Помогите, вопрос по а/б

[Аленька]

Добрый день!
Помогите пожалуйста, у меня не очень хорошая ситуация:
В августе месяце были проданы а/б
по кассе деньги от покупателя не прошли
а в а/к оплачены официально по б/н в августе и сентябре.
так как я получаю комиссию за реализацию а/б мне надо предоставит им отчеты.
Как мне провести эти билеты сейчас?
Был вариант в августе месяце поставить займ от ген. директора на покупку а/б, а приходы от покупателей сейчас и например 30,12 сделать возврат займа.
Может есть еще какие-нибудь варианты????

[barraguda]

по кассе деньги от покупателя не прошли
а в а/к оплачены официально по б/н в августе и сентябре.

Только деньги по кассе не прошли, или начисление на покупателя тоже сделано не было?

А отчёт в авиакомпанию за проданные в августе билеты Вы действительно только сейчас делаете?

[Аленька]

Да делаю сейчас, так как недавно пришла, до этого бух-р не считал нужным этого делать.. но это уже другой вопрос
Начислений на покупателей тоже нет
Поэтому не знаю что сделать

[barraguda]

Аленька, т.е. этот билет вообще никак не отражён в учёте? Какие-то проводки по нему (пусть не отдельно, а вкупе с другими билетами) есть?

[Аленька]

Авиакомпания выставляет счет сразу за блок, но не указывает ни номера билетов, ни фамилий в этом счете.
Проводка только по банку, но опять же там прописана что оплата счета №.. от такого то числа.
Фамилии отражены только в выписаных билетах (копии у нас храняться) и соответственно в отчетах.
Просто получается что прихода у меня нет, а расход есть.
У меня есть еще один вариант так как у нас блоки мест на самолете я могу в отчете поставить данные билеты, как сгоревшие, и тогда будет что у меня был убыток по билетам.

[barraguda]

Договор с перевозчиком у Вас точно агентский? Вы уверены, что в Вашем отчёте должна быть "побилетная" разбивка?

[Аленька]

да, так в нем четко прописано что моя комиссия составляет 1 евро покурсу а/к на день выписки а/б

[barraguda]

Аленька, сделайте реализацию билета датой его выписки, а оплату сейчас. Всё это время покупатель будет Вам должен.
Зачем займ - не понял.