1С 8.2 Бух.ред.2.0 Перевод денеж.средств на другой счет

[taras12]

1С 8.2 Бухгалтерия Предпр.ред.2.0
У Организации 2 расчетных рублевых счета. Используется клиент-банк.
1. на I-ом расч.счету формирую документ "Списание с расчетного счета" с видом операции "перевод на другой счет организации". Запускаю клиент-банк по этому счету, отправляю файлик в банк. Сумма уходит, проводка в оборотно-сальдовой и в ОСВ по счету - правильные. Все сошлось.
2. Запускаю клиент-банк по II-му расч.счету среди прочих "ловится" сумма пришедшая с I-ого расч.счета. Программа не проводит ее,т.к. не знает куда сажать. Если я ее не провожу, то выписка по ЭТОМУ банку правильная, но в Оборотно-сальдовой удваивается сумма перевода. Если я не провожу выписку по этой сумме, то в ОСВ правильн, в в выписке - рвет сальдо.
Что делать? Подскажите, я и слово волшебное скажу: "ПОЖАЛУЙСТА"

[mr.Den]

1С 8.2 Бухгалтерия Предпр.ред.2.0
У Организации 2 расчетных рублевых счета. Используется клиент-банк.
1. на I-ом расч.счету формирую документ "Списание с расчетного счета" с видом операции "перевод на другой счет организации". Запускаю клиент-банк по этому счету, отправляю файлик в банк. Сумма уходит, проводка в оборотно-сальдовой и в ОСВ по счету - правильные. Все сошлось.
2. Запускаю клиент-банк по II-му расч.счету среди прочих "ловится" сумма пришедшая с I-ого расч.счета. Программа не проводит ее,т.к. не знает куда сажать. Если я ее не провожу, то выписка по ЭТОМУ банку правильная, но в Оборотно-сальдовой удваивается сумма перевода. Если я не провожу выписку по этой сумме, то в ОСВ правильн, в в выписке - рвет сальдо.
Что делать? Подскажите, я и слово волшебное скажу: "ПОЖАЛУЙСТА"

При загрузке из БК можно выбрать вид платежного ордера на поступления денежных средств, он сам вам и счета рекомендуемые выставит.
Вы же в исходящем платежном ордере указали вид операции, вот и во входящем укажите

[Prikum]

mr.Den Нет в редакции 2.0 платежных ордеров, внимательно читайте сабж.

[mr.Den]

mr.Den Нет в редакции 2.0 платежных ордеров, внимательно читайте сабж.

Пардонте
Ну в загрузчике из БК не пропало поле выбора вида операции.

[Prikum]

mr.Den Именно так!

[taras12]

Итого - так и не понятно, что же делать. пока выхожу из положения, тем, что использую счет 57 (деньги в пути), т.е. с I-го счета отправляю на 57, а на II-ом - эту сумма ловлю с 57.

[taras12]

При загрузке из БК можно выбрать вид платежного ордера на поступления денежных средств, он сам вам и счета рекомендуемые выставит.
Вы же в исходящем платежном ордере указали вид операции, вот и во входящем укажите

Свет от нимба глаза слепит, мешает уловить мысль: а что во входящем указать-то?

[Шёпот теней]

мне кажется бухам надо такие вопросы задавать ... в другой части форума ... вот ...

п.с. очки солнечные не помогут ? ...

[mr.Den]

Абздец! кароч!
ВЫ когда в другом банке, где принимаете деньги, укажите правильный вид операции в обработчике загрузки из БК

[АБК]

Перевод на другой счет оформляется только документом "Списание с расчетного счета" с видом операции "перевод на другой счет организации". Документ "Поступление .." не подгружайте.

[taras12]

мне кажется бухам надо такие вопросы задавать ... в другой части форума ... вот ...

п.с. очки солнечные не помогут ? ...

причем здесь солнечные очки? Вы товарищЪ, явно не в теме - речь идет о переводе со счета на счет, а товарищу с нимбом (который "мистер") еще раз повторяю вопрос:

1С 8.2 Бухгалтерия Предпр.ред.2.0
2. Запускаю клиент-банк по II-му расч.счету среди прочих "ловится" сумма пришедшая с I-ого расч.счета. Программа не проводит ее,т.к. не знает куда сажать. Если я ее не провожу, то выписка по ЭТОМУ банку правильная, но в Оборотно-сальдовой удваивается сумма перевода. Если я не провожу выписку по этой сумме, то в ОСВ правильн, в в выписке - рвет сальдо.
Что делать?

В Документе "поступление на расчетный счет" вида операции "Перевод с другого расчетного счета", к сожалению, нет - в этом то вся и загвоздка!

[НатальяС]

Документ "Поступление на расчетный счет" не надо делать. Проводка Дт 51 Кт 51 документом "Списание с расчетного счета делается".

[taras12]

Документ "Поступление на расчетный счет" не надо делать. Проводка Дт 51 Кт 51 документом "Списание с расчетного счета делается".

Решено все таки делать документы "Списания..." по первому расчетному счету и док."Поступления..." по второму расч.счету. проводки делать через 57 счет - "деньги в пути". Вопрос можно ли это автоматизировать прописав эту операци. в шап=блонах проводок или как их - типовых операциях..