Конфиг 8.0, Бухгалтерия.
Мне нужно списать в бух и налог учете Общехозяйственные расходы. Доходов за период нет. В бухучете - метод директ-костинга, галочка в учетной политике поставлена. В налоговом учете затраты тоже нужно списать в расход. Но он мне при проведении документы "закрытие месяца" не дает списать. Говорит Нет базы распределения. Где нужно что-то исправить?
Очевидное - это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его наипростейшим способом
нужно сфомировать базу, иначе автоматика не работает.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Могу ошибаться, но по-моему вам нужно было расходы отражать на счете 97.21 до момента получения дохода (акта).
Светлячок 1, ткните пальцем в ПБУ!!!
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
неоткуда там РБП взятся
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Naumov, а вы на какой счет относите, на 91 или 90?
а я не бухгалтер, но вообще 90-й
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
ручками, ручками
Булкин
Извините за глупый вопрос, что значит сформировать базу, как это сделать.Сообщение от Naumov
У меня 1с Бухгалтерия 8.0
Опять тот же вопрос.
Вчера сдал лажевую полугодовую декларацию по налогу на прибыль. $#$%$# (censored) 1С не списывает 26 на 90 счет. Галочка "директ-костинг" в учетной политике стоит. Но при закрытии месяца прога выводит в окне сообщений вот такую ерунду:
В чем может быть дело? Какую ей базу надо, если мне не нужно распределять 26-й счет?Проведение документа: Закрытие месяца 00000003 от 30.04.2008 10:53:03
Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:.
Проведение документа: Закрытие месяца 00000003 от 30.04.2008 10:53:03
Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД).
у вас нету реализации по 90 счета, поэтому не списывает. Так что ручками-ручками.
Булкин
В 8 бухии закрытие 26 счета (в т.ч. использовнаие метода директ-костинг) требует наличие базы для распределения. Если лень закрывать руками, то сформируйте док с реализацией, хотя бы на 0,01 коп. это и будет Ваша база для распределения 26 счета. После "закрытия месяца" док реализации снять с проведения.
Реализации нет - это правда.
Руками не лень, сам уже сегодня до этого созрел, поскольку крайний срок сдачи бух.отчетности. Просто я все думал, что где-то что-то не поставил. Все ж, если что-то должно делаться автоматически, то руками лучше не трогать. (Как, например, сделал проводки руками с 97 на 26, а потом прочитал, что при должной настройке субконто на 97 можно это делать автоматически. Пришлось ручные проводки убрать за ненадобностью).
Вообще-то, это неправильно, что при отсутствии реализации не списывается 26 счет. "База" - это то, пропорционально чему распределять расходы 26-го счета. В данном случае "распределения" как такового нет вообще (и наличие/отсутствие реализации не должно влиять на списание 26 счета - это косяк 1С). Вот я и ставил в учетной политике 26 счет БУ, 26.02 НУ и база - "Не распределять".
Впрочем, ставил по-всякому - не закрывается.
Буду в БУ проводку давать "руками". В НУ все идет.
За советы спасибо.
Подниму ровно год спустя тему
Сейчас вручную списываю 26 б/с проводкой Д 90.08.1 - К 26. Это в бух учёте. А нужно ли давать проводки на закладке налогового учёта ввиду ПБУ 18/02?
Non-BK, не зависимо от способа закрытия (врунчую или автоматом нужно помнить о равенстве БУ = НУ + ВР + ПР).
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Naumov
Просто я не знаю логику работы программы. 26 б/с (точнее, 26.02) в НУ, как косвенные расходы, автоматически списывается при закрытии месяца - независимо от того, остался висеть 26-й в БУ или нет.
Может, это автоматическое ежемесячное списание 26-го в НУ и нужные проводки по ПР и ВР заодно даёт?
З.Ы. А вообще (вопрос несколько не в тему, но предыдущий у меня всплыл из-за этого) насколько корректно реализован в 1С механизм проводок по ПБУ 18.02?
