Подскажите, пожалуйста.
Человек приехал из командировки и возвращает лишние деньги ( по КОСГУ 212 - 100р. и 222 - 227р.)
т.е. проводки 2 штуки.
А расходных ордеров тоже 2 оформлять??? именно бумажек,по которым человек в кассу несет.
 |
Подскажите, пожалуйста.
Человек приехал из командировки и возвращает лишние деньги ( по КОСГУ 212 - 100р. и 222 - 227р.)
т.е. проводки 2 штуки.
А расходных ордеров тоже 2 оформлять??? именно бумажек,по которым человек в кассу несет.
Мы в Парусе делаем 1 ПКО или 1 РКО по 1 человеку. Проводок в ордере делаем 3: по 212,222 и 226 если командировка.
т.е. вам программа позволяет по одному документу сделать - 3 проводки?
А в самом документе как это внешне выглядит?
в строчках где номера счета должны быть, указаны 3 штуки???
Программу настроил программист. На печать выходят формы - видно все три проводки.
А как Вы отчет кассира формируете - где указываете 3 проводки? Каждую против своей суммы по одному документу?Сообщение от Аноним
Я не люблю, когда везёт врагу...
Марго, т.е. все-таки надо 3 расходника?
Мы делаем один РКО, счет пишется 1.208.00.
Скажите, а в ПКО что нужно указывать в строке "Принято от..." при получении ДС с расчетного счета - УФК или ФИО кассира???
Да, мы делаем одна проводка - один документ.
Я не люблю, когда везёт врагу...
У нас крупная госконтора, народ постоянно ездит в командировки, порядка двух тысяч кассовых документов за год. На один авансовый отчет делается максимум три документа: один расходник на выдачу аванса на основании приказа в командировку, при сдаче авансового отчета может быть два документа: один ПКО и один РКО, т.к. по одной статье может быть перерасход, а по другой - сдача денег в кассу.
Проверяют регулярно, никто пока что замечаний не сделал.
мы в одном все пишем
и сумма общая, проводок 3
Да, мы делаем одна проводка - один документ
А зачем, где написано, что нельзя все три корреспонденции внести в один документ? Мы всегда в один вписываем. Да и программа позволяет
А где написано, что можно все 3, 5, 100 и т.д. проводок? В этом случае можно говорить, что это определяется учетной политикой.
Я не люблю, когда везёт врагу...
По крайней мере официальная позиция 1с - форма РКО это унифицированная форма поэтому вбивать в нем несколько строк проводок недопустимо, собственно говоря из личного опыта, потакать кассирам в данном вопросе только себе яму рыть, один раз они вас как следует подставят на нецелевке потом поймете что лучший раздельный учет по КОСГУ это когда документы по каждому коду можно в отдельную стопочку положить, все остальное от лукавого.
Простите, но именно в 1С нам позволяется сделать несколько проводок на один документ. Возможно у нас старая версия, и сейчас как-то по другому???
Я только недавно на участке по АО, пытаюсь понять как правильно.
[QUOTE=Неизвестный;53159370]По крайней мере официальная позиция 1с - форма РКО это унифицированная форма поэтому вбивать в нем несколько строк проводок недопустимо[QUOTE]
А что, унас теперь 1С отвечает за принятие НПА? А мужики-то не знают (с)
Единственная правильная позиция для программиста - это делать так, как прописано в учетной политике данной конкретной организации. Или так, как хочет главный бухгалтер. Если есть ощущение, что он несет чушь, то пишем ТЗ, которое подписывается клиентом.
Ну вот пусть ваш главный бухгалтер и меняет унифицированные формы документов своей учетной политикой
Если с этого года получите расчетный счет в банке предложите ему еще и бланк платежки поменять... вот в банке умные люди, сразу примут ваши платежки как только вы им свою учетную политику покажете, все-таки НПА!
А еще лучше сразу новый формат денежных купюр на принтере распечатать а старые в шредер.
А на мой вопрос ответьте, пожалуйста...
Мы пишем практически и то и другое
Принято от: ОАО БанкТакойТо через Сидорову Ольгу Ивановну
По логике физлицо должно писаться потому что должно получить на руки именную квитанцию чтобы не оказаться крайним в ситуации "в банке деньги получены под твою роспись докажи что в кассу сдал" в то же время писать только кассира рука не поднимается чай не свои личные деньги сдает.
Я только начинаю кассиром, поэтому в сомнении... Раньше писАлось Принято от: Отделение по г. ... УФК по ... области - это неверно???
Мы пишим получено от "....." в зависимости от того, как получали деньги:
- инкассация - от банка;
- "своим ходом" - указываем физ.лицо, на кого выписан чек.
Я не люблю, когда везёт врагу...
а как з/плату отписываете? формируется расходный ордер с 2 проводками по 211 и 213 КОСГУ на 1 ведомость...
или вы разные ведомости делаете по 211 и 213?
В 1С пишем несколько проводок по разым Косгу от одного физ.лица, выпечатывется р/о по счету 208.00 на общую сумму
До меня бухгалтер делала так же, и в комменте к документу (в печатном документе) писала "КБК 212 - 300р., 222 - 1000р., 226 - 550р." (для примера)
211 и 213 у нас всегда разными ведомостями.
В реестр к расходнику собираем документы только по одному КБК/КОСГУ
Что значит по счету 208.00?
Вроде как у нас разные 208 счета для разных косгу?
20802, 20805, 20809 ?
у нас одна ведомость
в расходнике пишем 2 КОСГУ
разделять ведомости по 211 и 213 - в голову не приходило и потом это доп.работа кассиру, впрочм доп.работы у всех хватает
А когда по одной ведомости часть депонентов 211 а часть 213 это не дополнительная работа кассиру?у нас одна ведомость
в расходнике пишем 2 КОСГУ
разделять ведомости по 211 и 213 - в голову не приходило и потом это доп.работа кассиру, впрочм доп.работы у всех хватает
И если кассир в итоге напутает то это уже дополнительная работа главбуху, вам кого больше жалко?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
