Курсовые разницы при возврате

[mane4ka23]

Уважаемые специалисты подскажите по такой проблемке:
Договор в у.е. Заведено как у.е. Поступила предоплата по курсу. Через некоторое часть денег возвращается покупателю. На дату возврата я делаю курсовые разницы между текущим курсом и курсом на дату поступления аванса. Провожу закрытие месяца - и сумма курсовой разницы "сторнируется" - относится на противоположный счет (ну то есть если курсовая разница по дебету - то закрытие дает такую же сумму но по кредету, и наоборот)
Что с этим делать?

Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.9)

[Naumov]

Что такое "я делаю курсовые разницы"?

[mane4ka23]

Что такое "я делаю курсовые разницы"?

при проведении платежного поручения на возврат мне программка пишет : "Курсовые разницы по расчетам в у.е. для операций возврата автоматически не обслуживаются.
Отразите разницы в размере 1*324,96 руб. самостоятельно, иначе состояние расчетов будет некорректным"
Вот я их и отражаю
Дт62.32 Кт 91.01 курсовые разницизы в у.е.

[Naumov]

а счет Вал.хх в соответствие приводится?

[mane4ka23]

а счет Вал.хх в соответствие приводится?

нет наверное а как его привести?

[Naumov]

ну видимо сперва с методикой учета ознакомиться

[mane4ka23]

ну видимо сперва с методикой учета ознакомиться

Алексей подскажите пожалуйста, что сделать, уже неделю мучаюсь ((
методика учета у нас или программы?

[Naumov]

Методика программы. Она изложена на ИТС, и в дополнении к описанию (должна быть)

[mane4ka23]

Методика программы. Она изложена на ИТС, и в дополнении к описанию (должна быть)

Просмотрела диск ИТС - описании "оформление" курсовых разниц ничего про счет ВАЛ не указано.
Посмотрела на сам счет ВАЛ.62 - у меня вообще по нему движений нет, хотя расчетов в у.е. много и все формируются корректно, вот только с этим возвратом ничего не получается. что мне еще посмотреть?

[avrojkova]

Посмотрела на сам счет ВАЛ.62 - у меня вообще по нему движений нет, хотя расчетов в у.е. много и все формируются корректно, вот только с этим возвратом ничего не получается. что мне еще посмотреть?

Вам нужно смотреть движение по сч. УЕ.62, хотя по нему проводки формируются только если покупатель вам должен. А сч. ВАЛ -это для валютных расчетов.

[Naumov]

распишите перечень операций подробно (заполнение документа и содержание сформированных проводок), посмотрим что не так

[Naumov]

ДА, скорее всего никаких курсовых формировать не нужно, т.к. аванас в у.е. учитывается по курсу поступления аванса, то операцию возвата так же отражаем по курсу аванса.
Я попробвал в пустой базе, с договором, по которому учет ведется в разрезе расчетных документов. Все получилось замечательно, система продолжила учитывать после частичного возрата аванс по курсу поступления.

[mane4ka23]

Смотрите что получается у меня:
05.06.10
получена оплата (аванс) - $41 300, курс 30.87
проводки Дт51 Кт 62.32

30.06.10
реализация - $5 100, курс естественно 30.87
проводки Дт62.32 Кт62.31 зачет аванса $5 100
Дт62.31 Кт 90.01.1 выручка

10.07.10
возврат денежных средств покупателю $31 000 курс 31.88
проводки Дт62.32 Кт 51

Соответственно курсовая разница

[Naumov]

Я думаю, что возращать 10.07 нужно по курсу аванса.

[mane4ka23]

Я думаю, что возращать 10.07 нужно по курсу аванса.

а как мне это сделать? принудительно указать курс аванса?

[Naumov]

ДА, принудительно