Проверка кассовой дисциплины банком

[Аноним]

конечно подписывает, темболее так поступать ее требование. а денюшку кот люди не получили выдаю уже в месте с зарплатой.

[Аноним]

а вот приказа гл.буха у меня нет. значит мне тоже влитеть при проверке может?

[Над.К]

Ну если главбух подписывает такие ведомости, значит он за них и отвечает

[Mina2010]

Люди можно снять 1000000 с р/с чем можно закрыть эту сумму для проверки банка,можно их выдать по договору займа директору.

[Lenik]

можно их выдать по договору займа директору.

можно. А он согласен потом их возвращать?

[Mina2010]

Скорее всего да,а банк к этому предираться сильно будет,наверное договор займа сделать процентным,чтобы банк не придрался сильно??

[Над.К]

Mina2010, Вы так страшно боитесь банка? Я представляю, какой ужас на Вас наводит налоговая

[замученная проверка]

Чего бояться банка, банки в основном безобидные. У нас прошла налоговая проверка кассовой дисциплины. С документами все в порядке, кассовая комната не оборудована. Хотят оштрафовать. Штраф по Административному кодексу от 40 000 до 50 000 руб. Сейчас решаем как будем оспаривать штраф. Предприятие зарегистрировано по месту прописки учредителя. Арендован офис, где ведется деятельность. Офис зарегистрирован в налоговой как обособленное подразделение. 20.07.11 Верховный суд вынес решение, что обособленные подразделения вправе работать без кассовых комнат. Вот интересно под нас это решение подойдет?

[Над.К]

Вам оттуда надо надергать про то, что налоговая не должна вообще проверять наличие кассовой комнаты...

[юльчик78]

Подскажите !!!!! пришло письмо из банка о проверке кассовой дисциплины у ООО "А" за последние 3 месяца. до 07.10.11 я должна предоставить док-ты.
Июль, август, сентябрь. Кассу никто не делал, но по Банк К есть объявление на взнос наличными 50 000-. В нем сказано - плательщик ООО"Б" , получатель ООО "А" (т.е мы), вид платежа- электронно, назначение платежа - поступления от реализации платных услуг.
т.е я по кассе провожу
50.1\ 76.1 поступления от реализации платных услуг.( что писать в основании?) ПКО
70.1\ 50.1 выдача д\с на внесение на р\с РКО
51\ 70.1 взнос наличных на р\с каким документом оформить?
Помогите разобраться , как правильно сделать кассу .
Заранее огромное спасибо!!

[saigak]

ничего вы по кассе по этой операции не проводите. вам, похоже, ооо Б тупо на счет эти деньги внесло.
и 70 счет - это расчеты по зарплате.
а по кассе за эти три месяца вы должны зарплату выдавать. если зпл была на карточки, то вообще у вас кассы нет.

[pono4ka]

пришло письмо из банка о проверке кассовой дисциплины у ООО "А" за последние 3 месяца.

А могут после проверки 3 последних месяцев начать проверять более ранние периоды?
Или это уже не важно из-за срока давности?

[saigak]

А могут после проверки 3 последних месяцев начать проверять более ранние периоды?
Или это уже не важно из-за срока давности?

могут. но не важно.

[pono4ka]

Спасибо.

[юльчик78]

Помогите сделать кассу
по Банк К есть объявление на взнос наличными 60 000-.- поступления от реализации платных услуг.
т.е я по кассе провожу
50.1\ 76.1 поступления от реализации платных услуг.( что писать в основании?) ПКО
71\ 50.1 выдача д\с на внесение на р\с РКО
51\ 76 взнос наличных на р\с каким документом оформить в 1С?
Помогите разобраться , как правильно сделать кассу .ПЛИЗ!!!!

