Доброго времени суток, банк запросил кассу на проверку, а именно - кассовую книгу, приходно-расходные ордера и журнал-ордер. Подскажите, в кассовой книге - вкладной лист кассовой книги и отчет кассира - оба этих листа нужны для проверки? Журнал-ордер как выглядит? И в каком виде (как должны быть скреплены листы, может подшиты) предоставлять кассу в банк? Запросили кассу за прошлый квартал. Жду ответа
Из вкладных листов и состоит кассовая книга. За квартал (если кассу ведете в электронном виде) сшейте или скрепите скрепками - неприниципиально. К отчетам кассира прикрепляются первичные документы (ПКО, РКО) - их лучше в папку с завязками. Про журнал-ордер спросите в банке в каком виде его надо - в зависимости от программы, в кторой ведете учет - может быть им будет удобно Анализ 50 счета по датам, например.
Для проверки мы вкладные листы сшивали, но как я потом поняла этого можно было и не делать (лучше уточните в банке в каком виде они желают их получить). Отчеты кассира с ПКО и РКО просто били подшиты в папку-скоросшиватель. Журнал ордер распечатала из 1С (см. в "Отчеты"), выглядит как таблица небольшая. Авансовые отчеты тоже были просто в папке.
Большенство мужчин более уважительно относилось бы к женскому уму, если бы он у них при ходьбе слегка подпрыгивал.
Отчет кассира подшиваете вместе с РКО и ПКО по дням. Затем сшиваете нитками за месяц. Вкладной лист кассовой книги - отдельно. Из них формируется кассовая книга. Так же сшивается помесячно (или поквартально). Я отдавала в банк просто в отдельных папках - ничего не сказали.
Пока печатала ответ, уже ответили ))) Полкучилось тоже самое
И еще вопрос, был займ от учредителя, какие будут проводки?
50.1/66.1 Заемные средства по договору №ххх от хх.хх.ххСообщение от Аноним
Или 50.1/51, 51/66,3 ? Деньги же не напрямую на 51 счет поступили.
И еще журнал-ордер может содержать много информации, в частности - остатки на начало, оборот за период, остатки на конец, что из всех этих данныч нужно, думаю только оборот за период
Подскажите, начинающему! Банк затребовал документы на проверку, вопрос в следующем отсутствует лимит кассы на 2009г, но были операции по кассе оприходовалась выручка, выдавались деньги в подотчет на приобретение материалов(расчеты с поставщиками), выдавалась з/плата, на конец дня в кассе остатков не было, что могут написать в акте проверки и чем грозит. Еще вопрос можно ли лимит кассы сделать задним числом?
могут написать что так делать нехорошо (ну,типа,сначала в банк,потом из банка) и погрозить пальцемчто могут написать в акте проверки и чем грозит
А за отсутствие лимита кассы? Что?
он не отсутствует,он считается равным нулюА за отсутствие лимита кассы?
задним - только при хороших отношениях с банком. но у вас ведь ведь все хорошо - если вкассе на конец дня ноль
Т.е штрафных санкций со стороны налоговой не будет? У меня первая поверке в банке, поэтому сомневаюсь.
А счёт 58.3 в данном случае не может использоваться?
Счет 58 - это когда Вы дали заём, а не получили его
у нас учредитель со своего расчетного счета перевел на наш - сумму по кредиту займа от него..
через кассу она естественно не проходила..
делать ли записи в кассовой книге, что деньги пришли и ушли.. я почитала и стала сомневаться..
Ну и в чем сомнения, еслиКакие проводки по кассе Вы собираетесь сделать, если наличных не было вообще?у нас учредитель со своего расчетного счета перевел на наш - сумму по кредиту займа от него..через кассу она естественно не проходила..
Последний раз редактировалось Просто Таша; 28.11.2009 в 19:41.
а можно использовать 75 счет для отражения займа?
"Ответственный" не снять деньги на ЗП и мы оформили как заем у учредителя .. мол дал денег и выплатили... Прокатит?
Статистику нельзя недооценивать!
А 75 тут причем?а можно использовать 75 счет для отражения займа?Полученные займы отражаются на 66/67 счетах
Ну как причем? 75 - расчеты с учредителем. Учредитель же дал беспроцентный займ? Разве нельзя его так учесть?А 75 тут причем?
Статистику нельзя недооценивать!
Нельзя. Тут нет расчетов с учредителем. Тут есть заём от физического лица. А учредитель он или нет, не важноНу как причем? 75 - расчеты с учредителем. Учредитель же дал беспроцентный займ? Разве нельзя его так учесть?
Все ясно... спасибо, исправлю))
Т.е я в кассе ставлю проводку Д50 К 66.3 на сумму займа и выдаю эти деньги в качестве ЗП, а когда снимаю с рас.сч по чек книжке. возвращаю из кассы заем Д66.3 К 50? Больше никаких проводок не надо?
Последний раз редактировалось Enspb; 21.12.2009 в 02:17.
Статистику нельзя недооценивать!
И еще вопрос, а можно несколько сумм за год вносить по одному договору займа или каждый раз надо делать новый договор? Или м.б. договор один а приложения к нему разные?
Статистику нельзя недооценивать!
Лучше разные договоры. Договор займа отличается от других договоров тем, что заключается он не в момент подписания договора на бумаге, а в момент передачи денег от заимодавца к заёмщику
Спасибо)
Статистику нельзя недооценивать!
а мне при проверке в банке написали в нарушение - прямую сдачу займа от учредителя в банк, т.е. проводку 51/66,1 они считают некорректной, хотя прямого запрета в правилах о кассовых операциях на подобные действия я не нашла. кто прав?
Jul4ik, вообще-то в Порядке кассовых операций написано, что наличные деньги поступают в кассу организации. Как Вы их можете сразу через 51 счет провести?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
