Взнос наличных на расчетный счет

[Семыч]

Учредитель вносит наличные на р/с.
Банк проводит проверку кассовой дисциплины.
И требует предоставить кассовые документы по взносу займа на р/с.
Я им объясняю, что взнос наличных (займа) не имеет к кассе никакого отношения. Т.к. учредитель сразу идет в банк мимо кассы организации и вносит займ.
Они мне говорят, что все идет через кассу.
Я им говорю, что через кассу идет только снятие (по чеку), а взнос не через кассу. Дт 51 - Кт 67.3 - взнос займа (где здесь касса...).
Я разве не прав?
Если я не прав, то какими документами кассир (он же учредитель) должен оприходовать средства от учредителя.

[sema]

Я им объясняю, что взнос наличных (займа) не имеет к кассе никакого отношения. Т.к. учредитель сразу идет в банк мимо кассы организации и вносит займ.

не правы. учредитель не может пополнять счет через кассу банка. сначала он несет деньги в кассу предприятия, а уж предприятие потом несет их в банк


бррр..свят свят.. тихо сам с собой я веду беседу

[Семыч]

Тогда какие документы/проводки делать?
Что им предоставлять-то надо???

[Просто Таша]

Неправ. Наличные деньги на счет может сдать только собственник счета - организация. Но для этого она (организация) сначала должна получить их в кассу
50-66(67) получили заём от учредителя (ПКО и договор займа)
51-50 сдали на р/счет

[GBanastasia]

так .... а если лимит расчетов нала между юр. лицами 100000, мне юр. лицо хочет налом заплатить 200000, я иду с ним в банк, там он делает взнос на мой расчетный счет, это тоже через кассу будет? Я к чему спрашиваю, мне в банке на мой вопрос, можно ли так сделать, ответили утвердительно

[sema]

Я к чему спрашиваю, мне в банке на мой вопрос, можно ли так сделать, ответили утвердительно

а банку все равно кто вносит. для них вносящий это представитель самой организации. это ваши проблемы, что вы не провели через свою кассу.

319-п
3.1. В кредитной организации, ВСП (за исключением обменного пункта) прием наличных денег кассовым работником от организаций для зачисления (перечисления) на их банковские счета, открытые в соответствии с Инструкцией Банка России от 14 сентября 2006 года N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2006 года N 8388 ("Вестник Банка России" от 25 октября 2006 года N 57) (далее - Инструкция Банка России N 28-И), в этой или иной кредитной организации осуществляется по объявлениям на взнос наличными 0402001.

[Andyko]

это тоже через кассу будет

да

[GBanastasia]

вот спасибо, вовремя тема поднялась

[Семыч]

Объясните, плиз,
где должна быть в 1С 7.7 "Базовая" проводка 50-67
а где должна быть 51-50?
Как я понял,
в журнале "Банк" должно быть указано 50.1. Но появляется синяя надпись "проводки по кассе формируются только кассовыми документами".

Далее иду в журнал "Касса" делаю приходник с корр./счетом "67.3".
Так?
Но почему-то на р/с 51 сумма займа не появляется... Деньги числятся в кассе. Или перезакрывать надо месяцы?

Или вручную проводку делать 51-50?

[Аноним]

Подскажите, а взнос в уставный капитал учредитель может сразу отнести в банк, а не в кассу предприятия?

[sema]

Подскажите, а взнос в уставный капитал учредитель может сразу отнести в банк, а не в кассу предприятия?

ну даже уже нормативка приведена. Это счет учредителя, что б он на него деньги вносил?
все через кассу.

[Семыч]

Ответьте плиз на мой вопрос http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...49&postcount=9

[Просто Таша]

Семыч, все делаете через кассу и кассовые документы
50-67 ПКО от учредителя
51-50 РКО на сдачу денег в банк

В выписке последняя операция заводится справочно, проводки действительно сформирует расходник.

[МариАнт]

Возврат беспроцентного займа может быть осуществлен путем перечисления суммы займа на счет учредителя или для возврата займа обязательно нужно снять ден.средства из расчетного счета ООО в кассу ООО и потом только из неё выдать учредителю?

[Над.К]

Это дело ваше, как Вам и учредителю удобнее, так и возвращаете

[МариАнт]

Значит, как поступают ден. средства за счет займа имеет значение, а как возращают его всё равно?

[Над.К]

Значит, как поступают ден. средства за счет займа имеет значение

Значение для чего?

[МариАнт]

Значение для чего?

Я про обязательство вносить ден.средств в счет займа от учредителя через кассу, вроде бы это обсуждается в данной теме?

[sema]

Я про обязательство вносить ден.средств в счет займа от учредителя через кассу, вроде бы это обсуждается в данной теме?

если деньги наличные то они всегда должны проходить через вашу кассу, а уж потом отправляться на расчетный счет или в карман того кому вы заплатили наличными.

[Над.К]

Ну вообще-то учредитель может перевести деньги безналом со своего счета, это как-то никто не запрещал
А обсуждается несколько другое

[МариАнт]

Нужно ли что-то указать в назначении платежного поручения при возврате беспроцентного займа на расчетный счет учредителя?

[sema]

возврат беспроцентного займа.

[Artur_B]

У меня точно такая же проблема. Ознакомился с Положением 318-П и понял что в банке не имели права принять наличность от постороннего лица поэтому и настаивают на проведении через кассу организации. Если рассмотреть документ "объявление на взнос наличными 0402001" на основании которого они должны принимать наличность то все станет ясно. В случае принятия денег от постороннего лица они должны оформлять перевод на счет организации без открытия счета физического лица.

[Klerk-agent]

не правы. учредитель не может пополнять счет через кассу банка. сначала он несет деньги в кассу предприятия, а уж предприятие потом несет их в банк


бррр..свят свят.. тихо сам с собой я веду беседу

Не читал до конца диалог.

Если учредитель сдает деньги на р/с от имени организации, то кассовые документы оформить придется.

Приходник, тут же расходник и кассовая книга за день. и вперед в кассу банка.

[sema]

Не читал до конца диалог.

а лучше бы дочитал)))

[КАТ-ЕР-ИНА]

Я делала договор беспроцентного займа с учредителем с указанием даты возврата, со строкой, что форма возврата наличными денежными средствами через кассу организации, либо перечислением на расчетный счет учредителя. Если в указанную дату не могли возвращать то делали доп соглашение к договору. К кассовым документам по этому дню подшивала копию договора. Проверки были, нареканий никаких не было. Т-Т-Т-ФУ)

[sema]

КАТ-ЕР-ИНА, а причем тут это?

[Uranus]

Если учредитель наличные занес через отдел банка по работе с юриками - тогда операция должна быть проведена через кассу, а если через отдел физиков - тогда без кассы.

[Над.К]

а если через отдел физиков - тогда без кассы.

Через отдел физиков он мог сделать только перевод без открытия расчетного счета. правда,

[Аноним]

А если учредители внесли УК на накопительный счет, а после регистрации фирмы банк перевел деньги на р/сч, получается деньги миновали кассу?