не закрывает 44 счет

[tany-75]

1С предприятие 8.2 (8.2.15.310) редакция 2.0(2.0.37.10). Учет зарплаты ведется во внешней программе ЗУП. Загрузила из ЗУП в 1с8.2. за 2 квартал. Стала закрывать месяц., при закрытии пишет внизу : зарплата не обнаружена. налоги и вносы не начислены. При открытии: " документы по зарплате" за эти месяца есть проводки и по начислению з/п и налогов и взносов. Закрытие 44 счета показывает зеленным как будто все закрыто. При открытии ОБОРОТНО-Сальдовой ведомости после закрытия: 44 счет закрылся только на сумму комиссии банку, а зарплата и налоги остались на 44 счете. Почему такое? Что делать?

[vdi1950]

При открытии: " документы по зарплате" за эти месяца есть проводки и по начислению з/п и налогов и взносов.

Наверное вы имеете ввиду журнал "Документы по учету зарплаты" в 1С:бухгалтерия 8. Если так, то как вам удалось создать эти документы, если расчет ведется во внешней программе.

[tany-75]

Наверное вы имеете ввиду журнал "Документы по учету зарплаты" в 1С:бухгалтерия 8. Если так, то как вам удалось создать эти документы, если расчет ведется во внешней программе.

Так я же написала . Зарплату из ЗУП загрузила в 1С 8 предприятие.и поэтому в она отразилась и в документах по зарплате и в Оборотно-сальдовой ведомости видно начисление. Но при закрытии месяца она и налоги(взносы) остаются на 44 счете . У нас торговля. Т.е 44 счет не закрывается. Сальдо по нему не должно быть. В параметрах настроек и в учетной политике отражено, что расчеты с персоналом ведутся по внешней программе. Мне баланс надо сделать.

[vdi1950]

Если у вас в бух8 в настройках параметров учета указано, что расчеты зарплаты ведутся во внешней программе, то бухгалтерия вам не позволит создавать документы начисления зарплаты и др. зарплатные документы. Это во-первых.

Во-вторых при переносе из ЗУП в Бух документы по начислениям зарплаты и налогов не переносятся! Переносятся документы "Отражение зарплаты в регламентированном учете". Разумеется, если вы такой документ делали в ЗУП и в обработке выгрузки указали необходимость выгрузки этих документов.

[tany-75]

[QUOTE=vdi1950;53756306]Если у вас в бух8 в настройках параметров учета указано, что расчеты зарплаты ведутся во внешней программе, то бухгалтерия вам не позволит создавать документы начисления зарплаты и др. зарплатные документы. Это во-первых.

Во-вторых при переносе из ЗУП в Бух документы по начислениям зарплаты и налогов не переносятся! Переносятся документы "Отражение зарплаты в регламентированном учете". Разумеется, если вы такой документ делали в ЗУП и в обработке выгрузки указали необходимость выгрузки этих документов.[/QU

Ну и что дальше?. Баланс то я делаю в 1с8 предприятие. Все у меня выгружалось.Могу только заметить проанализировав по анологии с д.р п/п, у меня в ЗУП-бух.учет при открытии документа"Отражение зарплаты в регламентированном учете", где отражаются проводки, не отражено субконто "заработная плата" по Дт 44.01 и соответственно выгрузилось в 1С8 п/п так же. Где занести это субконто? В каких настройках?

[vdi1950]

Способы отражения зарплаты в учете.

[tany-75]

[QUOTE=vdi1950;53756406]Способы отражения зарплаты в учете.[/QUOT

Спасибо vdi1950 за внимание. Сегодня я по зарплате в ЗУПе перезаполнила ("заполнить")начисление зарплаты за все месяца и все получилось, появилось субконто - зарплата. И вновь загрузила в в 1с8 п/п. Закрытие месяца -44 счет полностью обнуляется. Еще раз спасибо!!! Все таки перепроведение документов или групповое перепроведение не дает такого эффекта, как непосредственно перезаполнение в частности по зарплате.

[vdi1950]

К сожалению, в ЗУП есть такой недостаток. Если, что-то пошло в результатах не так, а вы абсолютно уверены, что все сделали верно, но часто просто перерасчета недостаточно. Приходится заново перезаполнять документ и рассчитывать его. Удачи вам.