26 закрывается на 84 в 1С 2.0

[Katerina3783]

Версия программы 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.19.12)
Доброе всем утро! Бьюсь все выходные над проблемой закрытия 26 счета. Закрывает закрытием месяца на 84 счет все расходы (у меня пока только материальные) - выручка есть, вся аналитика проставлена, учетная политика заполнена.
Документ закрытие месяца не ругается, все спокойно проводит, но при этом весь 26 списывает сразу на 84. В итоге получается прибыль в декларации по налогу на прибыль, которой фактически нет.
Направьте хоть где посмотреть...

[Naumov]

типовая так не умеет делать.
Движения документа закрытие месяца прикрепить можете?

[Katerina3783]

Naumov а где посмотреть движения документа

[Naumov]

кнопка Дт на панели документа

[Katerina3783]

http://i010.radikal.ru/1103/1f/4da047b3c215.jpg
Не знаю можно ли прекреплять картинки, если нет, то извините, удалите, модераторы

[Naumov]

а это и не документ.

[Katerina3783]

Сейчас я посмотрела проводки документа закрытия 20-х счетов - 1С-ка в НУ списывает на 90.08 - "Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения"
А по БУ - у него почему то проводки без сумм идут

[Naumov]

для БУ не настроен порядок распределения.
И видимо применяется не Директ-костинг.

[Katerina3783]

Оказывается и правда галка не стояла "Директ-костинг"

[Katerina3783]

Naumov Спасибо вам огромное!!!

[-Stella-]

Naumov, извиняюсь, что вклиниваюсь, а не подскажете, если выручки в январе нет, 26 не списывается, остается на остатке, в феврале выручка есть, но в феврале списывается с 26 только февральская сумма, а январская так и остается висеть (( что где не так может быть?

[Климов Сергей]

...что где не так может быть?

26 счет должен закрываться помесячно! Есть у вас выручка, нет - это ваши проблемы. Нет выручки (т.е. базы для автоматического распределения) - закрывайте вручную. На 1-е число на 26 счете сальдо быть не должно.

[-Stella-]

26 счет должен закрываться помесячно! Есть у вас выручка, нет - это ваши проблемы. Нет выручки (т.е. базы для автоматического распределения) - закрывайте вручную. На 1-е число на 26 счете сальдо быть не должно.

неужели в 8ке не предусмотрено автоматическое закрытие при отсутствии выручки?

[Naumov]

-Stella-, а вы готовы предоставить однозначный алгоритм такого закрытия?

[Katerina3783]

Нет выручки (т.е. базы для автоматического распределения)

Я поставила базу распределения - "прямые затраты" и у меня все списалось и без выручки

[-Stella-]

Я поставила базу распределения - "прямые затраты" и у меня все списалось и без выручки

а у меня нет прямых затрат...
а стили в "методах распределения косвенных расходов"?

-Stella-, а вы готовы предоставить однозначный алгоритм такого закрытия?

разумеется, нет ну т.е. - никак? только вручную?

[Naumov]

т.е. в ручную

[-Stella-]

всем спасибо)

[Rain8]

Сейчас я посмотрела проводки документа закрытия 20-х счетов - 1С-ка в НУ списывает на 90.08 - "Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения"
А по БУ - у него почему то проводки без сумм идут

Клерки, подскажите что мне сделать - у меня та же фигня!! в ну списание есть, в бу - нет! Не знаю уже что где включить. Выручка есть, 1с 8.2 (2.0.35.5)

[Tortilla]

Rain8, а совет данный Katerina3783, Вас не устраивает?

[Rain8]

Rain8, а совет данный Katerina3783, Вас не устраивает?

Вчера 2 часа колупалась с разными вариантами, в итоге поставила галку на "директ-костинг", и успокоилась. Если я правильно поняла это самый оптимальный вариант учета, если компания небольшая, и не критично знание реальной себестоимости каждого проекта... вроде бы так )