 |
Лимит кассы - что может проще
Нашему учреждению исходя из расчета среднедневной выручки казначейством установлен лимит остатка денежных средств в кассе в сумме 50 т.руб. Превышение лимита в течение рабочей недели не допускается, но в выходные дни (суб. и воск.) выручка накапливается в кассе и в банк сдается только в понедельник. За выходные дни бывает превышение установленного лимита.
Подскажите пожалуйста что лучше сделать для того, что бы избежать финансовых санкций за превышение лимита в выходные дни.
утром, в понедельник, сдавать выручкуСообщение от ksikan
Я предпочту признать свою неправоту и оказаться правой, чем утверждать, что права, и ошибаться.
По другому пока и не получается, а не будет ли нарушением, то что за выходные дни лимит остатка кассы был превышен?
нет
Я предпочту признать свою неправоту и оказаться правой, чем утверждать, что права, и ошибаться.
Не проще отказывать в приеме денег в пятницу после обеда?
ну если они работают по субботам и воскресеньям... те же медосмотры многие жители стараются пройти в выходные. отказать в приеме денег, значит потерять доход...
на самом деле у нас такое возникало пару раз - приложили объяснительную, что банк не работает. вопросов не возникло. Кстати, после этого случая мы увеличили лимит кассы. Он теперь больше расчетного, но банк нам его утвердил.... а большего и не требуется. Ну и ещё, как вариант - всегда сдавать выручку в пятницу, даже если не очень большой остаток в кассе
как вариант можно часть средств превышающих лимит выдать в под отчет,а в понедельник неиспользованные средства вернуть в кассу и сдать в банк
[QUOTE=tat9718204;52438898]как вариант можно часть средств превышающих лимит выдать в под отчет,а в понедельник неиспользованные средства вернуть в кассу и сдать в банк[/QUOT
Перед выходными мы все наличные сдаем в банк. Все дело в том, что основной доход у нас как раз то и идет за выходные дни. А в подотчет деньги можем выдавать только предварительно получив их с лицевого счета казначества- у нас фокус с подотчетом не пройдет.
когда вы оформляете выдачу из кассы в банк в любом случае через кассира и оформляется РКО на кассира.Оформите в пятницу в конце рабочего дня,а в понедельник объявления на взнос наличными и дайте в банк.Укажите это в учетной политике,что выручка за выходные дни сдается в день следующий за выходным днем, а еще если память не изменяет когда устанавливают лимит там то же можно оговорить периодичность сдачи выручки.
Не понял? Вы предлагаете кассиру наличку на выходные домой забрать?
С кассиром заключается договор о полной материальной ответственности и как вариант возможно выдать в под отчет(суммы превышающие лимит) для сдачи выручки в банк, срок на эти цели оговорить в учетной политике.Не понял? Вы предлагаете кассиру наличку на выходные домой забрать?
Чем кассир отличается от любого другого под отчетного лица.
Почему нет?
запрещено под отчет выдавать деньги из выручки.
Сначала сдать на л/сч, потом уже получить с него и выдать под отчет
Я наизусть не помню, но в бланке лимита кассы есть вроде фразы, одну из которых следует подчеркнуть:
сдавать выручку ежедневно
при образовании сверхлимитного остатка
на следующий день
почитайте повнимательней, я не помню дословно, но фраза "на следующий день", она вроде именно это подразумевает - на следующий день после образования сверхлимитного остатка., т.е. как раз ваш случай и если это подчеркнуто, то у вас вообще никаких нарушений
В под отчет именно кассиру для сдачи выручки в банк.запрещено под отчет выдавать деньги из выручки.
Сначала сдать на л/сч, потом уже получить с него и выдать под отчет
Есть бюджетные учреждения которые работают с физ.лицами по квитанции формы ПД-4. т.е пришел за услугой будь добр оплати по без.налу квитанцию, а после окажим услугу
tat9718204
Интересно, а как кассир сможет взять деньги под отчет что бы сдать в банк ??? А потом авансовый отчет представитВ под отчет именно кассиру для сдачи выручки в банк.Забавно...
ksikan
на самом деле не вижу большой проблемы.
1. Если есть подтверждение что банк не работает по выходным (заверенный ими график работы или информационное письмо или еще что-либо) то проблем не будет, так сказать форс мажор.
2. А почему не обратится в Ваше казначейство с просьбой установить срок сдачи выручки 1 раз в 3 дня ?
3. А почему не обратится в Ваше казначейство с просьбой установить повышенный остаток лимита кассы ?
Я думаю казначейство без проблем пойдет к вам на встречу.
под отчет выдают на какие-то определенные расходы, сдача денег в банк тут никаким боком.
в воскресенье сбербанк не работает, деньги от клиентов не принимает.
Учреждение может находиться далеко от банка, чтобы в субботу послать заплатить. И ещё момент, учреждение ТЕРЯЕТ выручку, если будет клиентов посылать подальше, проще не работать по выходным...
на самом деле толчем воду в ступе, нарушения нет, вроде уже все с этим согласились, главное в понедельник непременно деньги сдать
Бред.
