Аванс поставщику и оплата за счет-фактуру.

[Iirichina]

Ситуация:
Мы платем поставщику авансы, в рамках одного договора, но по разным спецификациям. В 1С у нас учета спецификаций никакого нет, и все эти авансы до поры до времени просто висят на счете 60.2. Через какое-то время поставщик выставляет нам счета-фактуры. Естественно, мы закрываем их авансами насколько этих самых авансов хватает (операцией "зачет аванса поставщику"). А потом, спустя какое-то время мы платим за эти счета-фактуры по спецификациям (т.к. в них написано, к примеру, 70 % до отгрузки и 30 % после). В платежном поручении мы указываем, за какую счет-фактуру мы платим. Если эти оплаты проходят в этом же квартале, что и счета-фактуры, то мы привязываем их к счетам-фактурам, а авансы, соответственно, уменьшаем. А вот если в другом... Отчетность сдана, вполне возможно, что счет-фактура закрыт полностью авансом, а мы тут опять должны по нему платить.. В платежке, получается, мы пишем номер счета-фактуры, а на деле закрываем этой суммой либо другой счет-фактуру, либо вообще ставим её как аванс. Насколько это ужасно?

[Январь]

Всё это "ужасно" только, если вы совсем запутаесь в своих платежах
На вычеты по НДС оплата поставщику никак не влияет, поэтому беспокоиться не о чем.

[Iirichina]

И не важно, что написанное в платежке не соответствует проводкам?

[DIR]

В платежке не пишется номер счета-фактуры. Счет-фактура - не платежный докумнт. В платежке ссылаетесь на номер договора или на нотмер счета на оплату. Это в счете-фактре указывается номер платежки.

[Iirichina]

Ещё раз поясняю, что мы указываем в платежном поручение № счета-фактуры, поэтому такая проблемы и получается.

[Январь]

И не важно, что написанное в платежке не соответствует проводкам?

Каким проводкам? Имеете ввиду 60.1 или 60.2 использовать? Так для налогообложения это не важно. А для БУ главное на конец месяца разберитесь, что у вас авансы, а что задолженности.

[Iirichina]

Каким проводкам? Имеете ввиду 60.1 или 60.2 использовать? Так для налогообложения это не важно. А для БУ главное на конец месяца разберитесь, что у вас авансы, а что задолженности.

Да, я как раз и имею в виду, что по платежке это деньги за счет-фактуру (по идее я должна счет 60.1 поставить), а я поставлю в выписке 60.2.

[DIR]

Это деньги не за счет-фактуру! Счет-фактура - не документ, требющий оплаты, а документ, подтверждающий отгрузку! А то, что вы его там пишете, номер этот, никакого отношения к бухучету не имеет.

[Iirichina]

Это деньги не за счет-фактуру! Счет-фактура - не документ, требющий оплаты, а документ, подтверждающий отгрузку! А то, что вы его там пишете, номер этот, никакого отношения к бухучету не имеет.

Просто в спецификации прописано, что мы должны 30 % заплатить после отгрузки, мы их и платим. Счет-фактура как раз и подтверждает факт отгрузки. Поэтому мы как раз и пишем, что деньги за счет-фактуру (читай, за отгрузку)

Но в общем и целом вы меня успокоили

[Январь]

Счет-фактура как раз и подтверждает факт отгрузки

Вообще-то факт отгрузки подтверждает накладная.

[Аноним]

Вообще-то факт отгрузки подтверждает накладная.

Да понятно конечно, что накладная. Просто пишем мы в пл.пор. счет-фактуру. Не надо совсем уж за идиотов людей считать..

[Iirichina]

А счет-фактура пишется, так как платеж привязывается к субконто "счета-фактуры полученные".

В общем, понятно, никто здесь помочь нам не может.

[_Дарья]

Я что то не пойму. В налоговом учете уже разобрались вроде, что оплата поставщику не влияет на вычет по НДС. Замечательно. А в бух учете.. Где в бух. отчетности мы дифференцируем аванс поставщику и оплату за уже поставленный товар? Ну вот есть строка в балансе - кредиторская задолженность, и все. Какая разница - 60,1 или 60,2? Так что вроде с отчетностью должно быть все в порядке. Или я что то не так понимаю?

[Январь]

Ну вот есть строка в балансе - кредиторская задолженность, и все. Какая разница - 60,1 или 60,2?

Кроме кредиторской бывает еще дебиторская.
60.1 - кредиторская (в пассиве)
60.2 - дебиторская (в активе)

[_Дарья]

Спасибо. Ламерский вопрос был
Тогда почему бы не попробовать учитывать спецификации, если они так сказать известны с самого начала. Задать поставщику договоры с названиями, соответствующими спецификациям. Платить по ним, в назначении платежа можно указывать то, что необходимо. А внутренний учет по таким договорам позволит все увидеть - оборотка по поставщику в разрезе договоров - спецификаций и все видно, сколько и по какой заплатили. А потом получили счет-фактуру, посмотрели к какой спецификации она относится и зачли аванса ровно столько, сколько необходимо.

[Iirichina]

Спасибо. Ламерский вопрос был
Тогда почему бы не попробовать учитывать спецификации, если они так сказать известны с самого начала. Задать поставщику договоры с названиями, соответствующими спецификациям. Платить по ним, в назначении платежа можно указывать то, что необходимо. А внутренний учет по таким договорам позволит все увидеть - оборотка по поставщику в разрезе договоров - спецификаций и все видно, сколько и по какой заплатили. А потом получили счет-фактуру, посмотрели к какой спецификации она относится и зачли аванса ровно столько, сколько необходимо.

Да, так было бы удобно, но объемы поставок и документооборота сделать это не позволяют.

[_Дарья]

Тогда вопрос не очень понятен. Вы писали - "А потом, спустя какое-то время мы платим за эти счета-фактуры по спецификациям (т.к. в них написано, к примеру, 70 % до отгрузки и 30 % после)" Т.е. вы каким то образом аналитику по этим спецификациям ведете. Почему бы не вести ее сразу и в 1с. Непонятно. Ну а объемы.. Мы по двадцать счетов в день выставляем в среднем. И ведем аналитику по ним в программе именно с помощью договоров. Ну, как говорится, на вкус и цвет...

[Iirichina]

Дарья, почему Так происходит и почему нельзя всё упростить - сообщать не могу. Есть вот такая система и в ней приходиться работать