Помогите разобраться!!! Срочно(

[Аноним]

Здравствуйте.

ООО, УСН 6%. Кассовая книга в этом году не велась.

27.09 - поступление денег - 9947р
После уплаты налога, и расчетов за кассовое обслуживание снимаю по чековой книжке 7722 рублей для расчетов с поставщиками за оказанные услуги(ремонтные).

Теперь банк просит предоставить кассовую книгу за 3 последних месяца и след. документы: авансовый отчет, ПКО и РКО.

Опыта в составлении этих документов не имею, поэтому прошу кого-нибудь объяснить мне процедуру формирования этих документов...

И вопросы:

1. Если не будет чека ККМ от поставщика это страшно?
2. Должны ли быть от поставщика накладная и счет-фактура?
3. Можно ли списать эти деньги на зарплату директору - единственному сотруднику...

ОЧЕНЬ жду Ваших ответов))

[Storn]

1. вы же на доходах, а поставщик - это ваши расходы
2. также как п.1
3. валяйте, но не забудьте что с ЗП платяться еще и налоги и т.д.

[Марина-7]

Кассовая книга в этом году не велась.

27.09 - поступление денег - 9947р

? деньги поступили в кассу или на р/сч

[Аноним]

деньги поступили на расчетный счет....


для Stornа: и что это значит, что поставщики это мои расходы?

[Ego]

и что это значит, что поставщики это мои расходы?

при 6% ваши расходы никого не интересуют )
вы же платите налог только с доходов )

[Аноним]

это, безусловно, приятно слышать)

но...все-таки...
как сделать эти документы для банка при варианте 1: что не было никакого поставщика?

при варианте 2: есть фирма, название аналогичное моей, но зарегистрирована в соседней области? можно ли этот расход "вручить" ей?

[Аноним]

бухгалтера нет, помогите!!!

[Марина-7]

за 3 последних месяца и след. документы: авансовый отчет, ПКО и РКО.

Уточните - за какие именно месяцы

[Storn]

это, безусловно, приятно слышать)

но...все-таки...
как сделать эти документы для банка при варианте 1: что не было никакого поставщика?

при варианте 2: есть фирма, название аналогичное моей, но зарегистрирована в соседней области? можно ли этот расход "вручить" ей?

1. а деньги Зин откуда?
2. фирмы будут отличаться по ИНН. ОГРН, а эти сведения есть в платежке поступившей в банк....
не бойтесь, расстрел за это нарушение отменили

[Аноним]

Уточните - за какие именно месяцы

08-10/2008

[Аноним]

1. а деньги Зин откуда?
2. фирмы будут отличаться по ИНН. ОГРН, а эти сведения есть в платежке поступившей в банк....
не бойтесь, расстрел за это нарушение отменили

1. от клиента которому были оказаны услуги...

2. а при чем тут платежка?

[Марина-7]

по чековой книжке 7722 рублей

а какого числа сняты ... Просто есть вариант , могу помочь

[Аноним]

а какого числа сняты ... Просто есть вариант , могу помочь

27.09 - поступление, 01.10 - снял

[Марина-7]

Можно так (ИМХО):

1.01.10 - РКО- выдано под отчёт 7722= ( допустим на хозюрасходы)
2. сделайте ав/отчет 30.10.08 на какие нибудь канц.тов (чек + тов.чек 22= например)
3. 30.10 - ПКО возрат сумм подотчёта 7700= ( 7722-22)
4. 30.10- и снова выдано под отчёт 7700=.

И всё - а дальше уж придумайте сами

[Аноним]

то есть если в чековой написано, что на расчеты с поставщиками, то уже в РКО можно писать что на хоз-расходы?

[Марина-7]

что на хоз-расходы?

ну добавьте в РКО - на хоз.расходы и расчёты с поставщиками , это не наказуемо

Удачи Вам ... Этого банку будет достаточно

[Аноним]

сижу делаю авансовый отчет, ПКО и РКО...что еще надо?)))

[Марина-7]

Надеюсь ... в 1с?

[Аноним]

Надеюсь ... в 1с?

ну да)

[Аноним]

какие документы по минимуму можно приложить к авансовому отчету?

[Марина-7]

какие документы по минимуму можно приложить к авансовому отчету?

тов.чек + кассовый чек (канц.товары например)

[Марина-7]

1.01.10 - РКО- выдано под отчёт 7722= ( допустим на хозюрасходы)
2. сделайте ав/отчет 30.10.08 на какие нибудь канц.тов (чек + тов.чек 22= например)
3. 30.10 - ПКО возрат сумм подотчёта 7700= ( 7722-22)
4. 30.10- и снова выдано под отчёт 7700=.

Сори...(упустила) добавьте ещё в кассу :
01.10.08 - 7722= (поступление наличных из банка) дт 50 кт 51

[Аноним]

тов.чек + кассовый чек (канц.товары например)

а если только накладная например? чеков вообще нет..(

[Марина-7]

если только накладная например? чеков вообще нет..(

ну это не серьёзно...

Удачи Вам с такими "документами"

[Аноним]

все нормально, всем спасибо)

[И ты это знаешь]

а если только накладная например? чеков вообще нет..(

Кассовый документ какой-то должен быть - о передаче денег. Это кассовый чек или квитанция к приходному ордеру. Если в документе не написано, за что заплачено, то нужно что-нибудь приложить, из чего будет понятно, за что заплатили деньги, - накладная, товарный чек.