Закрытие 94 счета

[xyliganka]

1С: Предприятие (Базовая версия) Релиз Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.16.6).

Сразу извиняюсь за глупый вопрос: Не могу закрыть 94 счет. Даже не знаю каким документом это сделать! Списываю материалы. Провела инвентаризацию, потом на основании ее, провела списание товаров и сумма по этим товарам зависла на 94-м. Как ни бьюсь списать не могу, вручную не очень хочется. Подскажите, пожалуйста! Заранее всем спасибо.

[Norna]

Куда и на каком основании Вы собираетесь что-то списывать? Другими словами, какие у Вас для этой операции первичные документы?

[Naumov]

в любом случае списывать руками.

[ZZZhanna]

Провела инвентаризацию, потом на основании ее, провела списание товаров и сумма по этим товарам зависла на 94-м.

Приходным кассовым ордером на погашение недостачи виновным лицом.
Например.

[xyliganka]

Да нет виновного лица. Там все ручки, степлеры, двроколы и такая всякая дребедень....Мы на УСН и в расходы давно уже их стоимость включили, но т. к. я работаю в 1С, их-то все-равно списывать нужно!

[Norna]

Дык, солнышко, что же они у Вас на 94 счете делают?
Я понимаю, что документ такую проводку сформировал. А Требованием-накладной на затраты материалы отписывать не пробовали? Так же проще. Не говоря уж о том, что правильнее.

[ZZZhanna]

Norna, может быть, подскажете - при удержании недостачи из зарплаты в ЗУПе как будут переноситься проводки по удержанию в Бухгалтерию 8.1? Они же должны каким-то образом закрыть 73 счет? (выгрузка производится сводно).

[ZZZhanna]

может быть, кто-нибудь подскажет?

[Naumov]

ну так и рисуйте ручную операцию 94 и 73

[ZZZhanna]

ну так и рисуйте ручную операцию 94 и 73

Меня интересует Д 70 К 73 (удержание), которая, как я понимаю, должна делаться в ЗУПе,а потом выгружаться в Бух-ю, и закрыть в результате сальдо по К Д сч.73.

[Naumov]

ну мысли правильные. проблема где?

[ZZZhanna]

проблема где?

выгрузится и закроет?
при том что

? (выгрузка производится сводно).

[Naumov]

я точно не помню. 73-й может и по сотрудникам принудительно выгружается.
но даже если сводно, то какие проблемы?

[ZZZhanna]

Ну еще не пробовали... (Только начали работать в 8-ке). Просто удерживается с конкретных сотрудников, а в ведомостях суммы общие...
Когда выгружали сотрудников из ЗУП в Бух.(нужен был справочник физ.лиц) - пришлось выгружать по сотрудникам, а потом перезагружать сводно, думала - может тут тоже надо как-нибудь извращаться.