Ошибочно зачисленная сумма на р/с

[Luci]

Доброго всем дня!
На наш неосновной расч. счет (год не было движений) по ошибке оператора банка была зачисленна сумма в 100000 р., как взнос наличными частного лица. Этот же оператор быстренько провел инкассовые в сумме 3000 от налоговой годовой давности, уже оплаченные нами с основного расч. счета. Затем обнаружив свою ошибку, попросил нас перечислить с основного р/с сумму инкассовых, чтобы вернуть деньги частному лицу.
Приходовать или нет ошибочную сумму в 100000 и какой проводкой? как она повлияет на отчетность и не возникнут ли вопросы у налоговой?

[Luci]

приходую д51-к91.1 100000
налоги д69-к51 3000
возврат д91.2-к51 97000
перемещение с осн.р/с д51-к51 3000
возврат д91.2-к51 3000
так правильно будет?

[Luci]

Господа Клерки! Ответьте, пожалуйста, помогите с решением данной ситуации! Первый раз с таким столкнулась. Мы ООО на ОСНО.

[Andyko]

51 76
76 51

и прочтите правила форума

[Аноним]

Andyko, спасибо! уже в инете нашла, что это 76.5 и как учитывать нужно, извиняюсь за нарушение правил.

[katapusina]

Доброго всем дня!
На наш неосновной расч. счет (год не было движений) по ошибке оператора банка была зачисленна сумма в 100000 р., как взнос наличными частного лица. Этот же оператор быстренько провел инкассовые в сумме 3000 от налоговой годовой давности, уже оплаченные нами с основного расч. счета. Затем обнаружив свою ошибку, попросил нас перечислить с основного р/с сумму инкассовых, чтобы вернуть деньги частному лицу.
Приходовать или нет ошибочную сумму в 100000 и какой проводкой? как она повлияет на отчетность и не возникнут ли вопросы у налоговой?

Как я поняла именно в вашем случае происходит:
Переброс денежных средств, далее зачет оплаты.
Проблем и вопросов, в принципе, возникнуть не должно.
Но все относительно.
Моя позиция: "Ошибка банковского служащего не должна осложнять Вашу работу".

[Лёнка]

Затем обнаружив свою ошибку, попросил нас перечислить с основного р/с сумму инкассовых, чтобы вернуть деньги частному лицу.

обалдеть!У меня знакомый попросту снял все деньги и возвращать было нечего...

[katapusina]

обалдеть!У меня знакомый попросту снял все деньги и возвращать было нечего...

Если банковским работником уже ошибка обнаружена- эти средства уже не снять. Это прописано в "базовых условиях" договора ведения банковского счета, как правило.
Т.е. ошибочно перечисленная сумма - и ошибка выявлена.
Виновное лицо установлено.

Если Организация откажется перечислять сумму инкассовых (по сути Организация ничего никому не должна) - ее истребуют с виновного лица. А что будет далее не особо должно интересовать Автора вопроса.

[Лёнка]

Приходовать или нет ошибочную сумму в 100000 и какой проводкой?

а у вас какие-нибудь документы останутся на это зачисление (п/п)?Или только по выпискам прошло?