Добрый вечер уважаемые клерки!
Подскажите пожалуйста, а точнее посмотрите может увидите ошибку или наоборот цифры не хватает в балансе. Организация на ЕНВД. Готовим баланс к сдаче но не идут обороты может есть какое то правило по которому цифры дописываются в баланс или наоборот убираются. Не могу понять где ошибка. Помогите пожалуйста.
Как минимум у вас не закрыт 90-й счет
а что значит не закрыт? что нужно сделать или где искать как закрыть?
По 90 счету в целом не должно быть сальдо после закрытия месяца, только по субсчетам
Проводку 90.9 - 99.1 сделайте (или откорректируйте сумму, если она уже есть)
На 44 не списанные затраты - это так и должно быть?
да на 44 транспортные списываются пропорционально.
Это так программа 1С закрывает закрытием месяца. Раньше никогда не делала ручную проводку все считалось нормально это в первый раз такое.
1532, у вас 90-й счет не закрылся как раз на сумму, которая по оборотке по кредиту 90.2.2 проходит. Это что было?
я попробовала сделать проводку которую выше указали ничего не происходит не с балансом не с обороткой. А в какую строку баланса эта сумма должна попасть?
Сальдо со 90 счета (24 тыс. там у вас) должно уйти на 99, а 99-й - это прибыли и убытки.
Даже если вы сейчас просто в балансе вручную поправите сумму нераспределенной прибыли, это не исправит ситуацию, и баланс каждый раз будет заполняться не правильно.
Что за проводки были, которые оборот по кредиту 90.2.2 дали?
Перепроведите закрытие месяца после перепроведения документа на ту сумму, что не идет...
Добрый день.Сообщение от Январь
51/90.2.2 - продажа по пластиковым картам. не правильно встала проводка в выписке надо 51/57. Все перепровела. И ура все сошлось!!!! Спасибо огромное.
Последний раз редактировалось 1532; 13.07.2012 в 11:41.
а название счета какое?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Переводы в пути.
да уже не надо
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
