Закрытие месяца. 91 счет...

[utec]

Господа, прошу помощи.
Изучила все подобные темы, проделала все, что рекомендовали, но все равно ничего не помогло...
То ли я такая непонятливая, то ли еще чего...

Суть - новая организация, учет в 1С ведется с середины апреля.
Сделала 30 числа, как положено, закрытие месяца, галочки везде стояли.
Все вроде замечательно.

Сегодня решила залезть в функцию "Анализ состояния бухгалтерского учета" - и нате вам
Вылезает дебетовое сальдо по 91 счету, на который за пол-апреля пришло только три суммы - банковские комиссии за открыти р/с.
Операции были - "Прочие списания", в аналитике указано, что это расходы на услуги банка.

Я не понимаю, где косяк?
Галочка где-то не стоит?
Или я торможу и что-то не так сделала?
На тот момент в оборотку даже не посмотрела, а то сразу бы увидела...


На всякий случай:
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.15.5)

[Анжелика Ник]

не перепутали 91.1 с 91.2 ?

[sidisa]

Галочка стоит в аналитике "принятие к налоговому учету"?
Бух счету 91.2 какой соответствует в налоговом 91.02.7?

[OlgaK]

какие вообще проводки сделаны по этим документам?

[utec]

не перепутали 91.1 с 91.2 ?

еще раз перепроверила - нет, именно 91.02

[utec]

Галочка стоит в аналитике "принятие к налоговому учету"?

именно

Бух счету 91.2 какой соответствует в налоговом 91.02.7?

напомните, пожалуйста, где это посмотреть?
помню, что где-то видела, а где - забыла...

[utec]

какие вообще проводки сделаны по этим документам?

по каким документам?
по расходам или по закрытию?

[sidisa]

Посмотрите в документе, в котором списывали расходы на 91 счет.

[utec]

Посмотрите в документе, в котором списывали расходы на 91 счет.

там ошибка - стоит 91.02.3 (что-то про строительство)
эх, блин горелый ...
что теперь - перепровести платежные документы и закрытие заново сделать?

[utec]

фокус не удался
кстати, а что значит - перепровести?
может, я неправильно делаю...

нужно удалить и заново вбить задним числом, или достаточно просто отменить проведение и потом нажать кнопочку "провести"?

[sidisa]

Достаточно нажать на ОК.

[Мышка1]

в Вашем случае перевыбрать счет НУ и нажать ОК

[Елена Ващенко]

Извините, что влезаю. Просто такая же ситуация. Причём, она стала такой же после того как в учётной политике поставили метод распределения на закладке ЕНВД "нарастающим с начала года", до этого стоял "за месяц", 91 счёт закрывался нормально. А сейчас ни в какую. Может кто-нибудь что-нибудь подскажет?

[Елена Ващенко]

Похоже нужно просто использовать счёт не 91.02.7 (Внереализационные расходы), а 91.02.9 (Прочие косвенные расходы). Тогда распределяется при закрытии месяца как надо.

[sidisa]

Изходя из того, что вы закрываете и выбираете счет косвенные, внерезализационные или другие. В случае utec была комиссия банка поэтому внереализационные.

[Елена Ващенко]

Так у меня тоже была комиссия банка. И счёт стоял 91.02.7. Не закрывался хоть тресни. Поэтому пришлось поменять на 91.02.9. Может это и неправильно, но зато так распределяется.

[Аноним]

Операции- регистр сведений- соответствии БУ и НУ посмотрите есть ли там 91/2 расходы на услуги банков должен соответствовать 91/02/7. Если нет, то просто введите, запишите и переделайте все документы по банку, в следующий раз все будет автоматом и не парьтесь

[utec]

в Вашем случае перевыбрать счет НУ и нажать ОК

все сделала..
не помогает

все то же самое происходит

[utec]

Операции- регистр сведений- соответствии БУ и НУ посмотрите есть ли там 91/2 расходы на услуги банков должен соответствовать 91/02/7. Если нет, то просто введите, запишите и переделайте все документы по банку, в следующий раз все будет автоматом и не парьтесь

я все-таки торможу
я картинку вложила - скажите, где именно надо ввести?
добавить новую строку или просто что-то исправить?

[Аноним]

Любой нажмите попадете внутрь документа и там как обычно копируйте или делайте новое что надо И Еще нет ли у вас на закладке вид расхода услуги банка( субконто статей прочих расходов и расходов) к распределению . Проверьте на всякий случай

[utec]

нашла ошибку спустя три дня головоломки

если кому интересно - вся закавыка была в неправильном выборе статей движения денежных средств
я в самом начале добавила туда комиссии банка, но при выборе вида движения денежных средств указала "Прочие расходы по финансовой деятельности", а надо было "Прочие расходы по текущей деятельности"

сама виновата - банальная невнимательность

всем спасибо за внимание