Минусовый остаток по кредиту счета 70...?

[dinama]

Помогите пожалуйста разобраться!!! Работаю всего 3 мес. в организации, формирую оборотку - по счету 70 по кредиту -2 900 100 выделено красным. Что это означает? И как это можно исправить? Буду всем очень благодарна за ответы, т.к. помочь некому... Работаю в 1С Бухгалтерия 2.0.

[Сергей А.В.]

по счету 70 по кредиту -2 900 100 выделено красным. Что это означает?

Значит выплатили з/п больше, чем начислили, например.

[tata-Я]

Возможно, у Вас есть выплаченный например, аванс за май , а начисление ЗП за май еще не было. Попробуйте провести начисление ЗП, красное должно уйти.

[dinama]

А как теперь этот минус можно исправить?

[tata-Я]

Ну а Вы поняли откуда он у Вас, минус-то? Есть выплата, какая? Говорю, когда проведете начисление за май - должно уйти. ))

[dinama]

Если это переплата, то нужно вернуть эту сумму в кассу? но ведь реально денег то нет?

[tata-Я]

Да причем здесь переплата. Если Вы выплатили сотрудникам аванс за май 2012 года, начислите ЗП им же. Проведите Начисление ЗП за май и посмотрите, исчезнет краснота из оборотки или нет

[dinama]

эта краснота тянется аж с 2010 года. Можно ли что то там исправлять? Ведь уже сдавалась отчетность..

[Сергей А.В.]

Когда минус-то образовался? Посмотрите карточку счета.

[Сергей А.В.]

Можно ли что то там исправлять?

Прежде чем исправлять, надо понять из-за чего это произошло.

[dinama]

минус с августа 2010 пошел. Там начислена одна сумма, а выплачена через кассу другая. И потом каждый месяц минус растет.

[Генук]

dinama, общее сальдо минусом или по отдельным субконто?

[dinama]

по отдельным

[Генук]

тогда всё нормуль... скорее всего зарплату начисляли скопом на субконто "По всем сотрудникам", а выдавали по физиономиям... в баланс всё равно идёт только сальдо по 70-му...

если раздражает эстетическое чувство - то, если делать нечего, периодически шарашьте переброску ручной операцией:
Дт 70<По всем> - Кт 70 <ФИО>

[dinama]

Спасибо, завтра еще все проверю с учетом ваших предположений!!!

[Аноним]

Добрый день! подскажите, пожалуйста, у меня в годовой ОСВ остаток по сч 70 по кредиту с минусом 1170 ( это ндфл сверх норм суточных , к-й я уплатила за работника в октябре 2014, но забыла вычесть из ЗП) , если все так оставить это будет нормально для отчетов за год-краснота в ОСВ? или что-то придумать , например, начислить премию за октябрь и доплатить по этой сумме НДФЛ и пеню за окт.2014? отчеты пока не сдавала. Подскажите, пожалуйста, как лучше?