Такого нет и не может быть.
Тем более не может быть в бюджетном учреждении.
Что бы вы не спорили дальше обратите внимание в инструкции нет счета для учета подотчетных сумм по 130 КОСГУ и думаю никогда не будет.
Приведите ссылки откуда вы такое взяли.
Если это ваше личное ноу-хау то так и напишите что бы люди не путались.
Возможно я не совсем понятно выразилась.Что имелось в виду- когда из кассы оформляем выбытие денежных средств оформляем РКО в строке "выдать" запись Сдача выручки в банк через Иванова И.И. т.е. кассира эту операцию оформляем в выходной день, а выручку сдаем в понедельник.Данный порядок оговариваем в учетной политики, что кассир имеет право выручку за выходные дни сдавать на следующий день за выходным.
т.е. даем кассиру беспроцентный заем на выходные???
не говоря уже о том, что руководитель явно в воскресенье не работает, чтобы подпись под РКО ставить. А уж со стороны кассира и вовсе будет глупость ставить подпись под таким документам - типа забрала деньги домой и переживай за них... или наоборот - повод для хищения? я ночью вышла гулять с сумочкой, в ней деньги, полученные от организации... сумочку вырвали... денег нет. в милицию? да, заявляла... не поймали
Аноним223, если так и дальше рассуждать можно много каких ситуаций еще придумать Вы сами выше сказали, что уже все обсудили по-моему дальше уже обсуждать нет смысла.
Для вас не имеет смысла, так как вы не только не поняли проблемы но еще и предложили решение которое незаконно и опасно.
Простейший пример: заболел кассир в понедельник и не вышел.
Как думаете если вдруг начнутся маски-шоу будут терпеливо ждать неделю пока кассир в больнице?
Просто потребуют открыть кассу и всю лишнюю наличку заставят оприходовать... Потом думайте где взять несколько миллионов на покрытие ущерба.
А если вы реально предлагаете забрать несколько миллионов из кассы домой на выходные то правила форума не позволяют писать что я по этому поводу думаю.
А мы на минфин грешим - придумывает бог знает что... А тут- то, каково!!! И не боятся же люди. Да, наши люди не боятся ничего и сами себе минфины.
Полностью солидарна!!
Я не люблю, когда везёт врагу...
я бы вас вместе с вашим приказом по учетной политике сдала в ОБЭП при проверке.
Воистину, фантазия от безграмотности безгранична.
тоже не вижу большой проблемы и надобности огород городить..
во-первых, давайте разберем ситуацию (уже в который раз только с моим участием на этом форуме) подробно, то как все происходит в действительности...
у вас режим работы учреждения какой? Круглосуточный или просто без выходных? И есть касса учреждения, с кассиром и окошечком, работающая как весь АУП 5 дней в неделю, и есть кассиры-операционисты (менеджер в регистратуре,дежурный лаборант или еще кто-то, у меня это дежурный администратор в бассейне, аналогично в гостинице и кассиры в столовых), работающие с применением ККТ или (крайне редко) с применением бланков строгой отчетности в посменном режиме круглосуточно или по 12 часов, по скользящему графику без выходных. И если у вас почему-то нет договора с инкассаторами, которые забирают выручку вечером и в выходные дни тоже (что собственно обеспечивает сохранность наличности и должно существовать, если есть выручка в принципе), то у вас есть сейф, в котором обеспечивается хранение выручки в ночное время - я как то не верю, что вы своего кассира вызываете по выходным принимать выручку или что он(а) у вас вообще в принципе без выходных работает (нарушая ТК).
ТАК?
И эти самые кассиры- операционисты, или другие лица,на которые возложена обязанность принимать оплату в определенном месте и во время, когда основная касса учреждения не работает, утром понедельника сдают выручку в кассу.. в установленное время. К примеру, с 8-30 до 9-30, кассир приходует в кассу учреждения выручку тем днем, когда ее в кассу получает- утром понедельника, и сдает ее как и положено, в банк. "Перелимита" быть не может- выручка в кассу сдана утром и в тот же день сдана в банк.
Порядок приема и сдачи выручки должен быть подробно регламентирован.
Ситуация вторая - вы получили выручку вечером в кассу, перед закрытием, а сдаете вы выручку в банк раньше,как правило в утренние часы.. у вас в расчете лимита остатка кассы, если мне не изменяет память указано время работы учреждения и утвержденное время сдачи выручки. Работаем до 18 -00, выручку с даем в 12-30.
Пишете в банк письмо, с просьбой принимать выручку вечером в вечернюю кассу, банк вам отказывает, сообщая что вечерней кассы нет и возможности принимать выручку нет. Направляет Вам при этом письмо. Копируете письмо, пишете просьбу пересмотреть лимит кассы, или установить дополнительный на пятницу, прилагаете расчет и копию письма банка..
независимо от того, устанавливают вам повышенный лимит или нет, у вас есть ответ банка о невозможности принимать выручку. Все. Этого достаточно.
нет
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
