такая ситуация: у нас (ООО на ОСНО, оптовая торговля) был договор с ООО о поставке и монтажу оборудования. Я хотела закрыть договор так: товар накладной и услуги по монтажу актом. Договор увидела только сегодня. Там указано, что закрываем мы работы актом выполненных работ. Т.е. товар мне надо перевести в материалы бухгалтерской справкой и при закрытии работ все списать на 90.2 тоже бух справкой?
Закрывайте по форме КС-2 и справке КС-3.
а без КС! мы не строительная организация
договор не на монтаж, а услуги по установке оборудования
какие проводки сделать: бух справкой товар с 41 переношу на 10, с 10 на 44 можно отгрузкой на сторону? как правильно сделать?
неужели никто не поможет? по этому договору мы отгрузили товар и выполнили услуги по установке. Заказчик требует только акт выполненных работ на общую сумму договора. Как правильно отразить в бухгалтерии?
смонтированный лифт - товар...... сомнительная историяСообщение от Винокурова Юлия
как так, покупатель хочет чтобы и товар и услуга были закрыты только актом, т.е товар у меня становится материалом, вот и вопрос как это провести
10 - 41
20 - 10
Best regards, Михаил
я бы тоже так хотела на их месте))))) акт и делаете - отдельно выделяя стоимость материалов и стоимость услуг.
а почему 20, у нас оптовая торговля или в данном случае нужно использовать 20?
а я так и сделаю им, вопрос как правильно все провести в бухгалтерии
Ну вы же в данном случае не торговую операцию осуществляете.
Если у вас стоимость материалов изначально в сумму услуги по договору не входила, то делайте как марусяО говорит. Если бы стоимость услуги сразу включала стоимость материалов, то нужно было бы выставлять исключительно услуг без разбивки.
Улыбка украшает любого человека
а если мне надо, чтобы стоимость услуг включала стоимость материалов? тогда как
Последний раз редактировалось Винокурова Юлия; 15.03.2012 в 11:53.
В договоре у вас сумма услуг какая? Например материалы -100 руб., услуга - 50 руб. Сумма услуги в договоре - 150руб. Значит вы выставляете акт с указанием оказанной услуги на сумму 150р.
Если же договоре указана сумма услуги - 100 руб + материалы (по факту например) или указано, что стоимость оказанных услуг (выполненных работ) формируется по их, то выполнению, исходя из потраченных материалов, то опять же выписывает акт, но в нем разделяете сумму на две части - т.е. укзываете в т.ч. - услуга - 100 руб, материалы затраченные - 50руб.
Улыбка украшает любого человека
у меня ОКВЭД один 51.6, на 20 не могу, отношу все затраты на 44.1.1., правильно?
сумма услуг по договору 150руб. но есть в спецификация, где материалы общая сумма 100 руб. и услуги общая сумма 50 руб.
Вот где Вас учили отражать хозяйственные операции (делать проводки) глядя на какие-то цифры на какой-то бумажке?у меня ОКВЭД один 51.6, на 20 не могу, отношу все затраты на 44.1.1., правильно?
Best regards, Михаил
ох, в институте
итак с 41 бух.справкой переношу товар на 10 в материалы, затем с 10 переношу на 20 (составляю накладную-требование на передачу в производство). А когда услуги будут оказаны полностью, делаю Акт на всю сумму по Договору, так? и бух справкой списываю на 90.2
проводя бух.справкой Д 10.1 К 41.4 не проводится накладная-требование
у меня 1с 77 предприятие, нашла ошибку: изначально товар находится на 41.4, а должен на 41.1, так? или можно на 41.4 вести?
Последний раз редактировалось Винокурова Юлия; 15.03.2012 в 13:39.
Значит в акте разделите. Так и напишете услуга по установке бла-бла 150 руб. в т.ч. услуги по установке - 100 р., материалы - 50рэ. Вот и все.
Михаил хотел сказать, что оквэд не имеет не малейшего отношения к тому, на какой счет вы будете списывать затраты.
Я в 7-ке уже и не помню как делается. Но перевод из товара в материалы вроде так, потом вы списываете (требованием-накладной) Д20 К10 ваш материал в производство, потом делаете акт, т.е. реализацию через специальный документ - Реализация.
Смотря что покупали. Если как вы пишете, вы занимаетесь оптовой торговлей, то наверное все-таки должно было быть оприходовано на 41.1.
Улыбка украшает любого человека
Нашла ошибку, оприходован товар как покупной и так вся номенклатура. Теперь всю номенклатуру надо шерстить и исправлять покупной на собственный?
Т.е. у вас весть товар оприходован на 41.4? Не думаю что вам надо тогда что-то менять. Пусть будет на этом субсчете. Не мучайтесь.
Улыбка украшает любого человека
Дело в том, что мне некоторый товар надо перевести на 10 счет в материалы. А с 10 мне на 20 только бух.справкой или можно доком каким-то? пока не нашла каким
Это опять я. Провожу через 20? чтобы мои материалы в затраты упали
Требование-накладная.
Да
Улыбка украшает любого человека
монтаж выполняет для нас подрядная организация, я эти услуги тоже на 20 отношу или на 44.1.1.? итого у нас и материалы и монтаж будут на 20 и при выполнении договора все спишу на 90.2
на 20 без НДС?
Скорее на 20.
Без. У вас же материалы оприходованы на 10 без НДС.
Улыбка украшает любого человека
спасибо, вам, огромное!
реализация услуг данных будет во втором квартале, в затраты сумма материалов не попадает!!!!!!!!!!!!?????????????? закрытия месяца мало? надо бух справкой на 90.2 переводить материал?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
