Взаимозачет

[Галюня-36]

Помогите с проводками нам А должен денег 20 000,00 такую же сумму мы должны В фирме 20 000,00. А заплатил за нас В. не могу разобраться в проводках.

[Andyko]

Дт В Кт А

[Галюня-36]

я просто не могу разобраться в банковских проводках

[Andyko]

Вы банк?

[Галюня-36]

Может я не так выразилась. у нас 2 фирмы платим аренду одному арендодателю , от разных ест-но фирм. фирма №1 закрылась, но мы забыли что перечисляли в конце года платеж за последний месяц договора и оплатили его еще раз. Они автоматом, низнаю почему зачислил последний платеж, за второй нашей фирмой , вот и я задумалась как все это формить

[Пуговк@]

банковских проводках

а где здесь банковские проводки? у вас же взаимозачет

[Галюня-36]

ссори туплю, а вот почему мне акт сверки прислали арендодатели и там стоит оплата от нас, всеее запуталась

[Пуговк@]

я как понимаю:
Фирма А - Дт 44 Кт 76
Дт 76 Кт 51
Фирма В - Дт 44 Кт 76
Дт 76 Кт 51
Фирма А закрылась, раз одно и тоже лицо вам арендадатель не захотел отдавать деньги и зачел как платеж В?

[Галюня-36]

да

[Пуговк@]

Так здесь нет взаимозачета, получается якобы вы просите зачесть арендодателя платеж сделанный фирмой А за фирму В, значит фирма В должна денег фирме А.

[Галюня-36]

это понимаю

[Пуговк@]

я как понимаю между фирмой А и фирмой В будет займ

[Пуговк@]

ИМХО:
Фирма А - Дт 58.3 Кт 51 Оплата за фирму В за декабрь согл. письма№...
Фирма В - Дт 44 Кт 76 предположим за ноябрь, Дт 44 Кт 76 за декабрь, Дт 76 Кт 51 оплата за ноябрь, Дт 76 Кт 66.3 оплата за декабрь

[Галюня-36]

ок спасибо попробую построить