 |
Расчет на установление предприятию лимита
Доброго дня и всех с прошедшими праздниками! Будьте любезны подскажите! Пришло письмо с банка в кот. р/с с просьбой о предоставлении расчета на установление лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки. Мы тур.агентство,у нас нет кассового аппарата,только БСО, должны ли мы заполнять этот расчет, не понимаю,скажите просто должны или нет,умоляю. Читаю о нем,но не понимаю,новичок во всем,а срочно нужно представить,то ли нулевой то ли не знаю
Расчет на установление предприятию лимита
Расчет на установление предприятию лимита
--------------------------------------------------------------------------------
Доброго дня и всех с прошедшими праздниками! Будьте любезны подскажите! Пришло письмо с банка в кот. р/с с просьбой о предоставлении расчета на установление лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки. Мы тур.агентство,у нас нет кассового аппарата,только БСО, должны ли мы заполнять этот расчет, не понимаю,скажите просто должны или нет,умоляю. Читаю о нем,но не понимаю,новичок во всем,а срочно нужно представить,то ли нулевой то ли не знаю
Если Вас осаток в кассе на конец дня не нужен, или он равен 0, можно не заполнять.
Если нужен - надо наполнить.
И это никак не зависит от того, касса у Вас, или БСО.
конечно нужно подать информацию в банк об установлении лимита в кассе предприятия. а кассовый аппарат здесь не причем. Ведь в кассу могут поступить дениги не только от выручки..
А как быть с тем,что нужно указать Налично-денежную выручку за посл.3 мес., т.е.имеюю в виду то,что мы перечисляем через р/с большие суммы тур.операторам,а сама выручка намного меньше у нас, ну к примеру турист оплатил в кассу 10000р, комиссия (наша выручка) 1000р, оператору перечислили 9000р. Что мне брать за нал.-ден.выручку все ден.обороты за посл.3 мес,кот.у нас проходят по счету? Если я совсем тупость пишу,извените,читала положение №14П,но видимо не догоняю...ещё почитать надо...
у нас остаток на конец дня всегда "0", т.е. получается не нужно заполнять, но ден.оборот по счету всегда есть....
в письме указано: "В случае не предоставления расчета, лимит остатка кассы будет считаться нулевым, а не сданная предприятием на расчетный счет ден.наличность сверхлимитной" как понять последнее,сверхлимитной? Не предоставив расчет,если у нас по кассе каждый день "0", мы так же сможем сдавать в банк на счет ден.наличность или как?
касса на конец дня у нас всегда "0"
Так и понимать. как написано.Сообщение от Аноним
0 он и в африке 0.
Все, что осталось, и больше 0, сверх лимита, который равен 0.
Или как. Сдавать Вам никто не запрещает.
Оставлять нельзя ни копейки, и все.
Не фантазируй.
т.е.остаток по выписке чтобы всегда "0" был тоже? или я опять не понимаю,я видимо не понимаю связи кассы(50) и р/с(51). Правильно понимаю или нет,скажите, в кассу поступило 50 р. сегодня,сегодня отнесли в банк 40, 10 потратили на канцтовары к примеру, в банке на р/с на конец дня 40, оплата по банку поставщику на след.день поисходит 40р.,получается сегодня остаток по р/с 40р, это если не сдаем "расчет" получается сверхлимита? А так не может быть,если расчет не сдаем?
Я не фантазирую
Ну написано же черным по белому: Лимит отстатка КАССЫ"
Т.е. если лимит равен 0, в кассе на конец дня не должно быть остатка, и все.
Никого не волнует ни движение по кассе в течение дня, ни, тем более, остаток по банковскому счету.
ps: При этом деньги, полученные в банке на зарплату, сверхлимитным три дня не считаются.
Сверхилимит, если не заполните, то даже 1 копейка, оставшаяся в кассе, считается сверхлимитной (т.к. лимит 0), т.е. это нарушение кассовой дисциплины.
Если поступило в кассу 50, то 10 на канцтовары , не заполнив расчет, вы потратить не можете. Расход денежных средств на всяческие нужды из наличной выручки, должен разрешить банк. А разрешает он это сделать, подписав именно этот расчет.
А расчетный счет,.... что-то я не поняла вообще к чему Вы о нем.
BorisG
Понятно, спасибо
Marifa
у нас "0" по кассе, а про 50,10,40 я имелла в виду,что 50р пришло в кассу,расход 10р на хоз.расх. и 40р сдача наличных в банк, по кассе "0"
А не фантазировать... никак?
Ничего за это не будет, вполне можно потратить.
Спасибо за выдержанные нервы над моей "туповатостью"
Строго говоря, это действительно нарушение порядка ведения касовых операций.
Но наказания за это "нарушение" не предусмтрено. Поэтому и вполне можно тратить.
Да действительно наказания за это нет (замечание банк при проверке может написать и все). Я как-то выше написала, что нельзя, но не совсем уточнила , что если очень надо, то можноСтрого говоря, это действительно нарушение порядка ведения касовых операций.
Но наказания за это "нарушение" не предусмотрено . Поэтому и вполне можно тратить.
Последний раз редактировалось Marifa; 10.01.2009 в 10:24.
Просто когда я пришла сюда типа бухгалтером,мне бывший бухгалтер папки где стоят показала и все
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
