Уважаемые клерки! Подскажите, пожалуйста, как быть. На конец года осталась пересортица по 208 счету, т.е. у одного сотрудника есть сальдо по нескольким субсчетам, которое в сумме выходит на 0. Например 208.02 Дт200руб., 208.09 Кт200руб.Не успели исправить через казначейство до конца финансового года, а как быть теперь - не знаем. Можно ли в этом году исправить таким же образом (уведомлением через казначейство) или есть какие-то другие варианты. P.S. Работаю недавно, и опыта пока не хватает...
казначеи не смогут поправить кассовый расход прошлого года,это уже сейчас нереально...
текущей деятельностью закрывайте-но будет замечание росфиннадзора
угу превышение обязательств над лимитами в части кредиторкиСообщение от lavvvw
и неправомерный платеж в части дебиторки.
- это через кассу сдать в банк по одному КОСГУ, и получить по другому? (В течение года движений по этому подотчетнику может и не бытьтекущей деятельностью закрывайте) Спасибо за ответы!
А как вы умудрились отчет годовой сдать?- это через кассу сдать в банк по одному КОСГУ, и получить по другому? (В течение года движений по этому подотчетнику может и не быть
Что у вас в 128 форме тоже + и - ?
В 121 и 127 формах суммы по данным КОСГУ тоже не сходятся?
В 169 форме есть дебиторка и кредиторка по 208 счету по бюджету?
Кстати раз есть проблема значит речь точно о бюджетной деятельности, думаю по ПДД вы бы вопрос не задавали?
Последний раз редактировалось Неизвестный; 22.02.2011 в 19:30.
и что? это же объяснимо- командировочные расходы могут остаться и дебиторкой, и кредиторкой.
Pant44, Вы только не забудьте перечислить в доход бюджета дебиторку оставшуюся.
Объяснимо. Нарушение бюджетного кодекса которое сразу видно по отчету.
А там уж все зависит от желания слушать принимающих отчет.
По поводу нарушения бюджетного кодекса.... У меня на 1 января каждый год остатки. Или мне теперь в командировку людей не посылать? Простите, дела государственной важности, их государство направляет, дает им задание. А к учету что ж, не принимать? Ни вышестоящая, ни Росфиннадзор замечание не делали.
Что делать, ошиблись. К сожалению, в бухгалтерии без этого не получается, нарушение напишут, тут уж никуда не деться, но исправлять то надо. Отстарнируйте начисление на 20802 и начислите на 20809. Приложите справку 833 и пояснение, почему так случилось.
Сама по себе кредиторка нарушением не является но под эту сумму у вас должны были остаться неиспользованные лимиты.
Иначе возникает превышение обязательств над лимитами, а это уже нарушение БК.
Если у вас неграмотные проверяющие то вам повезло до поры до времени.
А насчет того что вышестоящая вам замечание не делала, вы что в 128 форме показываете? Обязательства больше лимитов?
С каких это пор ошибка КБК кассового расхода исправляется корректировкой начисления?
Если уж фантазируете на тему как одну ошибку закрыть еще худшей ошибкой то предлагайте сразу проводку с одного 208 счета на другой, зачем еще коверкать фактические расходы текущего года?
суточные? сделать сторно и начислить на прочие? На каком основании делать сторно правильной бухгалтерской записи и делать неправильную?
может не надо давать неправильные советы? то,что вы предложили - это уже преднамеренное искажение..
Т.е Вы предлагаете, все-таки не командировать сотрудников? И пусть все горит синим пламенем?
В 128 показываю, что обязательства больше лимитов.
Простите,подумалось, что изначально начисление сделали неправильное. Что тогда значит пересортица? И не просто так же и не без основания хотели, но не успели сделать уведомление об уточнении. Видимо, приняли к учету авансовый отчет по предложенным документам, а не по изначальной смете, значит смету (начисление) тоже решили менять, опять же с приложением соответствующих документов...может не надо давать неправильные советы? то,что вы предложили - это уже преднамеренное искажение..
В 0503128 тоже показываю, что обязательства больше лимитов:земля,имущество за 4 квартал,например, и не надо говорить о моменте возникновения -мол в марте 2011... , по бухгалтерскому учету требования публичные не нужно применять,как в анекдоте: положено-ешь; -не положено -не ешь.
уважаемые клерки, помогите советом. Перешла на новую работу, начала проверять 208 счет и сталкнулась с проблемой. Человеку перевели в подотчет на карточку 3 тысячи рублей на приобретение хоз. товаров в апреле 2010 года. Человек сдал чеки в бухгалтерию, а бухгалтер не провела их по учету. И теперь на человеке до сих пор числится эта сумма. Чеки лежат в куче (причем не понять какому человеку какой чек принадлежит, поскольку бухгалтер половину по учету не проводила). И как мне теперь эту проблему решить, ведь уже середина 2011 !!!
сотрудник которому были выданы денежные средства в подотчет не должен сдавать чеки в бухгалтерию. Он должен был оформить авансовый отчет и авансовый отчет сдать в бухгалтерию, а фактом сдачи авансового отчета в бухгалтерию у него бы служил корешок АО.
Ну какая тут проблема то?
1. Берете все чеки и раскладываете их по датам;
2. Смотрите кому, когда и на какой срок были выданы денежные средства.
3. Подбираете чеки и составляете авансовый отчет, закрывая задолженность.
или пишете служебную записку на руководителя что такой то сотрудник нарушил срок сдачи авансового отчета и взыскиваете с сотрудника деньги.
Смело. И у сотрудника не спросим? А вдруг как он возражает?
Для получения денежных средств под отчет он должен написать заявление, в котором просит указанную сумму на определенный срок. После истечения срока на который были выданы денежные средства сотрудник не представил в бухгалтерию авансовый отчет.
Есть заявление, есть документ подтверждающий выдачу денег сотруднику, авансового отчета нет.
Вывод: начинаем процедуру взыскания =)
Не находите, что это все-таки сильно разные вещи (обратите внимание на выделение):
И мой вопрос остался открытым. Еще раз, а если работник возражает?
Вопрос для бюджетников достаточно актуальный, поскольку можно судить даже по форуму, многие наплевательски относятся к соблюдению трудового законодательства. Так что врядли можно считать Вашу первую фразу опиской.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
