У нас 1с 7.7 Предприятие. При формировании оборотно сальдовой ведомости по 50, 70 весит задолженность по заработной плате, хотя в кассовой книге остатки равны 0 и зп выплачена.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
У нас 1с 7.7 Предприятие. При формировании оборотно сальдовой ведомости по 50, 70 весит задолженность по заработной плате, хотя в кассовой книге остатки равны 0 и зп выплачена.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Для начала итоги пересчитайте. Что в "Анализе счета" 50 и 70?Сообщение от Люба.А
После перерасчета итогов ничего не изменилось. Счет 50 и 70 выделены красным и за минусом.
Правильно, один чисто активный, второй чисто пассивный, поэтому и так... Ищите, где проводка потерялась. Выплата каким документом осуществлялась? - перепроведите его
Может в расходнике просто галка "Формировать проводки" не стоИт? Тогда как раз ваш случай - в книгу попадает, проводок нет
Уже перепровела все что можно, а в расходниках галочка по формированию проводок стоит. Ума не приложу в чем дело
А выплату ведомостью делали? Тогда в расходниках галки не нужны, ибо ведомость сама проводки формирует.
Подпись отключена за неуплату
По ведомости зп и выплачиваем (Форма Т-53). Еще заметила что суммы с 26 счета не списываются при закрытии месяца.В оборотно-сальдовой ведомости 26 должен быть равен 0?
если 50 и 70 красным и с минусом, скорее всего прав tinkaer, т.е. у вас переплата (два разра прошли проводки по РКО и по ведомости), нужно наоборот снять галку проводок с РКО
Да, 26 должен закрыться на конец месяца. Снимайте галки в РКО и краснота уберется.
Подпись отключена за неуплату
А в чем может быть проблема с 26 счетом?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
