внесены ошибочно ср-ва как торговая выручка на р/с фирмы у которой нет кассы

[половинка]

Доброго дня! Помогите, пожалуйста. Вчера получилась ситуация - поехала сдавать деньги в банк у меня две фирмы директор один, в одной фирме есть нал расчет с покупателями, а в другой нет, по ошибке загнала деньги на р/с фирмы где нет нал расчета с назначением - торговая выручка. Сегодня с утра увидев это в выписке, позвонила в банк, они сказали надо кинуть п/п с одного р/с на другой с пометкой, что ошибочно сданные. Также в кассовый отчет сказали подколоть объявление на взнос, копию этого п/п и бухгалтерскую справку. Так вот со справкой и проблема, с какой фирмы ее делать??? И что писать какую проводку?

[mvf]

Из кассы куда деньги денете?

[jul-2000]

они сказали надо кинуть п/п с одного р/с на другой с пометкой, что ошибочно сданные.

Зашибись, простите мой французский
И как вы это в бухгалтерии планируете проводить?
Я бы сделала так:
Фирма 1 - с выручкой
Фирма 2 - без выручки, на чей счет сдали деньги.

Фирма 2 - договор беспроцентного займа с директором, внесение (виртуальное) в кассу займа, сдача этих денег в банк. То, что в банковском документе написано "выручка" - не важно, просто ошибка. Главное что заём у вас по кассе прошел. Обосновали это ваше поступление.
Дальше - снимаете эти деньги по чеку в банке в возвращаете (опять-таки виртуально) директору заём.
Деньги кладете на счет Фирмы 1 уже с назначением "выручка"

[половинка]

Так деньги они назад не возвращают они предложили перевести со счета на счет. Как вариант можно и с займом, но это еще письмо с уточнением назначения платежа... мне кажется, что с бухгалтерской справкой проще, в банке сказали, что тогда никаких нарушений не будет, только не могу сообразить от какой фирмы эту справку делать...? Да и еще фирма 1 на УСН, а фирма 2 на ОСН
Извините, пожалуйста, на форумах впервые пишу, поэтому совсем не ариентируюсь
одним сообщение ответила и Вам Best regards, Михаил и Вам Jul-2000

[jul-2000]

Так деньги они назад не возвращают

Это не "возврат". Это снятие в кассу.

они предложили перевести со счета на счет.

Неграмотные люди вам это предложили.

[половинка]

И еще простите за опечатки " Сообщением" и "Ориентируюсь"

[mvf]

Деньги из кассы куда денете (по фирме, в которой нал)?

[половинка]

Деньги из кассы куда денете (по фирме, в которой нал)?

так деньги я сдала только не на тот р/с

[mvf]

Это Вам так кажется. У вас недостача на данный момент. Что, куда и зачем сдает бухгалтер чужой фирмы Вас не касается.

[половинка]

т.е. если я правильно Вас поняла, то вариант решения един - оформлять как заем...

[бух2007]

с бухгалтерской справкой проще

Да какая тут справка? Глупость это.

Зашибись, простите мой французский

+1
Делайте через заем.

Так деньги они назад не возвращают

Что значит не возвращают? Это ваши деньги, а не их. Снимаете их по чеку - и все.

[половинка]

Спасибо, большое Всем!