Как отразить поступление денег на р\с в рамках договора комиссии?

[LindА]

1С 8.1, Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.6)
Добрый день. Мы являемся агентом, реализуем услуги принципала от своего имени.
Нам поступила оплата от заказчика (аванс). Но т.к. это деньги не наши, то НДС я начислять не должна.
Как это отразить в 1С?
Документ "платежное поручение входящее" формирует проводку Дт51 Кт 62.2, относит это на авансы полученные и хочет выписать счет-фактуру на аванс.
И еще, как по итогам месяца мне увидеть все оплаты от покупателей такого же типа?

[Gerochka]

Если не хотите аванс полученный, то в реквизите п/п "счет авансов" нужно поставить 62.01.
А выделить такие оплаты можно по аналитике "статья движения денежных средств" (например завести новую с говорящим названием)

[irma167]

Я бы комиссию через 76 счет сделала

[LindА]

Я бы комиссию через 76 счет сделала

Напишите, какими проводками

Если не хотите аванс полученный, то в реквизите п/п "счет авансов" нужно поставить 62.01.
А выделить такие оплаты можно по аналитике "статья движения денежных средств" (например завести новую с говорящим названием)

спасибо, попробую так

[irma167]

Дт 51 Кт 76.09 - поступление денежных средств на ваш расчетный счет
Дт 60 Кт 51 - перечислены деньги принципалу
и дальше Дт 76.09 Кт 60
Дт 76 Кт 90.01 - на сумму вашего вознаграждения

[LindА]

Я делаю так:

Получена оплата от заказчика Дт 51 кт 62.заказчик
Реализована услуга Дт 62.заказчик Кт 76.9
Перечислены деньги принципалу Дт 76.9 кт 51
Начисленно вознаграждение Дт 62. принципал кт 90.01
Начислен ндс Дт 90.03 Кт 68.02
Получено вознаграждение Дт 51 Кт 62. принципал

[LindА]

Дт 51 Кт 76.09 - поступление денежных средств на ваш расчетный счет

Если делать так, как тогда будет выглядеть проводка "реализована услуга заказчику"?

[irma167]

LindА, я пропустила, что речь идет об услугах, мой вариант предусматривал учет товаров на забалансовом счете. По услугам, думаю, ваш вариант оптимален