Сч99

[Аноним]

Уважаемые клерки!
На начало года по счету 99 висит сумма 100 руб (по кредиту, прибыль).
За год получена тоже прибыль в размере 300 руб. (отражена по ф.2)
НО, если смотреть оборотку, то по кредиту 99 на конец года висит 400 руб.
Правильно я понимаю, что должно быть именно 300 руб . на конец года?
Что делать с этой разницей?
Реформируя баланс, списываю на 84 сч. всю сумму 400 руб?

[Ярослав]

Уважаемые клерки!
На начало года по счету 99 висит сумма 100 руб (по кредиту, прибыль).
За год получена тоже прибыль в размере 300 руб. (отражена по ф.2)
НО, если смотреть оборотку, то по кредиту 99 на конец года висит 400 руб.
Правильно я понимаю, что должно быть именно 300 руб . на конец года?
Что делать с этой разницей?
Реформируя баланс, списываю на 84 сч. всю сумму 400 руб?

В прошлом году не сделали реформацию баланса. Сальдо по сч.99 на начало года должно быть равно нулю. Т.е. 100 руб. нужно было списать на 84 счет 31.12.09.
Ну если тогда не списали, списывайте все сейчас.