Реестр начислений и перечислений

[Ленунусечка]

Помогите, ПОЖАЛУЙСТА! Нужно составить Реестр начислений и перечислений для налоговой (чтоб они проверили откуда взялся долг).
Не совсем понимаю, как его заполнять. Там таблица.
1) Графа "Налог" - что туда писать? 6% или какие-то суммы?
2) КБК - это, видимо, надо писать кбк, которые я указывала в квитанциях.
3) Начисления по декларации: дата и сумма. Это те суммы, которые я получила в каждом квартале? А какую же там ставить дату? Просто 1 квартал, 2-й или что?
4) Перечисления (платёжные поручения): дата и сумма. Это то, что я непосредственно заплатила и дата та, которая на квитанции?

[ZZZhanna]

1. вид налога - УСН, например
2. КБК, на который надо платить
3. То, что указано в сданной декларации
4. да.

[Ленунусечка]

Огромное спасибо!! Два уточнения:
1. в 1 пункте напротив всех данных писать УСН, УСН, УСН? Или 1 раз?
2. в 3 пункте какую дату надо ставить?

[saigak]

в 1 пункте напротив всех данных писать УСН, УСН, УСН? Или 1 раз?

как вам больше нравится.если в шапке указан УСЕ, то больше нигде можно не указывать

в 3 пункте какую дату надо ставить?

по срокам платежа можете поставить по каждому кварталу.

[Ленунусечка]

Большое вам спасибо!

[Ленунусечка]

Только сейчас задумалась:

по срокам платежа можете поставить по каждому кварталу

Это означает, за 1 квартал - 25 апреля ставить, за 2 - 25 июля, так что ли? Крайний срок?

[saigak]

ну да, они у себя начисления ставят этими датами.

[Ленунусечка]

Последний вопрос! А налог к уменьшению тут как указывать? за 4 квартал у меня был налог к уменьшению 2000, соответственно я ничего не платила - что писать? Или это вообще никак не отражать в реестре?

[Ленунусечка]

Извините, сразу ещё один вопрос назрел! (просто по ходу заполнения):

С 2009 года декларацию стали подавать 1 раз, в ней налог указывался как бы с приростом каждый квартал (забыла термин правильный), ну допустим, в 1 квартале 10 рублей, а во 2 - если налог 20, то плачу я 20, а в декларации-то указываю как за полугодие 10+20=30 рублей! Как писать в реестре 2 квартал - по декларации 30, а уплачено 20 или и там и там писать 20?

[saigak]

за 4 квартал у меня был налог к уменьшению 2000

так и писать -2000

и там и там писать 20?

угу,ИМХО

[Ленунусечка]

Ой, спасибо вам ещё раз огромное!!! Очень вовремя вы откликнулись!!

[Аныч]

1. вид налога - УСН, например
2. КБК, на который надо платить

У меня аналогичная ситуация, правда я на Д-Р, вопрос вот в чем, как же я могу указывать КБК правильный в реестр, на который НУЖНО платить, раз я хочу донести до налоговой, что именно в КБК у нас одна из проблем. За все два года предыдущий бухгалтер платил всё на КБК минимального налога, а авансовые (квартальные) платежи игнорировал.
Второй вопросик, нужно ли указывать в реестре начисления авансовых платежей, если в Декларации бух-тер не показывал суммы по авансовым платежам, за 1 кв, полугодие и 9 месяцев. Но, данные суммы прекрасно видно в КДиР.
Кто-нибудь, поясните, пожалуйста.

[Andyko]

платил всё на КБК минимального налога, а авансовые (квартальные) платежи игнорировал.

а что он делал неправильно?

[Аныч]

а что он делал неправильно?

То что по итогам кварталов выходил налог Авансовый (15%), а по итогам года "нарисовывался" Минимальный налог. Судя по-всему, бухгалтер просчитал тот факт, что за год будет все равно мин. налог и платил за 1 кв, полугодие и 9 месяцев налог с Дохода 1 % , что в итоге привело к тому, что за год он просто доплачивал недостающую сумму по МН. И так на протяжении двух лет, т.е в 2010 - 2011 гг.
Подытожив могу сказать следующее, что ИФНС сняли (в 2011 г) с р/с неоплаченные суммы по авансовым платежам за 2010 год.
Вот у меня и встал вопрос, как мне теперь заполнить реестр для налоговой, что писать в столбце "Начислено" и "Оплачено" - сумму по МН и всё, либо сумму по МН и АВ

[Аныч]

а что он делал неправильно?

если кратко - нужно платить было АП, а он платил МН и след. КБК мин.н.