Подскажите, пожалуйста, новичку. У меня был перерыв в работе. Сейчас вышла после декрета и закрываю год. Программа 1 С при закрытии года не делает проводку
Д99К84. При этом на 84 счете есть сальдо с прошлого года. А проводка по реформации делается просто по 99 счету, на другой субсчет. Это правильно?
И какую проводку по реформации делает прога? И что будет если еще раз перепровести реформацию?Сообщение от Аноним
С уважением, Ярослав
Прводки получаются по 99 счету с разными субсчетами. Д99,01,01Ксчетов 99.01.2,99.02.3,99.02.4 пишет реформация балансы, еще Д90.09 Ксчетов 90.08,90.03,90.02.1 пишет закрытие года. Еще Д91.01 К 91.09,91;Д91.09К счетов 91.02.2,91.02.1- закрытие года;Д91.09К91.02.1,91.02.2. Вот такие проводки. Если перепровести- все тоже самое. Ничего не меняется.А сальдо прошлого года по 84 счету остается незакрытым. Как же с этим быть?
Ну это она закрывает субсчета 90 и 91 счета - так и должно быть.
А прибыль-то есть? Или убыток? Сальдо на 99 счете остается?
С уважением, Ярослав
Да, на 99 счете остается К сальдо- прибыль. И на 84 счете за прошлый год Д сальдо - убыток. Как я понимаю, 99 счет должен закрыться на 84. Или нет?
Ну да, должна быть проводка Д 99 - К 84.1
Обычно никаких проблем с этим никогда не возникало.
С уважением, Ярослав
Это проводка точно должна быть?
Счет 99 - это прибыль текущего года. Счет 84 - прибыль прошлых лет.
31.12 текущий год превращается в прошлый год. И прибыль (убыток) текущего года с 99 счета списывается на 84 счет. На 01.01 сальдо по сч.99 должно быть равно нулю.
Это и называется реформацией.
С уважением, Ярослав
Спасибо большое. Я уж думала что-то поменялось вдруг.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
