покупка билетов по безналу в ЕВРО

[flash]

здравствуйте,
подскажите как отразить приобретение авиабилетов по безналу, оплата в ЕВРО
обычно используется 50,3 счет
но не могу в документе получение денежных документов поменять валюту расчетов
программа 1С 8.2

и еще сразу несколько вопросов на эту тему:
билеты куплены к примеру 01 сентября
вылет 5.09
аванс 15.09
оплата 20.09

какой датой сформировать поступление денежных документов?
какая дата выдача этого денежного документы подотчетному лицу?

просто каждый день меняется курс валюты
соответственно, возникают курсовые разницы

[Тоня]

Вы получаете билеты поштучно на бланках (БСО)?

[flash]

нет
нам выставляют инвойс
затем распечатывают сам билет электронный

[Тоня]

А что вы тогда в виде денежных документов собрались кассиру передавать? Листочки А4? Обычный аванс.

[flash]

А каким документов мне тогда оформить покупку билета?

[Andyko]

в смысле - каким документом оформить выплату аванса?

[flash]

начну снова...
мы оплатили некой фирме за билет в евро уже после командировки
20 сентября
Д60,21 К52 300 евро (по курсу 42,25)

счет нам выставили 01.09 на сумму 300 евро (к примеру по курсу 42,01)

авансовый отчет 15.09
??? здесь какой счет поставить?

60,21 каким документом закрыть?
поступление товаров и услуг?

извините, я наверно сильно тупикую...???

[Над.К]

Никакого авансового отчета. Вы ничего в подотчет не выдавали.

[Andyko]

билеты куплены к примеру 01 сентября

что конкретно произошло 1 сентября, кроме появления счета?

[flash]

1 сентября выставили счет
соответственно дата документа (билета) 1 сентября
авансового отчета - не надо - согласна, т.к. это безнал
но чтобы закрыть 60.21 счет - надо сделать некую проводку
хотела через 50,3 сделать документом приход денежных документов
здесь пишут, что нельзя так делать если фактически билета нет
через какой тогда документ мне закрыть 60 счет?

[Andyko]

ну, я не согласен в данном случае;
сотрудник использовал билет и об этом отчитался; если б авансовый отчет надо было только при предварительной выдаче в подотчет оформлять, то тогда б и другие затраты подотчетника нельзя б было учесть;
другое дело, что он ничего не тратил фактически

есть два варианта:
на основании самого билета списать на расход 26 60
или
в авансовом отчете
26 71
а потом или перед этим сделать
71 60

[flash]

хорошо (может быть не в этом разделе надо задавать этот вопрос, но все же...)
чтобы сформировать проводку 26 60 (или 44 60) - надо оформить это каким-то документом или ручной проводкой?
как все это правльно "изобразить"

[Andyko]

как обычно услуги отражаете, так и изобразите

[flash]

спасибо
просто казалось, что это не совсем правильно

[Andyko]

что не совсем правильно?