Отрицательный остаток по сальдо в БУ, что делать?

[sirhc]

ООО УСН 15%

Проблема следующая - при проведении уставного капитала (10 000 руб.) в бухучете на конец месяца по сальдо стоит минус 10 000 руб. по счету 75.01

В чём может быть проблема?

Вот какие проводки я делал по уставному капиталу:

1. Ввёл операцию вручную дт 75 кт 80 (Формирование уставного капитала организации)

2. В банковских выписках сделал операцию "прочее поступление" кт 75 дт 51

3. Сделал приходних кт 75 дт 50 (приход в кассу организации) в комментарии указал "Взнос в уставный капитал"

4. Сделал расходник дт 51 кт 50 с прочим расходом и комментарием "Для внесения в банк"

[ZloiBuhgalter]

> . В банковских выписках сделал операцию "прочее поступление" кт 75 дт 51
Лишнее

[Тоня]

п. 2 и 3. Вы два раза УК внесли?

[sirhc]

п. 2 и 3. Вы два раза УК внесли?

Т.е. одна из этих операций лишняя?

Вот как я понимаю эти операции:

1. Учредитель объявляет УК - 10 000 руб., для этого я ввёл операцию вручную дт 75 кт 80 (Формирование уставного капитала организации)

2. В банковских выписках сделал операцию "прочее поступление" кт 75 дт 51

Здесь я отразил поступление на р/с суммы в 10 000 руб. (взнос в УК через кассу банка)

3. Сделал приходних кт 75 дт 50 (приход в кассу организации) в комментарии указал "Взнос в уставный капитал"

Здесь я отразил приход денег в кассу организации, ведь как я понимаю после того как учредитель объявил сумму УК, далее он вносит её в кассу организации. Наверное здесь я что-то напутал?

4. Сделал расходник дт 51 кт 50 с прочим расходом и комментарием "Для внесения в банк"

Этой операцией я отразил расход ден. средств для взноса в УК путем перечисления на р/c через кассу банка.

Получается что-то я сделал неправильно?

[Тоня]

И в посте 2 вам указали что. По вашим проводкам вы УК внесли в кассу и одновременно сбегали в банк и внесли еще 10 тыс на р/с.
З.Ы. И все же дебет слева, кредит справа.

[Пуговк@]

2. В банковских выписках сделал операцию "прочее поступление" кт 75 дт 51

Здесь я отразил поступление на р/с суммы в 10 000 руб. (взнос в УК через кассу банка)

вам же ответили, лишняя операция
1. формирование Дт75 Кт80
2. внесли в кассу Дт50 Кт75
3. сдали в банк Дт51 Кт50

[OlgaK]

2. В банковских выписках сделал операцию "прочее поступление" кт 75 дт 51

в банке не надо делать, 1С видит ваш РКО Д51 К50 и включит его в выписку...

[sirhc]

в банке не надо делать, 1С видит ваш РКО Д51 К50 и включит его в выписку...

Т.е. проще говоря из "Банковских выписок" мне нужно просто удалить эту операцию и оставить только 3 операции (формирование УК, ПКО и РКО)?