 |
Подскажите, какие документы вы подшиваете к журналу операций 2 при получении наличных в кассу через ОФК.
Когда идет списание с л/сч по безналу на основании нашей заявки мы к выписке подшиваем п/п от ОФК, которое по СЭД получаем, а вот по чекам они нам по СЭД высылают нашу же заявку, её и подшивать?
p.s
к выпискам из банка мы подшиваем корешок приходного ордера, но там проще, дата списания с р/сч совпадает с датой поступления в кассу
Корешок к приходному ордеру Вы должны отдавать человеку, получившему деньги в банке и сдавшему их в кассу. А к выписке мы прикладываем копию своей заявки с отметкой ОФК о приеме.
какая отметка, мы по СЭД работаем.Сообщение от margo46
а если вы корешок кассиру отдаете, то что подшиваете в банк, когда деньги непосредственно по чеку получаете? у нас средства ОМС не в ОФК, а на р/сч в сбербанке
Почитайте правила ведения кассовых операций -корешок не для банка, а для лица, сдавшего деньги, как подтверждения получения от него 10 млн.руб.А иначе, где у него бумажка, что деньги из банка в учреждение доставил???А к банку ничего не подшиваем, просто пишем на выписке - чек.
поскольку у меня деньги получает кассир - бумажка, что деньги поступили в кассу хранится в кассе под названием ПКО. согласна, бумажку выдернули - не докажешь, что она их донесла до кассы.Почитайте правила ведения кассовых операций -корешок не для банка, а для лица, сдавшего деньги, как подтверждения получения от него 10 млн.руб.А иначе, где у него бумажка, что деньги из банка в учреждение доставил???
Но меня смущает это самое "ничего не подшиваем". т.е. сумму списания в выписке никакой документ не подтверждает
Можно приложить заявку на чек....
ну это понятно, просто к выпискам прикладываем документы ОФК, а тут наш.
Думала может ещё есть варианты, которых не вижу
мне кажется, Вы неверно расставляете акценты. Это не документы выписку подтверждают, наоборот, это выписка подтверждает другие документы.
иначе говоря, это не платежка выписку подтверждает, а наоборот, это выписка подтверждает, что такой то платеж прошел.
т.е. первичный документ в банке - это все-таки выписка, а все остальные - прилагательные (вспомогательные, расшифровывающие) документы. Каковым (прилагательным) документом может являться и Ваша заявка на наличные.
а кстати, почему Вы к выписке подшиваете "не свои" документы? почему Вы подшиваете документы ОФК? я так понял, те платежки, которые формирует ОФК на основании Ваших заявок? Это вообще как-бы не Ваш документ, не вами сформирован и, по большому счету, не для Вас сформирован? Просто мы подшиваем свои ЗКР, а не платежки ОФК, может, мы делаем неправильно?
Платежки из ОФК тоже надо подшивать так как именно они являются документом подтверждающим оплату, а не заявка. Заявка это документ на основании которого формируется документ на оплату. Это нам так в ОФК обяснили и соответственно складываем в банк все: и свои заявки подписанные руководителем и главбухом и платежки с отметкой банка. А по чекам нашу же заявку с подписями и корешок.
Все верно, списание производится именно на основании п/п, составленного по нашей заявке поэтому п/п и подшиваем.
По поводу акцентов - сумма в выписке не говорит что именно я списала и почему - об этом сказано в прилагаемом документе, п/п или заявка, у кого как.
Но здесь уже обсуждалось, что заявка не является первичным документом, перечисленным в инструкции. Мы не подшиваем их чисто из экономии. Если бы были обязаны подшивать - подшивали бы как миленькие. а поскольку заявка не перечислена в числе первички мое право не перегружать папки.
К тому же есть в отчете "мероприятия по экономии бюджетных средств", вот именно туда и впишу экономию канц.товаров и картриджей
ну ладно народ, работающий с СЭД, перестраховывается и подшивает свои заявки с подписями и печатями, но если на вашем п/п есть отметка ОФК, зачем ещё свои подшиваете?
В прошлом году вы тоже подшивали свои п/п с подписями и свои же, но с отметкой ОФК? мы только последние.
В прошлом году нам такие платежки не присылали это свеженькое нововведение. А по поводу того что подшивать в нас КРУшники сидели и заявку не наши пришлось за 5 месяца сидеть печатать.
а КРУшники на нормативку сослались или вы им на слово поверили? Я с какой целью интересуюсь - может вышли какие дополнения-разъяснения и я чего-то пропустила?
Просто нас обычно грамотные КРУшники проверяют и любой пункт в акте у них со ссылкой на нормативку
Для второго журнала главное это наличие подшитой выписки которая для журнала банка является основным первичным документом так как именно она подтверждает списание средств со счета, но при этом выписка должна быть подшита со всеми приложениями к ней
Читайте приложение № 3 к инструкции
Остается только вопрос что считать приложением к выписке.
Первый простой вариант подшивать все документы которые упоминаются в выписке.
Второй вариант что казначейство с выпиской присылает в комплекте то приложением и считать.
Третий вариант, прикладывать к журналу копию компакт диска с полной копией СЭД так как именно в СЭД хранятся оригиналы документов с электронной подписью а все что у нас на бумаге это всего лишь копии да еще как я догадываюсь у большинства даже и не заверенные. (Копия кстати говоря не должна просто подписываться как оригинал, есть специальный порядок заверения копий)
да уж.. начали с приходования денег по чеку в кассу.. а закончили мировой революцией...
Почитайте правила ведения кассовых операций -корешок не для банка, а для лица, сдавшего деньги, как подтверждения получения от него 10 млн.руб.А иначе, где у него бумажка, что деньги из банка в учреждение доставил???
чего-то ты как то все путанно изложила... зачем на выписке писать "чек" ?
с лицевого счета вашего списание производится не по чеку, а по другому документу
у вас какой документооборот?
документ-основание Заявка на наличку - казна перечисляет средства с р/с (на примере фед.бюдж.) со счета 40105 или 40503 на 40116.. у вас в учете:
списано с л/с Дт 21003560 Кт 30405211 (20101610)
Получено по чеку в кассу (документ-основание для списания со счета 21003560) - Дт 20104510 Кт 21003 660 - в кассовых документах будет приходный ордер.
Квитанцию к ПКО можете подшить к журналу по счету 21003000, а можете выкинуть (как предусмотрено приказом о документообороте). Раньше,пока не было заявки на наличку, или у тех, у кого остались расчетные счета в кредитных организациях квитанцию подшивали (ют) к документам банка, как основание для списания с расчетного счета.
Последний раз редактировалось Plesen~; 14.09.2009 в 08:05.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