[Над.К]

50.1\ 76.1 поступления от реализации платных услуг.( что писать в основании?) ПКО

Так и писать, за что заплатили деньги. Договор у вас там или что

71\ 50.1 выдача д\с на внесение на р\с РКО

Это называется выдача подотчет, а Вы подотчета не выдавали
Получили выручку
50-76 (62)
сдали выручку в банк
51-50

Скажите, если у Вас так тяжело с простейшими проводками, почему не купить книжку типа 10 тыс проводок? Там ведь все написано.

[юльчик78]

скорей всего надо будет купить(((
на УСН обычно проводки не делаешь , вот и запуталась совсем(((
т.е по кассе у меня ПКР, РКО , а еще какие-нибудь квитки я подкалываю ( выданные из банка)?

Спасибо Вам огромное

[saigak]

можете подкалывать, а можете отдельно хранить.

[Над.К]

юльчик78, все чт дадут в банке, подкалывайте. Хуже не будет

[Вероника 79]

Доброе уторо, у нас тоже проверка. У меня жто в первый раз. Вопрос: Обязательно ли хранить ведомости на выдчу зп с кассой или можно отдельно? И за какой период надо сшивать кассу.
Заранее большое спасибо.

[Галина1977]

хранить ведомости на выдчу зп с кассой или можно отдельно

Как вам удобно.

И за какой период надо сшивать кассу

Я сшиваю помесячно, а была фирма с маленькими движениями - сшивала раз в год. Банк проверял (Сбербанк) замечаний по этим двум поводам (зарплата и кассовая книга) не было.

[Вероника 79]

Спасибо за ответ, тоесть если движений мало, то можно сшивать раз в квартал, или все же лучше подождать до конца года? В банк надо везти оригиналы? Не прил\деруться, что книга не прошита?
Извините за сумбур, волнуюсь очень...
На что надо обратить внимание?

[Галина1977]

можно сшивать раз в квартал, или все же лучше подождать до конца года? В банк надо везти оригиналы?

Как хотите.

Не прил\деруться, что книга не прошита?

СкажИте, что ведёте в электронном виде и сшиваете раз в квартал (год).

На что надо обратить внимание?

Чтобы лимит не превышал, чтобы подотчётники вовремя отчитывались, чтоб оприходование наличности было всё чётко.

[Вероника 79]

Чтобы подотчётники вовремя отчитывались.

Вовремя это когда? Если не вовремя, то какой штраф?

[Галина1977]

Вовремя это когда?

У бюджетников не позднее 3-х дней и под отчёт нельзя выдать, если за прошлые деньги не отчитался, а у вас как в во внутренних документах прописано - раз в месяц или там раз в квартал, штрафы... это если налоговая будет проверять, банки не штрафуют. Могут (налоговая) посчитать доходом человека и соответственно НДФЛ и взносы, могут как нарушение кассовой дисципллины
КоАП
Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов
1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

[Lenik]

СкажИте, что ведёте в электронном виде и сшиваете раз в квартал (год).

раз в год кассовая книга сшивается:

В целях обеспечения сохранности и удобства использования машинограммы "Вкладной лист кассовой книги" в течение года хранятся кассиром отдельно за каждый месяц. По окончании календарного года (или по мере необходимости) машинограммы "Вкладной лист кассовой книги" брошюруются в хронологическом порядке. Общее количество листов за год заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия и книга опечатывается.

[Галина1977]

Lenik, если у меня был один лист в месяц, я про это говорю. Было такое честно )))

[saigak]

я спокойно сдавала в банк на проверку разрозненные листочки (тоже была касса один лист в месяц), все посмотрели и вернули...в конце года все сшила.не сильно то их волнует сшито-несшито. главное чтобы было в наличии.

[Lenik]

в конце года все сшила

в конце года и надо сшивать всю книгу.
Смысл шить 1 квартал, который банк запросил на проверку?

[Вероника 79]

а у вас как в во внутренних документах прописано - раз в месяц или там раз в квартал,

Какой мксимальный срок можно установить, если под отчет берет только директор?