Помогите разобраться с кассой, пожалуйста!

[Shastlivaya]

Здравствуйте!
Есть нулевая фирма, оборотов, кроме комиссии банка нет. Недавно проходили перерегистрацию и учредитель увеличил УК. Соответственно внес наличными на счет банка эту сумму.
Вчера приходит письмо от банка о проверке ведения кассовых операций в ООО. Созваниваюсь - запросили приходник, расходник, отчет кассира и кассовую книгу. Все за три месяца.
Пожалуйста, объясните, как это вообще должно правильно выглядеть? Не разу не работали с кассой. Может где-то можно образец заполнения посмотреть?

И такой вопрос: а если учредитель предоставляет своему ООО займ долгосрочный - в этом случае тоже нужно и приходник и расходник и кассовую книгу заполнять?

Спасибо огромное!

[Смирнова Ксения]

Принимаете денежные ср-ва по ПКО в кассу на основании договора займа от учредителя , потом по РКО их выдаете ему для внесения на р/сч основание - квитанция о внесении нал. в банк. Ну и соответственно первый лист кассовой книги и копия у нему. Остатток в кассе нулевой , просто обороты по 50 пройдут.

[mvf]

Не разу не работали с кассой

Порядок ведения.

[Svetik-semicvetik]

А отчет кассира разве нужен? если нет кассового аппарата?

[mvf]

Касса организации и кассовый аппарат организации - это два разные.

[Shastlivaya]

Т.е. отчет кассира все же нужен мне?
mvf, спасибо Вам за ответ!

[ksunv]

Нужен.

[ksunv]

У Вас получается две папки будет!
1. Касса. Там будет лежат Вкладной лист касоовой книги.
2. Отчет кассира. Копия листа кассовой книги и все приходники и расходники.

[Shastlivaya]

Подскажите, а я вообще должна вести кассу в том случае, если учредитель внес по договору займа деньги в банк? Т.е. приехал и передал в банк сумму, свои личные деньги? Я должна оформлять приходник, расходник, кассовую книгу?

[mvf]

Да.

[Shastlivaya]

mvf, спасибо большое!

а не скажете, пожалуйста, на что ссылаться когда начальнику буду говорить? он просто уперся, что не надо делать такие документы и вообще, у нас нет кассы в организации,я внес свои личные, с чего вдруг приходник и расходник нужны, если деньги прошли по выпискам банковским? Опять же непонятно:
вот приходник - это когда деньги поступили на р/с в счет вклада в УК?
а расходники - на что будут? как они списывались на комиссию банка и т.д.?

[mvf]

на что ссылаться когда

#3

вот приходник

50 - 75 :: оплата доли

а расходники

51 - 50 :: деньги сданы в банк

как они списывались на комиссию банка и т.д.?

91 - 51 :: выписка банка

[Svetik-semicvetik]

А в этом случае расходники нужно рисовать - банк ведь сам списывает комиссию...

[Svetik-semicvetik]

Извините, задваиваю сообщения.

Я просто не понимаю - а если банк сам списывает комиссию и т.д. со счета- они тоже проходят по кассе?

[Январь]

почему в этом случае обязательно должна быть касса?Приходники, расходники...

Потому что есть Порядок ведения кассовых операций, а любое движение наличных денег у организации - это кассовые операции

Вот расходы, например - они же самим банком и списывались - мне под эти списания еще и расходники рисовать?

Нет, конечно, это безналичные платежи были

[mvf]

А в этом случае расходники нужно рисовать - банк ведь сам списывает комиссию...

Сами-то поняли, что написали?

Svetik-semicvetik | Shastlivaya вы одна и та же что ли?

[Глубинка]

mvf, спасибо большое!

а не скажете, пожалуйста, на что ссылаться когда начальнику буду говорить? он просто уперся, что не надо делать такие документы и вообще, у нас нет кассы в организации,я внес свои личные, с чего вдруг приходник и расходник нужны, если деньги прошли по выпискам банковским? Опять же непонятно:
вот приходник - это когда деньги поступили на р/с в счет вклада в УК?
а расходники - на что будут? как они списывались на комиссию банка и т.д.?

это самое легкое! Конспектируете на бумаге его пламенную речь, слово в слово, ласково его просите оставить автограф на память в конце.
Едете на дачу и расслабляетесь по-полной....
после проверки кассовой дисциплины банк ему письменно в рублях объяснит с чего вдруг приходник и расходник нужны и в чем разница между личными деньгами и деньгами в кассе организации.
Обе бумаги в багет и на стенку в кабинете......

[ирина rzn]

добрый день, помогите пож
в кассе перелимит 1 млн, что делать??

[Январь]

в кассе перелимит 1 млн, что делать??

В банк сдать

[ирина rzn]

так их нет на самом деле, снимали на черную ЗП

[Январь]

ирина rzn, вы б поаккуратнее в интернете про такие вещи писали.
И думать надо было до того, как снимали
Выдайте под отчет директору, пусть напрягается теперь, как закрывать

[ирина rzn]

так мне напрягаться то

[26051971]

по ситуации топикстартера: возможна ситуация, когда учредитель как физлицо заплатил по квитанции наличку на банковский счет. точно так же и любое постороннее физлицо могло кинуть наличку на счет. в этом случае никакого движения по кассе нет.

[mvf]

в кассе перелимит 1 млн, что делать??

Сухари сушить. От двух до пяти с конфискацией.

[Moonmouse]

так их нет на самом деле, снимали на черную ЗП

об этом думать надо было до снятия - как вы этот перелимит закрывать будете...

[fluffy]

Расходы попробуйте найти задними числами, через подотчетников списывайте или быстренько в под отчет директору до лимита по кассе,а там посмотрите.

[Аноним]

Расходы попробуйте найти задними числами, через подотчетников списывайте или быстренько в под отчет директору до лимита по кассе,а там посмотрите.

Надо иметь ввиду, что это по этим деньгам через месяц он должен отчитаться!

[Над.К]

Аноним, кому должен? Почему через месяц? А не через два или не через полгода?

[fluffy]

Мне то же говорили, что в течении 45 дней,а потом с этих сумм НДФЛ необходимо удерживать, но на каком основании все это так и не сослались

[Над.К]

Срок выдачи подотчетов в организации устанавливается самой организацией