перенос остатков ЕСН

[DERS]

Каким образом перенести остатки ЕСН на 01.01.10?
Чтобы они не отражались в оборотке 69 и не искажали конечно сальдо?
Что-то слышала о допсчетах... но в своей 1С не могу найти

[TRIAN]

Заведите свои...

[Гвинерва]

Здравствуйте! А можно по подробнее, как перенести остатки в 1С. Субсчета есть, бух. справкой.... А как конкретно это сделать?

[Bazil]

А как конкретно это сделать?

Есть специальная глава по вводу начальных остатков в Руководстве пользователя. В Бух-2.0 глава 5.2. В семерке тупо через нулевой счет ручными операциями.

[Гвинерва]

Есть специальная глава по вводу начальных остатков в Руководстве пользователя. В Бух-2.0 глава 5.2. В семерке тупо через нулевой счет ручными операциями.

В бух. справке я перенесла так (переплата по страх.части на кон. 2009г.) Д 69.21.1 / К 69.2.2


И еще вопрос.... У меня после выгрузки с 1С зарплата и кадры, не видит больничный, т.е. идет как долги в ФСС (хотя мы туда не должны, у нас переплата из-за больничного)
Можно бух. справкой так сделать б/у Д 69.1 / К 26. ; н/у что как заполнить Дебет, по Кредету Н07.04.1 (налоги и сборы)......

А как пени правильно в программе провести, что остатки корректные были, тоже через бух.справку, самим как бы сделать начисления????

[Bazil]

Можно бух. справкой так сделать б/у Д 69.1 / К 26. ; н/у что как заполнить Дебет, по Кредету Н07.04.1 (налоги и сборы)......

Надо попробовать. Создайте сторнирующую ручную операцию или бух справку, но с обязательной проводкой по забалансу и посмотрите в отчетах. А выгрузка из ЗиК вообще идет операцией.
Можно её подредактировать и пометить в Примечании к операции, а может рядом положить операцию-сторно, для наглядности. Но лучше разоьраться в причинах, т.к. ошибка может копиться.

[Гвинерва]

Надо попробовать. Создайте сторнирующую ручную операцию или бух справку, но с обязательной проводкой по забалансу и посмотрите в отчетах. А выгрузка из ЗиК вообще идет операцией.
Можно её подредактировать и пометить в Примечании к операции, а может рядом положить операцию-сторно, для наглядности. Но лучше разоьраться в причинах, т.к. ошибка может копиться.

По забалансу? какой именно забалансовый счет?

[Bazil]

По забалансу? какой именно забалансовый счет?

Там их полно. Видимо группа счетов СЗВ. Можно перечитать книгу по налоговому учету в 1С, а можно посмотреть по какому забалансовому счету идет проводка в нужном, "правильном" документе, и попробовать внести что-нибудь по этому счету. А потом посмотреть на результат, т.е. сформировать нужный отчет.

[Гвинерва]

Ясно! Спасибо.... Посмотрю....

[Bazil]

Ясно! Спасибо.... Посмотрю....

Про забаланс, я сказал в общем случае. Некоторые вещи могут браться и из балансовых счетов (БУ) или сальдо (оборот) по балансу может быть равен забалансовому (НУ).