закрытие счета 26

[Аноним]

Подскажите, счет 26 необходимо закрывать с учетом всех субконто?

[sawere]

СЧ26 закрывается ежемесячно по всем субсчетам и сальдо на конец месяца не имеет

[Аноним]

это я понимаю. Я чуть чуть о другом. У меня 1с закрывает 26 счет одной проводкой, без учета субконто. Хотелось бы узнать, правильно ли это? Или необходимо закрывать по каждому субконто?

[Аноним]

фирма новая, не хочется начинать с ошибок. Подскажите, как правильно списывать 26: одной проводкой или по каждому субконто?

[shrilanka]

фирма новая, не хочется начинать с ошибок. Подскажите, как правильно списывать 26: одной проводкой или по каждому субконто?

одной проводкой тож нормально.

[Аноним]

это я понимаю. Я чуть чуть о другом. У меня 1с закрывает 26 счет одной проводкой, без учета субконто. Хотелось бы узнать, правильно ли это? Или необходимо закрывать по каждому субконто?

1С закрывает счет26 регламентным документом, одной проводкой по всем субконто.
Когда проведете закрытие, посмотрите в оборотке ведомость по счету 26 и все увидите.

[Артем Н.]

Подскажите, пож-та: в октябре реализация была 10000, а на 26 сч.30000. Помогите, как закрыть 26 счет (1С7). Хотелось бы что бы правильно заполнялся баланс, да и предприятие новое - хочется что б все правильно. Мы на ЕНВД.

Спасибо!

[Артем Н.]

Вот что пишет при закрытии месяца: Закрытие счета 26. База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов
"Счет 26 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов"
Документ не проведен!


Может кто-нибудь сталкивался с такой же проблемкой...

[Артем Н.]

Не могу нигде найти причину, пож-та помогите, буду очень признателен.

На 26 сч. только з/пл, налоги ПФ и несч.сл.

[Andyko]

выручка то есть?

[SSBB]

[QUOTE=Артем Н.;52539052]в октябре реализация была 10000 QUOTE]
какие проводки?

[SSBB]

в октябре реализация была 10000

какие проводки?

[Артем Н.]

выручка то есть?

Да, 10000.

[Артем Н.]

какие проводки?

Д62,1 К90,1,1 учтена выручка 10000
Д51 К62,1 поступление от покупателей 10000

[ZloiBuhgalter]

> 10000
А за ЧТО ИМЕННО ЭТИ 10000?

[Артем Н.]

> 10000
А за ЧТО ИМЕННО ЭТИ 10000?

Мы оказали услуги, выдали клиенту акт об оказании услуг.

[Andyko]

а раньше такие услуги оказывали?

[Артем Н.]

а раньше такие услуги оказывали?

Нет, у нас новое предприятие.

[ZloiBuhgalter]

> Мы оказали услуги

1. дату и время документв проверьте.

2. Проверьте, заполнено-ли субконто "Вид номенклатуры" у номенклатуры "Услуга"(ну та что у Вас в проводке Д62,1 К90,1,1)?

[Артем Н.]

Все проверил, все заполнено. Единственное по датам: оказание услуг 31,10 и начисление з/пл 31,10. Может из-за этого....

Если не затруднит - гляньте в ОСВ. Мож увидете ошибку...

[ZloiBuhgalter]

Документ "Оказание услуг" должен быть РАНЬШЕ по ВРЕМЕНИ (не по дате) чем закрытие месяца.

В настройках "Директ-кост" распределение затрат?

[Артем Н.]

Документ "Оказание услуг" должен быть РАНЬШЕ по ВРЕМЕНИ (не по дате) чем закрытие месяца.

Ща сделал оказание услуг 30/10, з/пл 31/10 - в закрытии пишет то же самое что и раньше.

[ZloiBuhgalter]

> Мы на ЕНВД.
Блин! А у вас услуга НА КАКОМ 90ом счёте?
90.1.1 Выручка, не обл. ЕНВД 10 000,00

[Andyko]

осв по 90.1.1 бы глянуть

[Артем Н.]

прикрепляю, но там одна сумма

[Andyko]

а закрытие месяца вообще ничего не делает, что ли?

[Артем Н.]

Пишет так: Закрытие счета 26. База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов
"Счет 26 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов" Документ не проведен!

[ZloiBuhgalter]

Артем Н., у тебя ЕНВД, а услугу отражаешь на 90.1.1 - а там НЕ ЕНВД!

[Andyko]

а вроде не должно это влиять на закрытие

[ZloiBuhgalter]

> а вроде не должно это влиять на закрытие

Я видел мнооого заморочек такого типа.