НДС. Книга покупок.

[Sakhalinka]

Помогите пожалуйста. БП, с апреля перешли с 1.6 на 2.0. У меня только 2.0. Документы формирования книги покупок за первые три месяца перенесены, при создании этого же документа за 2 квартал появляется много строк с одинаковыми суммами, такое ощущение, что они по три раза перезачитываются (есть минусовые и красные). Почему так поисходит до конца не понятно, но я думаю, что возможно еще в 1.6 не было создано сч-ф на аванс.
Я перепровела последовательно с начала года книги продаж и книги покупок, итоги не изменились, но все минусы и краснота поисчезали. Книга за 2 квартал тоже красиво сформировалась, НО в ОСВ по 76ВА за 1 кв исчезла краснота и сольдо немного изменилось.
Вопрос заключается в том, как отрегулировать весь этот ужас так, чтобы первый квартал не изменять, а начало второго было чистым(без красноты). чтобы книга покупок за 2 кв формировалась тоже без красноты и минусов.
Какими проводками или документами можно это сделать?

[degna]

НО в ОСВ по 76ВА за 1 кв исчезла краснота и сольдо немного изменилось.

сальдо можно руками поправить, посмотрите по авансам что у вас изменилось - начисление или предъявление,
в книге покупок можно изменить , за 1 кв

потом будет нормально все считать

[Людаглавбух]

Вы проверте К62,02 : 18 х 18 = Д 76АВ (если сч/ф на аванс выписываются в день предоплаты), если не бьется, нужно искать. Возможно тянет из остатков 76ав-го на начало года.Там тоже можно подправить.

[Sakhalinka]

сальдо можно руками поправить, посмотрите по авансам что у вас изменилось - начисление или предъявление,
в книге покупок можно изменить , за 1 кв

потом будет нормально все считать

так если я в книге покупок изменю, это потянется в следующих книгах покупок, разве нет?

[Sakhalinka]

Вы проверте К62,02 : 18 х 18 = Д 76АВ (если сч/ф на аванс выписываются в день предоплаты), если не бьется, нужно искать. Возможно тянет из остатков 76ав-го на начало года.Там тоже можно подправить.

в принципе все суммы ндс в основном правильные, вопрос в том почему они по три раза отражаются то с минусами, то положительные, потом снова с минусами. Как будто каждый месяц это перезачитывается туда сюда...

[Lazy Sea]

Вопрос заключается в том, как отрегулировать весь этот ужас так, чтобы первый квартал не изменять, а начало второго было чистым(без красноты). чтобы книга покупок за 2 кв формировалась тоже без красноты и минусов.
Какими проводками или документами можно это сделать?

У меня была подобная фигня года два-три назад в 1.6. Предыдущий бух формировал КП ручными проводками. Поэтому при моем первом же автоматическом заполнении прога подтянула все ее ручные проводки и их же сторнировала. я удалила руками лишнее. в след периоде все повторилось. Тогда я все же провела, потом сохранила КП в экселе и руками убрала перед печатью лишнее. Больше мне их прога не заносила))

[degna]

в принципе все суммы ндс в основном правильные, вопрос в том почему они по три раза отражаются то с минусами, то положительные, потом снова с минусами. Как будто каждый месяц это перезачитывается туда сюда.

значит что-то исправляете потом, возможно например документы оплаты перепроводите , поэтому программа сторнирует крачным то что было в прошлый раз и черным как это должно быть,

переформируйте прошлые периоды

[degna]

так если я в книге покупок изменю, это потянется в следующих книгах покупок, разве нет?

нет,

если все остальное будет правильно

[Sakhalinka]

значит что-то исправляете потом, возможно например документы оплаты перепроводите , поэтому программа сторнирует крачным то что было в прошлый раз и черным как это должно быть,

переформируйте прошлые периоды

нет, ничего не перепроводим, там этой красноты сразу дофига и больше, а перепровести прошлые я пробовала, помогло, но ОСВ по 76ВА изменилось и пришлось все назад вертать(

[Sakhalinka]

У меня была подобная фигня года два-три назад в 1.6. Предыдущий бух формировал КП ручными проводками. Поэтому при моем первом же автоматическом заполнении прога подтянула все ее ручные проводки и их же сторнировала. я удалила руками лишнее. в след периоде все повторилось. Тогда я все же провела, потом сохранила КП в экселе и руками убрала перед печатью лишнее. Больше мне их прога не заносила))

Спасибо, попробую...)

[Naumov]

не ходи к гадалке - данные по оплатам не соответствуют отраженным в записях книг данным.

[Sakhalinka]

не ходи к гадалке - данные по оплатам не соответствуют отраженным в записях книг данным.

как это? записи книг же формируются когда данные по оплатам уже есть все

[Naumov]

перенос делался наверняка позднее, документы перепроводились...
данные могли поменятся.