Здравствуйте, знаю, сто этот вопрос уже не раз обсужался, но хочу попросить вас проверить ход моих мыслей.
3 карты, перечисляем денежку по мере надобности. карты безлимитные.в конце месяца счет-фактуры выаются.
Д60.02 К51 перечислены деньги с р.счета на карты
Д10 К60 предъявлены счет-фактуры
Д19 К60 ндс
Д44 К10 требование-накладная (списание бенза)
праильно?
угу, а почему бензин по требованиям списываете?
Ход мыслей правильный.
Только у меня вопрос: Вы ТМЦ всегда на основании счетов-фактур приходуете?
как можно по-другому?Сообщение от FM
да, а что? что то не так?
Не так. Сф единственно для учета НДС существует в виде налогового регистра.
я опять ничего не понимаю. что делать то? скажите ПОЖААААААЛУЙСТА...!!!
ALEXIANA, кроме счетов-фактур, Вам поставщик ГСМ еще какие-то документы дает? Отчеты по картам, накладные, чеки с АЗС? Вот эти документы служат основанием для оприходования ГСМ и проводки Дт10 Кт 60.
А списывать бензин надо на основании путевых листов. Есть они у Вас?
Отчеты дает, оборот по ценам, накладные, счет-фактуры, чеки. все есть. путевые листы заполняют водители сами, "подгоняют", так сказать.
ответьте что -нибудь, пожалуйста, как быть чтоб не лохонуться?
ALEXIANA, у вас все необходимые документы есть, поэтому лохонуться сложно...
Приход ГСМ- на основании накладной
Списание - на основании путевого листа
Вычет - на основании счета-фактуры...
Значит, все документы имеются. Осталось только разобраться - какие из них для чего служат основанием.
Дт 10 Кт 60 оприходованы ГСМ от поставщика на основании чеков, актов, накладных
Дт 44 Кт 10 списаны ГСМ на основании путевых листов (каким документом оформляем списание в 1С - это уже другой вопрос)
Дт 19 Кт 60 и Дт 68 Кт 19 - на основании предъявленных счетов-фактуров
ну в принципе все так и есть, только как же все таки их списать раз требованием накладной низзя?
и еще вопрос
Дт 19 Кт 60 - автоматическая проводка в 1с
а Дт 68 Кт 19 - при закрытии периода выходит?
ALEXIANA, в 1С Вы их можете списывать хоть требованием-накладной, хоть бухгалтерской справкой, хоть ручной операцией. Но основание - путевые листы.
Если вы про списание в 1С, то как-раз через требование-накладную. Вам пытаются объяснить, что основанием (а не механизмом) для списания топлива будут путевые.только как же все таки их списать раз требованием накладной низзя?
аааа! ну это то мне понятно. есть они родимые путевые листочки) то есть все нормально? да?
угу.
а можно еще уточнить:
1. как я поняла выше, приход бензина 1 раз, в конце месяца на основании накладной за месяц (по топливной карте)
2. путевые листы ежедневно составляются, т.е. списывать требованием-накладной ежедневно?
тогда что списывать если бензин еще не оприходован?
я приход делаю на основании оборотной ведомости, которую поставщик прикладывает к накладной в конце месяца, и где расписывается когда сколько мы заправили бензина (например, в конце месяца накладная на 25л, из них по оборотной ведомости 10мая заправили 5л, 12мая-20. я приходую 10.05-5л,тут же списываю требованием-накладной, потом приход 12.05 20л и так же списываю эти 20л). я неправильно делаю, да?
Лилия Н, можно и так. Главное, чтоб Вы могли подтвердить количество ГСМ, стоимость которых включаете в расходы, путевыми листами.
Мы делаем ежедневно: приход на основании чеков АЗС, списание документом "путевой лист" (1С дописывали). В конце месяца просто сверяем с отчетом поставщика.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
