Платеж за физическое лицо

[mane4ka23]

Разгребаю я документы своей огранизации за прошлый год (2008, там был другой бухгалтер) и нахожу очень "прелестную" платежку: от ООО "А" на наш счет с основанием платежа - "возврат денежных средств за ...и идет указание ФИО нашего сотрудника, НДС 18%".
Старый бухгалтер отнес ее на 71 счет как возврат подочетной суммы.
А вот мне все это очень не нравиться. по причине:
- НДС
- нет никаких формальных отношений между нами и "А", между "А" и сотрудником
- соответственно "А" мы ничего не платили

Вот скажите, мне одной это кажется странной, или всетакие надо проводить этот платеж как то иначе

[Январь]

Старый бухгалтер отнес ее на 71 счет как возврат подочетной суммы.

Т.е. у вас проводка 71 - 51? А была задолженность перед сотрудником по 71?

[mane4ka23]

Т.е. у вас проводка 71 - 51? А была задолженность перед сотрудником по 71?

Да
50 - 71 выдано в подочет ФизЛицу "В" (сотруднику)
71 - 51 возврат суммы от ООО "А" за физика "В"

[Январь]

50 - 71 выдано в подочет ФизЛицу "В" (сотруднику)

Выдано? Это вообще-то получено от сотрудника....

[Аноним]

Выдано? Это вообще-то получено от сотрудника....

Я не указывала проводки, а просто корреспонденцию счетов

поэтому соответственно будет
71.01-50.01 выдача в подочет сотруднику на хознужды
51-71.01 возврат от ООО

[Январь]

Что-то я в ваших словах и проводках запуталась напрочь.
Вы деньги перечисли "за сотрудника" или вам?
И что у вас по расчетам с этим сотрудником на 71 счете?

[Аноним]

Что-то я в ваших словах и проводках запуталась напрочь.
Вы деньги перечисли "за сотрудника" или вам?
И что у вас по расчетам с этим сотрудником на 71 счете?

значит дело было так:
в августе сотруднику из кассы был выдан подочет в размере 100 000 на хознужды
в декабре пришел платеж от ООО на погашение данной суммы - типо возврат непотраченных денег.
по 71 счету старый бухгалтер сделала зачет данной суммы

[Циник]

нет никаких формальных отношений между нами и "А", между "А" и сотрудником

а неформальные есть?
а если между ними нет отношений, как в платежке фамилия сотрудника оказалась? а реально ли там моей фамилии оказаться?

[Январь]

в декабре пришел платеж от ООО на погашение данной суммы - типо возврат непотраченных денег.
по 71 счету старый бухгалтер сделала зачет данной суммы

Я бы ничего не делала и не волновалась, если в платежке написано

"возврат денежных средств за ...и идет указание ФИО нашего сотрудника

Пусть у той организации голова болит, почему они за физика что-то платили.

[mane4ka23]

Я бы ничего не делала и не волновалась, если в платежке написано

Пусть у той организации голова болит, почему они за физика что-то платили.

Просто у меня в практике был случай когда одно ООО платило за другое.
Так они нам предоставляли копии писем почему, за что и как они платят.
А тут одна платежка и все
Ну что ж пусть будет так.
Но вот вопрос - а что делать с выделенным в платеже НДСом - ведь это точно "не катит"

[Январь]

Просто у меня в практике был случай когда одно ООО платило за другое.
Так они нам предоставляли копии писем почему, за что и как они платят.

Вам платили? Лишние бумаги вы собрали.

а что делать с выделенным в платеже НДСом - ведь это точно "не катит"

А что с ним можно сделать? Ничего