Не закрываются счета 20,25,26.

[svetalana]

Подскажите, пожалуйста, в чем проблема-не закрываются затратные счета. Происходит все так:
У нас вспомогательное производство и полуфабрикаты из-за этого на затратных счетах остаются остатки. При закрытии сч. 26 и 25 затраты распределяются на 20 и 23 пропорционально выпуска. Затем закрывается сч23-затраты распределяются на 20, 25, 26 (в зав-ти от подразделения, к которому данные затраты относятся). Получается на 26 и 25 зависают эти суммы, попавшие со сч. 23. Также и выпуск п/ф некорректно влияет сч. 20,01. На номенклатуре, в которых присутствуют п/ф остаются суммовые остатки. Может у нас нарушена последовательность закрытия счетов????? или другая причина????

[mangust4]

Такой ответ уже становится классическим:
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853

Может быть в настройках форума сделать чтобы он автоматически подставлялся к подобным вопросам?

[svetalana]

конфигурация Бухгалтерия предприятия 1С8, редакция 1.6 (1.6.24.7).

[mangust4]

При закрытии месяца появляются ли какие-либо служебные сообщения?

[svetalana]

нет, ничего не пишет. Спокойно закрывает. А в ОСВ за месяц не закрыты затратные счета 20, 25, 26 именно те статьи затрат, которые связаны с п/ф, либо связанные со сч. 23 (электроэн, водоснабжение, ремонт)

[svetalana]

подскажите кто-нибудь почему не закрывается... или опишите как у вас закрываются счета при использовании сч.23(саму последовательность закрытия затратных счетов)

[Slastoena]

Тот же вопрос про закрытие счёта 23- как сделать, чтобы автоматически закрывался. В Закрытии месяца его в списке нет, там только 20,25,26 счета

[AnastasiyKantinova]

Тот же вопрос про закрытие счёта 23- как сделать, чтобы автоматически закрывался. В Закрытии месяца его в списке нет, там только 20,25,26 счета

У меня тоже 8-ка Бухгалтерия предприятия. Производство, так же есть счет 23. Я сейчас как раз сама разбираюсь как бы его закрыть, и "пробежав" не один сайт сделала следующее. В оборотке у меня стоит подразделение Электроотдел, списываю на него электроэнергию полученную за месяц. Ее распределяю по подразделениям в документе Отчет производства за смену. Т.е., получается,что подразделение электроотдел оказало услугу, т.е. есть выпуск, пусть и услуг. Формируется проводка Д23 К40 - выпуск. субконто Услуга, подразделение, н-р Ткацкий цех, оказана услуга вспомогательного производства (с номенклатурной группой - Услуга). В результате проведения Закрытия месяца - 23 и 20 счета закрылись и 26 закрылся, но 25 не закрывается. Не понимаю почему. Может быть кто-то поделиться опытом?