Я их сам вручную не даю, полагаясь на программу (тем более, не очень хорошо разбираюсь в этом ПБУ). И только сейчас обнаружил, испробовав инструмент "Анализ состояния налогового учёта по налогу на прибыль", что оно у меня не идёт аж с полугодия прошлого года
Подозрения как раз на ручное закрытие 26-го б/с в БУ, поскольку все остальные документы не относятся к операциям, введённым вручную.
Может, в новую тему вынести - про расхождения ПР и ВР при применении ПБУ 18/02? Где требуется вручную давать проводки, где нет и др. подводные камни.
Программа по ПБУ18/02 все корректно делает, но надо сперва все настроить и понимать как реализован механизм НУ в программе. Боюсь эту тему в одном топике не рассмотришь.
Булкин
Булочкин, ну, вот хотя бы такой момент. Видимо, я что-то не понимаю.
Списываются визитки. Поскольку доказать трудно, что "экономически целесообразно" и т.п., решаю, что в целях налогообложения не буду принимать.
Делаю требование накладную. Она даёт следующие проводки.
БУ: Д 26 - К 10.09 - 800 руб.
НУ: НЕ.02.9 - К 10.09 - 800 руб.
Всё. Больше никаких временных или постоянных разниц нет. А, вроде, должны быть.
Почему, например, в авансовом отчёте при отнесении суточных на 26-й (речь о 2008 г.) появляются проводки с ВР? Вроде, аналогичный предыдущему случай.
Вот пример. В авансовом отчёте суточные за 5 суток - 1000 руб. Вбиваю двумя строчками, поскольку разные счета в НУ.
Получаются такие проводки:
БУ: Д 26 - К 71.01 - 500 руб.
Д 26 - К 71.01 - 500 руб.
В налоговом учёте:
НУ: Д 26.02 - ПВ - 500 руб.
Д НЕ.01.9 - ПВ - 500 руб.
ВР: 26.02 - 500 руб.
НЕ.01.9 - -500 руб. (красным)
Последний раз редактировалось Non-BK; 30.07.2009 в 12:35. Причина: Форматирование текста
"БУ: Д 26 - К 10.09 - 800 руб.
НУ: НЕ.02.9 - К 10.09 - 800 руб."
Должна быть проводка по ПР, если нет, значит что-то не так делаете, или настройка какая-либо отсутствует.
ВР возникает, если проводка не соответсвует настройке уч.политики в части соответствия счетов БУ и НУ (прямые/косвенные расходы)
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Naumov, а что там можно не так сделать, в требовании накладной? Количество, счета, статья затрат.
Из подозрительных моментов разве что пустое поле "номенклатурная группа", но оно само остаётся пустым, видимо, из-за того, что списание идёт на 26-й счёт...
Зачем вручную списываите затраты с 26 счета? 26 счет прекрасно закрывается на 90.08 если есть выручка, а если ее нет, до надо сделать документ "Реализация...." ровно на 0,01 рубль, т.е. на 1 копейку. Т.к. в отчетах все данные в круглых рублях, то эту несчатную копейку нигде не видно, а 26 счет закрывается.
А если проверка налоговой? Они требуют журнал учета счетов-фактур и прочие доки...реализация на эту одну копейку будет в данном случае иметь значение?
Ну и что что проверка? Да, реализация на 1 копейку больше, чем есть на самом деле. Что налоговики сделают? Доначислять НДС и налог на прибыль на 1 копеку?
Учитывая также то, что мне пришлось за семь месяцев такую "реализацию" делать? У меня к возмещению из бюджета большая сумма по НДС вылезла, это означает 100% проверку...я понимаю, что 1 копейка или 7 копеек - ерунда, но не придерется ли к этому налоговая?
Последний раз редактировалось grohott; 23.03.2010 в 16:03.
У меня налоговая не приняла как-то НДС к вычету, только из-за того что не было реализации. Хотя уже об этом много писали, но налоговики некоторые настаювают на том, что если нет НДС к начислению, то вычитать не из чего. Есть один вариант как взять НДС к вычету - надо, чтоб кто-то вам прислал аванс, покажете аванс полученный, возьмете НДС к вычету, сдадите нормальный отчет, а в следующем квартале вернете аванс. Один разочек так можно сделать, злоупотреблять не стоит конечно.
Авансы у меня есть в каждом квартале...нет реализации...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
