Принятие на учет сч\ф от МТС
Добрый день! Может подскажет кто-нибудь если сотруднику за счет компании оплачивается 700р (безналом на МТС по приказу), сотрудник в течении месяца кладет на свой счет еще 300 руб, причем чек выкидывает, в таком случае сверка с МТС не пойдет, как быть в данной ситуации??
думаю, бух справку напишите и не берите эту сумму в расходы. Правда мне кто то как то сказал "Благотворительная помощь от неизвестно лица"Сообщение от Аноним
Все что сверху приказа не канает. это его личные расходы, а для сверки Вам достаточно запросить саму сверку у МТС
Такая же ситуация, делаю так
напр сумма По Акту от МТС 118 руб
26 - 60 100 руб
19 - 60 18 руб
в акте указана сумма, которую сотрудник положил самостоятельно на счет - напр 20 руб. (по приказу генера-всерхлимитные используемые в личных целях)
60 -73 - 20 руб.
73 -26 - 17 руб.
90.3 - 68 - 3 руб.
Аналогичная ситуация... Ох уж эти работники
Если я не за себя, то кто за меня? Но если я только для себя, то тогда зачем я?
Мы тоже работаем с МТС. Нужно написать им письмо, что мол мы понятия не имеем, откуда и кто их физических лиц положил на наш телефон деньги. У МТС есть спец. счет, куда они сбрасывают такие неизвестные платежи.
Уже несколько раз были случаи, все убирали.
МТС выкинет из лицевого счета сумму платежей поступивших от физ лиц и на лицевом счете повиснет задолжность, которую прийдется погасить организации.
Вы не правы МТС просто ПОЛНОСТЬЮ убирает этот платеж. Он не фигкрирует ни в акте сверки, вообще нигде. Просто надо написать письмо по типу "какой то добрый человек кинул нам на корпоративный счет денЮшку, мы не при делах, уберите пож-та." Убирают. Акт сверки чист "аки ангел", ни проблемм ни вопросов.
Сотрудник положил денег на свой "рабочий" номер телефона чтобы оплатить перерасход по лимиту (там как правило руб 700-800)
оплату перерасхода МТС убирает, а перерасход остается.
если вы на своем предприятии ведете учет разговором и у вас утверждены лимиты, то нужно оформлять это при получении с/ф от МТС. Т.е. с/ф на 10 тыс, но из них только 9 тыс - корпоративные разговоры, еще 1 тыс - перерасход. Тогда 9 тыс - это на счет 44 (ну, например, пусть 44), еще 1 тыс - на 73 счет. И там работник гасит. Или в кассу или из з/п. Прямых отношений между сотрудником и МТС быть не должно.
таки я не понял, вы чтото реализовали или нет?73 -26 - 17 руб.
90.3 - 68 - 3 руб.Слушайте, а зачем вам это? ну пришли 300 рублей лишних, так мы и себе работу найдем и заодно и оператору связи.мы не при делах, уберите пож-та." Убирают
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
есть такая штука - сверка с контрагентами.
которая делается 2 раза в год по ненулевым сальдо.
и что? деньги реально пришли, они есть в сверке, какие проблемы?
Я кстати чаще делаю.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
я вас не понимаю.
деньги то пришли, но ВЫ их не платили. каким образом этот платеж вы отразите в своей базе и выйдете на сальдо поставщика?
если копать глубоко - то через 73
если не очень - то через 91
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
ну, тогда это из серии "хозяин - барин".
мне проще написать письмо и официально убрать платеж.
хорошо от этого будет только оператору
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
