Ситуация такая 66 счет
Сальдо на начало периода 159,575.50
С кред. счетов В дебет счетов
50 5,635,455.97 3,068,050.00
Обороты за период 5,635,455.97 3,068,050.00
Сальдо на конец периода -2,407,830.47
подскажите почему выходит минус и как исправить сложивщуюся ситуацию
derek, а Вы сами не видите что ли? Вы отдали долгов больше, чем были должны.
А почему так получилось, Вам виднее.
с долгами то все понятно.а вот в пассив падает с минусом...а так ведь не должно быть.работают они в программе 1с предприятие,бух.учет 4,5. и обновление постоянно делает программист
Ну просветите нас, непонятливых. Что именно Вам "понятно"?Сообщение от derek
Best regards, Михаил
66 счёт пассивный поэтому и сальдо (переплата по займам) выходит с минусом програмист тут не причём
Когда что-то пишите, продумывайте ЧТО пишите.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Если с-до по к-ту 66 с "-" то по вашему это что ??? недоплата ? сами продумывайте когда коментируете
Это проблема буха, а не "переплата" или "недоплата". Если основ учёта займов и кредитов не знаем, то о чём дальше писАть?
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Сальдо по Кт 66 с -, быть не может! Это нонсонс! Значит бухгалтер неверные проводки сделал в базе!
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Кнопочки в программе они жмут, а не работают бухгалтерами. Бухгалтер вообще-то еще и думать должен и бухучет знать
Наверняка засунули выданный заём на 66 счет
я конечно понимаю ваше негодование,но поскольку бухгалтер ушел и все оставил в таком виде.,мы стараемся хоть как-то разобраться..поэтому и спрашиваем вас о помощи.И да вы правы займ проходит по 66,3 если я правильно понимаю,хотят нет читаю .Никаких проводок мы не нашли.Так может все же подскажите как нам сейчас исправить ситуацию
ЧТо значит "не нашли"??? Сумма откуда-то появилась на 66 счете? Она сама по себе там нарисоваться не могла
Или речь о прошлом годе?
о прошлых годах идет речь.насколько могу судить займ беспроцентный,и все проводилось через кассу .получается использовался счет 50,1 66,3 ..и выдавалось не одной суммой .а по мере необходимости.
Какие все бухгалтера злые и язвительные, вместо того чтоб помочь человеку сплошные издёвки. Давайте разберёмся. Зайдите в базу прошлого года и проверьте проводки. Поднимите данный договор займа и опишите условия тогда будет всё понятно.
Да разобрались ужеНу почти
Непоняла. Вы в первом посте выдали данные за период. Это что, период в несколько лет? Обычно периодами считают год. Так вот за какой год Вы привели данные?
И не найти проводок невозможно, раз данные есть в программе, значит есть и проводки
уважаемые бухгалтера!!!Договор займа беспроцентный.,сотруднику выдается займ но не одной суммой,а частями.
Займ на год,но он всегда раньше вносит деньги.
проводки Дебет Кредит Сумма
66.3 50.1 43,200.00
а возвращает он
50.1 66.3 39,000.00 вот такие проводки.
Тут еще нашли документы,когда учредитель давал займ..но там все хорошо никаких минусов нет.Вы прости за возможно не совсем понятное изложение мыслей и проовдки теже самые ,что выше
Займ выданный не может быть отражен на сч.66.03! Это нонсонс! Только сч.58.03! А полученный займ имеет прямое отношение к сч.66.03!
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
А если
то и не 58, а 73 (76)
Выданный займ отражается Д-т 58 К-т 50
Поэтому отрицательное сальдо по 66 вам надо откорректировать на 58 счет в Д-т
Я согласна с вами! Проводки будут такими:
Дебет 73-1 Кредит 50 – выданы работнику деньги по договору займа;
Дебет 50 Кредит 73-1 – внесены средства в счет погашения займа.
Но я у себя отразила займ выданный учредителю на сч. 58.03! Неужели меня накажет за это аудитор? Не думаю!
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Nika21, беспроцентный заём не является финансовым вложением, поэтому на 58 счете не отражается.
Аудитор точно не накажет
ну можно тогда на 76 учитывать согласна
Шерочка, аудитор не накажет, ибо не может. Но замечание напишет
Уважаемые бухгалтера!!!Просветили меня по поводу такой задолженности.Оказывается бухгалтер должна выданные займы была провести либо по 73,1 по скольку выдавали директору он же учредитель.Теперь такой вопрос как же выправить всю эту ситуацию. почитала книжки там написано про 00 счет .можно ли сделать такие проводки Дебет 66,3 Кредит 00 -(-2,407,830.47), Дебет 73,1 Кредит 00 2,407,830.47,
Получается 66 закрывается а 73,1 сумма падает .еще вопрос если на 73,1 значит необходимо платить НДФЛ,а если переделать договор на процентный и все исправления провести во втором квартале текущего года?
все это тянется аж с 2009 года
Что мешает тупо сделать "73 - 66"?
Best regards, Михаил
Простите,но я же не специалист .не могли ли подсказать как это правильно оформить
все суммы неправильные списываю в текущем квартале ,а с кассой что делать там же 66 счет поставлен .переделывать же кассу нельзя..или надо отразить бухгалтерской справкой ,но как
Вы сейчас про "на какую кнопку нажать в 1С?".
Best regards, Михаил
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
