 |
Детский сад и несанкционированная кредиторка
Бухгалтера, работающие в детских садах, подскажите!!!!
Сложилась следующая ситуация: у нас детский сад закупил товар в начале декабря. А теперь просят переделать им документы на поставку товара на конец декабря или начало января по причине превышения ими лимита в денежных средствах на 2009 год, т.е. у них образовывается несанкционированная кредиторка (может не так немного выразилась, вы уж извините).
Как выбраться из данной ситуации без переделывания документов?
Документы в любом случае уже не переделаешь,так как товар уже закуплен,оприходован в бухгалтерии и по всей видимости уже списан,тем более,что годовой отчет уже сдан.Надо бы возвратить товар кредитору и переделать документ,можно еще с родительской платы перечислить деньги на счет кредитора.
Драцена, а если сначала подумать головой?Сообщение от Драцена
Если люди просят переделать документы, значит они и не оприходовали, и не списали, и, естественно, не включили в отчет.
Сделайте возвратную накладную якобы после обнаружения брака, аннулируйте тот договор и сделайте уже новый договор на поставку этого же товара но как бы нового нужной новой датой...
КХМ...возвратную накладную... ну-ну...
да дело то в том, что им вообще нельзя "светить" договор с датой,ранее доведенных на 2010 год лимитов, понимаешь?
Вот мои душки в детских садах быстренько "сориентировались" - посмотрели сколько у них осталось в рамках 100 тыс за квартал без конкурсов по каким продуктам питания и быстрее договоры заключать.. отдел закупок что- проверили, действительно, можно еще без конкурса крупу со сгущенкой закупить, заключили договоры 1 декабря.. и мне принесли, радостные такие... ну и пошли они .. морозом подгоняемые... я куда дену их обязательства, когда у меня лимитов нет?? а лимиты я получила 29.12 , стало быть могла уже заключать договоры со сроком оплаты в 2010.. но дата должна быть какая ? ну да конечно же, не ранее 29.12... понимаешь? Нет лимитов -нет обязательств... и все эти игры с возвратами по качеству -шиты белыми канатными веревками...
Дата может быть 29 декабря, 30 декабря, 31 декабря - вариантом несколько.
что касается "кредиторки" - даже под лимиты следующего года с соблюдением дат - тут тоже думать надо...
счет то 302 теперь как называется? "Расчеты по принятым обязательствам"... а обязательство - выплатить средства из бюджета, а оно у нас возникает по условиям договора не по факту поставки, а с определенным сроком- в 2010 году...
ну в общем то я и сказала- не ранее 29.12..
никак..
Какие заморочки у вас с этим бюджетоми у нас теперь тоже
Вы даже не представляете как я вас Понимаю
Речь то идет не о том чтобы послать еще на момент заключения договора.
Факт отгрузки свершился и декларацию по НДС уже подали...
Каким образом поставщик будет объяснять корректирующую декларацию?
Думаю возвратную накладную объяснить проще чем несуществующую выставленную счет-фактуру?
Хотя насчет белых ниток это в точку...
Так, как есть, и объяснять. Нет тут никаких особых проблем, просто не надо ничего додумывать за налоговиков.
Не фантазируй.
Возвратная накладная - это как раз липа, ибо признание состоявшейся сделки.
Сторно - это признание сделки недействительной. Что на самом деле так и есть. Причем, если это не сделают добровольно поставщик и ПБС, у ГРБС есть возможность признать ее недействительной в судебном порядке. См. п. 2 ст. 161 БК.
Спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
