Закрытие месяца

[Аноним888]

Добрый день, уважаемые клерки.
собственно у меня 2 вопроса - первый:
Правильно ли, что затраты с 25 счета в БУ идут на 20, а по НУ сразу на 90,08 как косвенные? получается в оборотке не оч красиво как-то...
И еще..
Ведется раздельный учет ЕНВД+ОСНО. Соответсвенно есть затраты на счете 25,03 которые распределяются.
Допустим были отражены затраты на аренду на 25,03 - БУ 10 000 / НУ 10 000
При закрытии месяца программа по НУ распределяет 10 000: 90.08.1 6000/90.08.2 4000
А по БУ на 20 счет отправляет только 6000. Получается у меня дебетовый остаток на 25 счете по БУ в размере 4000 которые распредлелены на деятельность по ЕНВД...что мне с ним делать? списывать ручками чтоли?

[Аноним888]

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.34.13)

[Климов Сергей]

Правильно ли, что затраты с 25 счета в БУ идут на 20, а по НУ сразу на 90,08 как косвенные? получается в оборотке не оч красиво как-то...

На этот вопрос не ответит никто, кроме вас саимих. Ибо в НУ налогоплательщик сам решает, какие затраты относить к прямым, а какие к косвенным.

[Климов Сергей]

есть затраты на счете 25,03

В типовом плане счетов нет счета 25.03 и вообще субсчетов 25 счета. Если вы их ввели сами, то программа ничего не знает о методах их закрытия и закрывать не будет.
А поводу распределения: откройте справочник статей затрат и нажмите кнопку F1. И почитайте.

[Аноним888]

В типовом плане счетов нет счета 25.03 и вообще субсчетов 25 счета. Если вы их ввели сами, то программа ничего не знает о методах их закрытия и закрывать не будет.
А поводу распределения: откройте справочник статей затрат и нажмите кнопку F1. И почитайте.

А почему тогда все советуют наоткрывать счетов то?))) странно...

[Аноним888]

В типовом плане счетов нет счета 25.03 и вообще субсчетов 25 счета. Если вы их ввели сами, то программа ничего не знает о методах их закрытия и закрывать не будет.
А поводу распределения: откройте справочник статей затрат и нажмите кнопку F1. И почитайте.

переделала все на 25, все равно оставляет хвосты на Д 25 с ссумм по ЕНВД распределенны...к вопросу о субсчетах, 26, а так же 26,1 26,3 закрыл полностью, хоть вы и говорите что программа их "не знает".

[Климов Сергей]

25 счет закрывается на 20 по схеме "Подразделение в подразделение". Т.е. с 25 счета будут распределены затраты только по тем подразделениям, по к-рым на 20 счете имеется выпуск продукции (кредитовый оборот). Ну и, опять же, база рапсределения должна присутствовать.

[Аноним888]

25 счет закрывается на 20 по схеме "Подразделение в подразделение". Т.е. с 25 счета будут распределены затраты только по тем подразделениям, по к-рым на 20 счете имеется выпуск продукции (кредитовый оборот). Ну и, опять же, база рапсределения должна присутствовать.

Все есть. База распределения косв. затрат стоит по объему выпуска..может тамс что поменять???