Свожу баланс. Помогите пож-та

[пробка]

Доброго дня коллеги!
Свожу баланс превые, возник вопрос сч 90, 91 закрыла. на 99 получился убыток 13 000 руб.
Сумма этого убытка отразилась в декларации по прибыли, в Ф № 2,
в Ф № 1 по строке нераспределенная прибыль/непокрытый убыток,
Вот возник вопрос - у меня оборотно-сальндовая ведомость не идёт ровно на сумму возникшего убытка.
т е в ведомости на 13 000 больше, чем в балансе.
Помоги пож-та.
Я запуталась - я где-то не сдалала еще проводку, связанную с этим убытком, или так и должно быть???
Заранее спасибо. Жду ответов

[Andyko]

Чего в ведомости больше?

[Другая]

И про какую вы ведомость?

[пробка]

когда в 1С формирую оборотно-сальдовую ведомость.
Там остаток на конец по Д 1 213 000и по К 1 213 000
А когда я смотрю в баланс В активе 1 200 000
и в Пассиве - 1 200 000
переживаю...

[OlgaK]

ОС или НМА есть?

[Другая]

когда в 1С формирую оборотно-сальдовую ведомость.
Там остаток на конец по Д 1 213 000и по К 1 213 000
А когда я смотрю в баланс В активе 1 200 000
и в Пассиве - 1 200 000
переживаю...

Не переживайте, все правильно. В СОВ эта сумма "прогоняется" 2 раза. А в балансе - нет.

[пробка]

Т е что ОСВ на конец квартала не совпадает с итогом по активу/пассиву(на сумму полученного убытка) = это нормально?
И еще хотелось бы знать - у нас был вклад в УК 2 объетами ОС 5 тр и 5тр = 10 тр
Эти ОС списались на сч 20 (при вводе в эксплуатац) теперь ОС - нет ничего.
Значит и налог на имущество = 0 (декларацию пустую сдавать?)

[Белка ТНТ]

налог на имущество = 0 (декларацию пустую сдавать?)

да

[пробка]

А так всегда будет не сходиться? Или в конце года - когда на 84 сч закрывается год
предположим по Д 99 13 000 р останется (убыток)
я делаю проводку Д 84 К 99 (реформация баоанса) сумма 13 000
в Д 84 сумма 13 000 руб

Что-нить еще нужно делать? Или на этой операции заканчивается финансовый год?

В отчетности за год (баланс конкретно) и ОСВ по году
остатки на конец должны совпадать?
Или опять будет разница 13 000 руб
(в балансе меньше чем в ОСВ)

(маленький бухгалтер много не знает)

[Andyko]

пробка, всегда не будет сходиться.

[пробка]

спасибо. значит распечатываю и сдаю отчетность.
спасибо всем большое!!!