Составление отчета о движении денежных средств

[Семыч]

Объясните чайнику, как составить ОДДС для ООО?
Может есть где пример заполнения?

Не могу разобраться, откуда данные брать?
Из отчета о прибылях и убытках, из баланса или по проводкам?
Допустим, строка 4111 ОДДС (поступления от продажи продукции).
Если брать "выручку" из ОПУ, то там одна сумма.
Если брать годовую сумму по проводке Дт51-Кт62, то там другая сумма.

Аналогично с поставщиками: можно взять из ОПУ "себестоимость+коммерческие+прочие расходы", либо взять сумму по счету Дт61-Кт51 (это разные суммы).

Не пойму, почему не сходятся остатки по ОДДС с остатками по расчетному счету? Скорее всего, из-за того, что есть дебиторка и кредиторка?
Если да, то как их учитывать?

Как я понял,
строка 4400 (сальдо) за 2010 год должна быть равна сроке 4450 (остаток) за 2011 год
Т.е. остатки и сальдо могут вовсе и не быть равны остатку по р/с???
Тогда не пойму, почему у меня не сходится?
Может надо рассчитывать этот отчет с самого начала создания организации, чтобы остатки сходились?

Еще такой вопрос:
Если был получен беспроцентный займ, но в течение года он был выплачен. То надо ли в годовой ОДДС указывать поступление и возврат этого займа?

[Andyko]

Не пойму, почему не сходятся остатки по ОДДС с остатками по расчетному счету?

если кроме как на расчетном счете денег больше никаких нигде нет, то отчет неправильный

[Семыч]

если кроме как на расчетном счете денег больше никаких нигде нет, то отчет неправильный

Да, деньги только на р/с.
Но, влияет ли на отчет то, что есть кредиторская и дебиторская задолженность?
Или нет?
Остаток на конец периода все равно должен быть равен остатку на р/с, даже, если часть из этих денег принадлежит поставщику или покупателю?

И ответьте, пожалуйста, на другие вопросы.

[Andyko]

влияет ли на отчет то, что есть кредиторская и дебиторская задолженность?
Или нет?

влияет изменение долга, возникающее из-за движения денег

[Наталья Л.]

А как же денежные поступления от покупателей-должников с 2010г.???? Тогда ОПУ и ОДДС никогда не сойдутся. То есть выручка и денежные поступления не сойдутся, а нам налоговая прислала письмо с просьбой предоставить пояснения почему выручка не сходится со строкой 4111 ОДДС. Разве она должна сходится????