Здравствуйте, помогите пожалуйста настроить передачу данных их Банк-Клиент в 1С 8.2. Когда я получаю выписку из банка и переношу ее в 1С, то платежи поставщикам переносятся нормально, а комиссия банка за ввод документа переносится с ошибками и мне всегда надо корректировать вручную. Как автоматизировать весь процесс, а то когда много проходит платежей, то проводить руками каждые 15 руб. очень долго.
Сделайте выгрузку, посмотрите файлик - там есть данные в результате которых у вас ошибки?
Если есть, то проблема при загрузке, если нет, то проблема при выгрузке.
marишка, что за ошибки?
например, комиссия банка проходит как оплата продавцу, приходится заходить в документ, менять вид операции и счет учета. Очень долго, когда платежей много.Сообщение от Анжелика Ник
Последний раз редактировалось marишка; 17.06.2011 в 11:33.
а если сразу в окне где подгружаете файл поправить вид операции?
у каждого банка свои требования по выгрузке документов...
так как вы не прочитали вот это, отвечу следующим образом,
настройки загрузки и выгрузки документов можно посмотреть так:
Банк -1С Предприятие-Клиент Банка - Настройка
TRIAN, но в бухе ведь нельзя настроить при загрузке из клиент-банка ни вид операции. ни счет учета правильно? то есть оно автоматом присваивает либо оплата поставщику либо поступления от покупателей все что иначе правим руками? не так ли?
мне тоже теперь кажется, что править можно только руками. Я вчера звонила в тех поддержку своего банка и мне сказали, что все это недоработка программы 1С, а в Банк-Клиенте все нормально и ничем помочь не можем
marишка, вы все таки попробуйте править уже не в самом документе. а после того как прочитали данные из файла, но перед тем как нажать кнопку загрузить. мне кажется так будет быстрее
похоже так и буду делать. Спасибо
я еще не встречал ни одного Банк-Клиента, который бы в выгрузке указывал вид операции по платежке, тем более что это внутренняя кухня 1Свид операции
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
