Договор займа

[Почти глав бух]

Доброе утро, подскажите пожалуйста!!! У меня такая ситуауия ООО по договору займа берет у ООО 300 000 (беспроцентный), теперь мне надо закрыть этот договор!!! У меня есть материалы, которые мы купили за счет этого займа, теперь по договоренности мы должны продать эти материалы займодавцу и письмом взаимозачета закрыть этот договор займа!!! Как по вашему какие я должно сделать документы и операции??

[Январь]

Документы на продажу (договор, накладная, счет-фактура), акт взаимозачета.
Договор займа, надеюсь оформлен ранее.

[Почти глав бух]

Документы на продажу (договор, накладная, счет-фактура), акт взаимозачета.
Договор займа, надеюсь оформлен ранее.

Да, договр займа был подписан в 2010г.!!! Верные лия проводки использую?
1. Д51 К67.3 - получен займ
2. Д62 К41.1 - реализация материалов
3. Д67.3 к62 - взаимозачет - каким документом в программе я могу сделать эту проводку, если я права?

[AZ 2]

К67.3

а он точно долгосрочный?

[Сергей А.В.]

2. Д62 К41.1 - реализация материалов

Странная проводка.

[Почти глав бух]

а он точно долгосрочный?

Прошлый глав. бух его поставил на 67.3! Он там и висит!

[Andyko]

не верные

[Почти глав бух]

Хотя займа выдан с 27.12.2010г. по 31.12.2011!

[Почти глав бух]

Странная проводка.

товаров

[Почти глав бух]

не верные

А как тогда?

[Andyko]

товаров

она странная относительно обеих слов:

реализация материалов

А как тогда?

реализация отражается на счетах реализации

[Почти глав бух]

она странная относительно обеих слов:


реализация отражается на счетах реализации

Д51 К67.32
Д62 К90
Д66 К62???????

[Andyko]

замените 66-->67.32, если хотите закрыть долг по займу;
и еще что то надо с товарами/материалами сделать

[Почти глав бух]

замените 66-->67.32, если хотите закрыть долг по займу;
и еще что то надо с товарами/материалами сделать

Как я заменю 66-67.3, если он у меня висит на 67.3, так посчитал нухным прошлый глав. бух!!! и ЕЩЕ д90.3 К68.2- НДС?

[mvf]

Д66 К62

67 - 62

и ЕЩЕ д90.3 К68.2- НДС?

Само собой.

[Почти глав бух]

67 - 62
Само собой.

Спасибо всем огромное!!!

[Почти глав бух]

Спасибо всем огромное!!!

Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста!!! У меня такая ситуация, не пойму, как быть с НДС!!! В декабре 2010г., мы (ООО) заключили договор займа на сумму 300 000, теперь мне его надо закрыть, продав товар нашему заимодавцу!!! Ко мне этот товар поступил без НДС (так получилось), мне надо продать этот товар с НДС? НДС включить в эти 300 000 или сверху? Можно ли продать этот товар без наценки?

[AZ 2]

НДС включить в эти 300 000 или сверху?

ну это как вы договоритесь, если будете сверху, то получится, что заимодавец вам будет должен. Он на это пойдет?

Можно ли продать этот товар без наценки?

и даже с убытком

[Почти глав бух]

ну это как вы договоритесь, если будете сверху, то получится, что заимодавец вам будет должен. Он на это пойдет? и даже с убытком

Спасибо огромное, вы рассеяли мои сомнения!!!

[Почти глав бух]

Спасибо огромное, вы рассеяли мои сомнения!!!

Здравствуйте, а подскажите пожалуйста!!! Когда я делаю корректировку задолжностей в 1С, у меня в акте получается такая ситуация:
Акт взаимозачета №00000001
от27Июня2011

1. Задолженность ООО "А" перед ООО "Б" составляет 300,000.00р. по следующим договорам:
Договор займа №12/27/1. ЭТО ВЕРНО!!!!!

2. Задолженность ООО "А" перед ООО "А" составляет 300,000.00р. по следующим договорам:
Договор №23/06/1 от 23.06.2011г. А ВОТ ЗДЕСЬ НЕ ПРАВИЛЬНО!!! КАК МНЕ СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ПО ЭТОМУ ДОГОВОРУ у "Б"
была задолжность прерд "А", а не у "А" перед "А"????

[Lenik]

Внимательно посмотрите в графу "вид задолженности".. Похоже, что там намудрили.
У вас получается у одного и того же контрагента кредиторская задолженность по займу, и дебиторская по договору купли-продажи.
И еще в окошки "дебитор и кредитор" правильно поставьте

[Почти глав бух]

Вид расчетов не проставляется!!! В строке дебитор указала "А", а в строке кредитор "Б"! Вспомогательный счет 62.1, контрагент "Б", договор- купли продажи!!! Не пойму как правильно!!!

[Сергей А.В.]

В строках "Дебитор" и "Кредитор" укажите одного и того же контрагента.

[Почти глав бух]

В строках "Дебитор" и "Кредитор" укажите одного и того же контрагента.

Спасибо огромное, все получилось!!!