Добрый день!Ситуация такая, пришла на место другого бухгалтера, сформировала оборотно-сальдовую ведомость, и там висит по Д26 незакрытый остаток, сумма 4567,51.В октябре открылась фирма, видимо эту сумму некуда было распределить.Как мне теперь закрыть этот остаток?
Списать как исправление ошибки 84 - 26
Или у вас 26 на 20 должен закрываться и НЗП есть?
А как же баланс по году сошелся? Или не сошелся?Сообщение от Профи-22
С уважением, Ярослав
мы занимаемся продажей запчастей, списывается все на 20счет
не сошелся,в ручную как то делали
Т.е. запчасти сами производите? Тогда смотрите, продана ли готовая продукция, в которую этот хвост должен был войтимы занимаемся продажей запчастей, списывается все на 20счет
Я бы попробовал выяснить, как именно "делали вручную" и попробовал подогнать задним числом. Может получится?
С уважением, Ярослав
нет, запчасти мы покупаем и перепродаем
Тогда что у вас на 20 счете?
на 20сч. списываются услуги сторонних организаций:электричество, телефон,аренда
сейчас попробовала открыть закрытие месяца "октябрь", поставила галочку на 26 (до этого ее там не было), выдает сообщение сч.26 автоматически закрыть невозможно, так как база распределения расходов равна 0.
Зачем, если у вас производства нет? Потому и распределить невозможно.
При торговле надо 44 использовать
Спишите хвост 84 - 26
спасибо, сейчас попробую исправить
а субсчет 84 какой ставить?
А какие есть? Скорее всего "прибыль, подлежащая распредению", если она была с прошлого годаа субсчет 84 какой ставить?
но распределяться она будет постепенно,верно?
Распределяться она будет по решению общего собрания участников (акционеров)
С уважением, Ярослав
а сразу одной проводкой нельзя списать эту сумму?
Ээээ.... А где кто вам говорил, что надо много проводок?а сразу одной проводкой нельзя списать эту сумму?
я сделала проводку 84-26, проставила эту сумму, которая на остатке 26 висит, теперь там почему то 3625 остаток
Где "там"?
на 26 счете
В том же октябре? Значит неправильно как-то сумму увидели. Посмотрите оборотку в разрезе затрат
я сделала эту проводку 31 августа 2011г.
сделала оборот по 26сч.за октябрь 3625-это сумма начисленной з.пл.за октябрь
Это то правильно. Хвост по 26 откуда теняется? Может еще и в этом году что-то было?я сделала эту проводку 31 августа 2011г.
Просто не может такого быть, чтоб было сальдо 4,5 тыс., вы его списали, а 3,6 все равно осталлось
нет, это точно с 2010года сумма.куда вот теперь эту з.пл.списать?
Профи-22, всё, что висит на 26, надо списать на 84. Потому что оно должно было быть списано еще в прошлом году.
получилось!!!остатка нет, спасибо большое Вам!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
