Несоответствие статей баланса оборотке. Что будет?

[igorexa200]

Д.День, уважаемые!
а подскажите, кто это проходил....

Если в балансе по обязательствам в активе и пассиве идут расхождения с оборотно-сальдовой ведомостью в учёте...Что могет быть?

Ситуация:
В 2009 году был проведён зачёт 60 с 62 по одному контрагенту.
Во избежание споров, следовало с контрагентом обменяться НДСом. Не обменялись.
Сейчас бы снять прям в 2009 году этот зачёт.
Пойдёт разрыв с балансом.
И что ?

[saigak]

Ничего.

[igorexa200]

да? не верю.... было б сильно просто...

Ещё варианты? у тех, кто такое ПРОХОДИЛ.

[saigak]

да постоянно проходим.....а что вас смущает?...если сильно смущает - снимите 2011 годом....

[Анжелика Ник]

Статья 15.11. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности

Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, а равно порядка и сроков хранения учетных документов -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
Примечание. Под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности понимается:
искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10 процентов;
искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 процентов.

.

[igorexa200]

да постоянно проходим.....а что вас смущает?...если сильно смущает - снимите 2011 годом....

вероятно, вряд ли 2011 годом...
тогда скорее всего, НДС накрутят в 2009 году как неправомерно зачтённый.

[saigak]

почему накрутят? вы товар купили - ндс зачли, продали товар- начислили, разницу в бюджет уплатили?
У нас тогда НДС по оплате к зачету ставился? (просто не помню в каком году это убрали). Если так, то так и так если вы 2009 годом зачет снимите НДс к зачету выдернут....

[igorexa200]

почему накрутят? вы товар купили - ндс зачли, продали товар- начислили, разницу в бюджет уплатили?
У нас тогда НДС по оплате к зачету ставился? (просто не помню в каком году это убрали). Если так, то так и так если вы 2009 годом зачет снимите НДс к зачету выдернут....

НДС по начислению у нас. Зачем вы говорите про НДС к уплате?

в 2008-9 годах НДС по зачётным операциям компании, которые не хотели в будущем спорить с МНС, прогоняли друг другу ндс. Об этом делаю оговорку специально, чтоб не было реплик, типа- никто нас не обязывал "гонять" ндс по зачётам.

ПОчему

...так и так если вы 2009 годом зачет снимите НДс к зачету выдернут....

?

кто увидит, что я снимаю именно зачёт? у меня просто изменятся остатки по 60 и 62. Врнее, даже не видно, что по ним, а статьи 625 и 241.

[saigak]

кто увидит, что я снимаю именно зачёт? у меня просто изменятся остатки по 60 и 62. Врнее, даже не видно, что по ним, а статьи 625 и 241.

А увидит тот же кто и увидит, что у вас оборотка с балансом не совпадает.