 |
Формирую баланс - у меня пассив получается значительно больше актива. МПЗ в организации почти нет, количество ОС не изменялось....На расчетном счету почти ноль, а вот поставщикам и подрядчикам мы должны несколько сотен тысяч (соответственно это отражено в пассиве как кредит.задолженность). Я новичок, не могу сообразить, где допустила ошибку....
повторите операцию "закрытие месяца"
вероятно у Вас убыток в разделе капитал должен быть. на основе чего формируете баланс? ОСВ выложите, телепатия в условия контракта не входила. результирующие счета закрыты?
"Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."
Интересный вариант. Т.е. источники средств есть, а самих средств нету. Где же деньги?Сообщение от Аноним
Может нужно было незавершенку оставить?
С уважением, Ярослав
А в принципе, как так получается, что у меня ОС на небольшую сумму, МПЗ чуть-чуть, и большая задолженность перед поставщиками за услуги....Т.е.ни МПЗ ни ОС ни денег не прибавилось в активе.Зато пассив вырос....
Аноним, а убыток в пассиве есть?Зато пассив вырос....
Best regards, Михаил
И как такой баланс в принципе закрывать. Я всегда думала, что если в активе прибавилось, то и в пассиве где-то выросло...Куда же все ушло?
Организацию раньше вела другой бухгалтер и не в 1С, т.е. данных у меня почти никаких нет...Я так понимаю, она все запихивала в отложенные финансовые активы или в прочие внеоборотные активы....
Для равновесия запихивала...Что бы убытка не было и из налоговой не навестили...
если у вас, то за чтоОС на небольшую сумму, МПЗ чуть-чуть???поставщикам и подрядчикам мы должны несколько сотен тысяч
Я знаю, у жизни есть избранники: есть люди - как звёзды и звёзды - словно странники...
Ну есть всего три варианта:
1. не отражена задолженность покупателей (заказчиков) - это если работы выполнены и отражена реализация
2. не отражена незавершенка - это если работы еще не выполнены (приняты)
3. в пассиве убыток по 84 (99) счету - это если все профукали или растащили - самый неприятный вариант.
С уважением, Ярослав
Т.е. сначала придумала какие-то "ОФА", а потом в них "запихивала"? Или это Вы уже по ходу придумываете?запихивала в отложенные финансовые активы
Best regards, Михаил
Если за услуги, то у вас Дт20 (26) должен быть, вот может он и не попадает в баланс - проверьте.А в принципе, как так получается, что у меня ОС на небольшую сумму, МПЗ чуть-чуть, и большая задолженность перед поставщиками за услуги....Т.е.ни МПЗ ни ОС ни денег не прибавилось в активе.Зато пассив вырос....
Я не придумываю а смотрю на баланс за предыдущий период и предполагаю....К сожалению, опыт у меня очень маленький, я многого еще не понимаю....
Я просто пытаюсь рассуждать: т.к. мы должны поставщикам и подрядчикам, но при этом у нас почти нет ни материалов, ни основных средств, зато есть отложенные фин.активы и прочие оборотные активы, следовательно что-то там висит...Либо это что-то действительно существует, либо это что-то просто нарисовали, чтобы баланс сошелся...
Может такое быть?
в БУ должны присутствовать как минимум первичные документы, регистры БУ, Главная книга. Только тогда можно начинать говорить о наличии бухгалтерского учета в организации. И вопросов "как получился баланс" в этом случае не возникает. Если отсутствует что то из вышеперечисленного-значит БУ нет и он подлежит восстановлению . И не видя всего этого никто не ответит на Ваш сакраментальный вопрос. даже если очень захочет.
"Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."
Эх,увы, эти данные скрыты за семью печатями
Все-равно спасибо огромное!!!!!!!!
База то 1С у вас под рукой. Откройте проводки по которым вы получили КЗ перед подрядчиками и увидите куда именно в Активах делись искомые вами суммы.
А вы начальные остатки, когда начинали вести базу в 1С правильно ввели? Посмотрите оборотку - какое у вас сальдо по счету 00?
У предыдущего буха были балансы на бумаге, они же сходились или нет?
С уважением, Ярослав
Баланс не получается
Учусь на бухгалтера дали решить задание но пассив получается больше актива
1. По остаткам синтетических счетов и субсчетов приведенных в таблице составить баланс на начало отчетного периода
Таблица 1 - Остатки по счетам ООО «Мираж» на 1.01.200х года
№ счета Название счета Сумма, грн..
282 Товары в торговле 200 000
285 Торговая наценка 58 000
301 Касса в национальной валюте 1000
311 Текущий счет в национальной валюте 54300
361 Расчеты с отечественными покупателям 26 700
40 Уставный капитал 300 000
46 Неоплаченный капитал 60000
44 Нераспределенные прибыли (непокрытые убытки) 50 000
631 Расчеты с отечественными поставщиками 43 200
6411 Расчеты по налогам: НДС 5 600
661 Расчеты по заработной плате 1 200
Это вся информация для начального баланса. Что делать?
что акое грн ?№ счета Название счета Сумма, грн..
и что за счета?
и какой национальности валюта??
в общем тоже одни вопросы
судя по предоставленным данным девушка видимо учится на бухгалтера заграницей... типа Украины....отсда и грн и отложенные фин. активы....
не ясны остатки по счетам 631, 6411 и 661 - это Дт или Кт? может быть и то и другое...
когда узнаете, может и баланс сойдется...
Остатки по счетам 631, 6411 и 661 - кд. Но там такой подвох что если не вычитать при закрытии счета товары -наценку и учесть ее еще раз то баланс уравняется , а так выглядит баланс так
Актив
Товары (28) 142000
Расчеты с покупателями (361) 26700
Денежные средства:
Текущий счет (311) 54300
Касса (301) 1000
БАЛАНС: 224000
Пассив
Уставный капитал (40) 300000
Неоплаченный капитал (46) 60000
Нераспределенная прибыль (44) 50000
Кредиторская задолженность
за товары (631) 43200
Текущие обязательства
Расчеты по заработной плате(661) 1200
С бюджетом НДС(64) 5600
БАЛАНС: 340000
У кого-то было такое задание ? А если это не подвох то что тогда ?
Аноним 3, боюсь Вы у нас не найдете спецов по украинскому бухучетуВсе-таки у нас российский сайт
Так может это два актива? И не нужно их друг из друга вычитать?
"Остатки по счетам 631, 6411 и 661 - кд."
Что это? Вы имеете ввиду, что остаток может быть или Дт или Кт? Если так, то определитесь, какой же он все-таки у Вас в конечном счете, в противном случае баланс никогда не сойдется.
А вообще Вам лучше сходить куда-нибудь на схожий украинский форум, наверняка такой найдется....
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
