Подскажите пожалуйст, такая ситуация.
1с Бухгатерия 7.7 УСН 159 релиз
на счете 44.1 собраны затраты которые не используются для налогового учета.
надо чтобы при закрытии месяца они были списаны на счет 90.3.
Фирма занимается производством проводки используются такие
Реализация
ДБ 62.1 Кт 90.1 Выручка
Дт 90.4 Кт 43 Списана себестоимость
Передача материалов в производство
Дб 20 Кт 10.2 Передача материалов
Выпуск продукции
Дб 43 Кт 40 Передача материалов
Счейчас счет закрывается ручной операцией
а оплата какими проводками проведена?
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Оплата только через р/с
Дб 51 Кт 62.1
У меня такой же вопрос..а вы выпуск продукции какой операцией делаете?
Передача материалов в производство
Дб 20 Кт 10.2 Передача материалов
Дб 40 Кт 20 списание 20
а вот как дальше я не знаю..у нас тоже производство
Дальше документом "Выпуск продукции" делается проводка Дт43-Кт40, а потом уже отгрузка с 43-го.
Если бы я не был программистом, я б наверное хирургом стал. Люблю, знаете ли, покопаться во всякой фигне непонятной...
А что насчет моего вопроса?
я при формировании выпуска продукции не вижу вообще никакой номенклатуры.
А в чем проблема то? я не пойму... заходите в Документы -> Регламентные -> Закрытие месяца и программа сама все закрывает... чего себе мозг то рушите ручыми проводками?Сообщение от dmitry17
Их имеет смысл вбивать вручную, когда база распределения = 0, тогда автоматом ничего не закроется... а так, вообще проблемы не вижу.
в том то и дело что автоматом не закрывает
Что пишет, при выведении сообщения о невозможности провести операцию?
Ничего, документ проводится, счет 44.1 не трогается
такого не может быть... в конце месяца все закрывется на 90-е... если перенос не возможен, то должно вылезти сообщение об ощибке и причине. Посмотрите внимательнее.
В любом случае, пока сэтим не разберетесь, будите вручную все вводить.
Давайте разберемся с проводками уходящими на 44.1
Вы можете их тут выложить?
Кузя, поверь, может быть, сейчас смотрю исходник, судя повсему, там счета 44.1 и 44.2 списываются пропорционально оборотам по 45 счету. У нас оборотов по нему нет, и обработка ничего не делает.
45 счет тут неимеет никакого значения... смотрите на 90-й... если там ноль, то программа, автматом, не закроет 44, всегда придется делать операцию вручную.
Только так. Сама с этим постоянно сталкиваюсь во всех своих фирмах.
Вот обороты за январь по 44.1 и 90 счету
вот куски программы
PHP код:// Закрытие счетов 44.1 и 44.2
БИ = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
//Обработка счета 45
БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Номенклатура);
БИ.ВключатьСубсчета(-1, -1);
БИ.ВыполнитьЗапрос(НачМесяца(ДатаДок),ДатаДок,"45","10.1, 10.2, 10.3",,3);
ДО45материалы = БИ.ДО("С");
Сальдо45товары = 0;
Сальдо45материалы = 0;
БИ.ВыбратьСубконто(1);
Пока БИ.ПолучитьСубконто(1)=1 Цикл
Если (Би.Субконто(1).ТипНоменклатуры = Перечисление.ТипыНоменклатуры.Товар) Тогда
Сальдо45товары = Сальдо45товары + БИ.СНД("С");
КонецЕсли;
Если (Би.Субконто(1).ТипНоменклатуры = Перечисление.ТипыНоменклатуры.Материал) Тогда
Сальдо45материалы = Сальдо45материалы + БИ.СНД("С");
КонецЕсли;
КонецЦикла;
PHP код://Учтем счет 45
МатериалыСумма = МатериалыСумма + ДО45материалы + Сальдо45материалы + Сальдо45товары;
КоэффициентСписания = ?(МатериалыСумма=0, 0, ТЗРСумма / МатериалыСумма);
Если КоэффициентСписания <> 0 Тогда
Сейчас залезла в конфигуратор, 45 счет там рассматривается, но он не принципиален, посмотрите, прописаны ли у вас в справочниках виды деятельности.
Да как же не принципиален то. Код я привел, из которого видно что принципиален
я даже испорить с Вами не собираюсь,до сего момента, везде, 45 счет не имел никакого значения, для закрыия счета 44... но если Вам принципиально узнать, влияет ли значение 0 на то, будет ли закрыт 44 сч или нет, но можете залезть на специализированный форум 1С и задать вопррос разработчикам, а еще лучше, позвонит в свою службу тех поддержки, там Вам все очень внятно и доходчиво объяснят.
По своей практике, имея и производство и торговлю и кучу других видов деятельности, 45 счет никогда не влиял на закрытие 44
Что бы Вам легче было понять, конкретно в ВАШЕЙ ситуации, имеет ли значение сч 45 для закрытия 44 или нет, умные люди написали это пособие. Здесь все элементарно, просто на пальцах объяснили. Поверте, в 1С писали программу учитывая действующее законодательство. Если в Вашей работе, возникли ситуации, когда Вам нужно корреспондировать 44 и 45 счета, то тогда их нужно отражать так, как написанно тут, но 45 счета может и вообще не быть! И что же Вы тогда предложите, все равно ВСЕМ все пихать на 45, вопреки здравому смыслу, что бы только по "дурости" разработчиков, автоматом закрыть счет?
Исходя из всего вышесказанного, делаю вывод, что 45 счет никак не влияет на закрытие 44-го, да программа обращается к нему при закрытии, но совсем не обязательно, если 45=0, то закрытие отменяется.
Последний раз редактировалось _Kuza; 15.03.2009 в 20:48.
Спасибо за документы, но там нет не слова о суб. счетах 44.1, 44.2, 44.3 которые используют 1с, в своем продукте.
Кхм... у что я могу на это ответить?
На счет 1С звоните в службу поддержки, я Вам уже неоднократно написала, что 45 счет не влияет на закрытие 44, написала так же куда смотреть и что заполнять что бы все перенеслось на 90.... с таким подходом к ведению учета, Вы далеко не уйдете.
Удачи! Можете и далее пялиться на код в модуле программы, но без его знания и знания плана счетов и в принципе бух учета, Вам это разглядывание строки "проверим сч45" ничем не поможет.
Переведите все затраты на 44,2 и все закроется.
это имеет смысл, если у него 6%, а если 15, то потом вручную отчет править?Переведите все затраты на 44,2 и все закроется.
А что вы будите править??? Затраты они и есть затраты.
кхм... ну вообщето на 44.1 учитываются затраты НЕ принимаемые к учету, а на 44.2 ПРИНИМАЕМЫЕ.... разницу чувствуете?
Если выделить необходимый счет и нажать на "подробно" , то вылезет характеристика счета.
Статьи издержек:
- транспортные расходы;
- расходы на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- расходы на аренду и содержание зданий, сооружений,
помещений, оборудования и инвентаря;
- амортизация основных средств;
- расходы на ремонт основных средств;
- санитарная и специальная одежда, столовое белье, посуда,
приборы, другой инвентарь;
- расходы на топливо, газ, электроэнергию для
производственных нужд;
- расходы на хранение, подработку, подсортировку и
упаковку товаров;
- расходы на рекламу;
- потери товаров и технологические отходы;
- расходы на тару;
- прочие расходы.. и т.д.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
